PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Australian Clinical Labs Limited (ACL.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

AU0000148496

Сектор

Healthcare

Основные показатели

Рыночная капитализация

A$718.06M

Прибыль на акцию (12 мес.)

A$0.12

Цена/прибыль

29.83

Общая выручка (12 мес.)

A$359.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

A$136.09M

EBITDA (12 мес.)

A$45.83M

Годовой диапазон

A$2.08 - A$3.86

Целевая цена

A$3.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Australian Clinical Labs Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
46.65%
12.08%
ACL.AX (Australian Clinical Labs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Australian Clinical Labs Limited показал доход в -1.74% с начала года и 16.37% за последние 12 месяцев.


ACL.AX

С начала года

-1.74%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

46.65%

1 год

16.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACL.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.81%-20.33%13.81%-9.67%-5.76%9.60%1.20%18.11%25.80%-1.09%-4.41%-0.86%23.76%
20234.03%16.45%-0.29%0.00%-9.91%8.18%-7.85%-6.94%-1.04%-5.61%-2.60%10.31%1.29%
2022-17.90%-8.25%12.46%0.39%0.39%-11.22%15.25%-8.54%-20.14%-4.25%0.30%-12.09%-46.13%
20214.39%-4.76%14.12%15.72%0.67%-3.10%-2.97%45.88%81.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACL.AX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACL.AX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACL.AX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACL.AX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACL.AX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACL.AX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACL.AX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Australian Clinical Labs Limited (ACL.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACL.AX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.551.74
Коэффициент Сортино ACL.AX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.962.35
Коэффициент Омега ACL.AX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.32
Коэффициент Кальмара ACL.AX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.312.62
Коэффициент Мартина ACL.AX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.2510.82
ACL.AX
^GSPC

Australian Clinical Labs Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.55
2.63
ACL.AX (Australian Clinical Labs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Australian Clinical Labs Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.12 на акцию.


5.00%10.00%15.00%A$0.00A$0.10A$0.20A$0.30A$0.40A$0.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
ДивидендA$0.12A$0.12A$0.14A$0.53

Дивидендный доход

3.55%3.49%4.84%17.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Australian Clinical Labs Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025A$0.00A$0.00
2024A$0.00A$0.00A$0.03A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.09A$0.00A$0.00A$0.00A$0.12
2023A$0.00A$0.00A$0.07A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.07A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14
2022A$0.12A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.41A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.6%
У Australian Clinical Labs Limited дивидендная доходность составляет 3.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%83.3%
У Australian Clinical Labs Limited коэффициент выплат составляет 83.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-33.65%
-2.82%
ACL.AX (Australian Clinical Labs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Australian Clinical Labs Limited показал максимальную просадку в 58.76%, зарегистрированную 28 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Australian Clinical Labs Limited составляет 33.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.76%5 янв. 2022 г.60428 мая 2024 г.
-11.51%28 сент. 2021 г.1213 окт. 2021 г.4313 дек. 2021 г.55
-10.29%8 июн. 2021 г.1630 июн. 2021 г.2129 июл. 2021 г.37
-6.64%17 авг. 2021 г.218 авг. 2021 г.626 авг. 2021 г.8
-4.63%24 мая 2021 г.71 июн. 2021 г.23 июн. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Australian Clinical Labs Limited составляет 8.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.03%
3.19%
ACL.AX (Australian Clinical Labs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Australian Clinical Labs Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Australian Clinical Labs Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab