PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Australian Clinical Labs Limited (ACL.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU0000148496
СекторHealthcare
ОтрасльDiagnostics & Research

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$605.50M
Прибыль на акцию (12 мес.)A$0.08
Цена/прибыль37.50
Общая выручка (12 мес.)A$858.36M
Валовая прибыль (12 мес.)A$197.41M
EBITDA (12 мес.)A$200.57M
Годовой диапазонA$2.14 - A$3.12
Целевая ценаA$3.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Australian Clinical Labs Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Australian Clinical Labs Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
24.32%
6.03%
ACL.AX (Australian Clinical Labs Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Australian Clinical Labs Limited показал доход в 4.96% с начала года и 5.33% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.96%18.42%
1 месяц18.11%2.28%
6 месяцев24.32%9.95%
1 год5.33%25.31%
5 лет (среднегодовая)N/A14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACL.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.81%-20.33%13.81%-9.67%-5.76%9.61%1.20%4.96%
20234.03%16.45%-0.30%-0.00%-9.91%8.18%-7.85%-6.94%-1.04%-5.62%-2.60%10.30%1.29%
2022-17.90%-8.25%12.46%0.39%0.39%-11.22%15.25%-8.54%-20.14%-4.25%0.29%-12.09%-46.13%
20214.38%-4.76%14.12%15.72%0.67%-3.10%-2.97%45.88%81.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACL.AX среди акций на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACL.AX, с текущим значением в 4848
ACL.AX (Australian Clinical Labs Limited)
Ранг коэф-та Шарпа ACL.AX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACL.AX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACL.AX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACL.AX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACL.AX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Australian Clinical Labs Limited (ACL.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACL.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACL.AX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACL.AX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACL.AX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACL.AX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACL.AX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.000.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Australian Clinical Labs Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
0.15
1.80
ACL.AX (Australian Clinical Labs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Australian Clinical Labs Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.10 на акцию.


ПериодTTM20232022
ДивидендA$0.10A$0.14A$0.53

Дивидендный доход

3.33%4.84%17.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Australian Clinical Labs Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024A$0.00A$0.00A$0.03A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.03
2023A$0.00A$0.00A$0.07A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.07A$0.00A$0.00A$0.00A$0.14
2022A$0.12A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.41A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Australian Clinical Labs Limited дивидендная доходность составляет 3.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%182.8%
У Australian Clinical Labs Limited коэффициент выплат составляет 182.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-42.73%
-1.11%
ACL.AX (Australian Clinical Labs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Australian Clinical Labs Limited показал максимальную просадку в 58.77%, зарегистрированную 28 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Australian Clinical Labs Limited составляет 42.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.77%5 янв. 2022 г.60428 мая 2024 г.
-11.51%28 сент. 2021 г.1213 окт. 2021 г.4313 дек. 2021 г.55
-10.29%8 июн. 2021 г.1630 июн. 2021 г.2129 июл. 2021 г.37
-6.64%17 авг. 2021 г.218 авг. 2021 г.626 авг. 2021 г.8
-4.63%24 мая 2021 г.71 июн. 2021 г.23 июн. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Australian Clinical Labs Limited составляет 15.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugust
15.15%
4.83%
ACL.AX (Australian Clinical Labs Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Australian Clinical Labs Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Australian Clinical Labs Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию