Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $281.73M
- Enterprise Value
- $476.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $54.59
- Коэффициент P/E
- 0.09
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $309.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $103.44B
- EBITDA (12 мес.)
- $87.14B
- Годовой диапазон
- $3.76 - $6.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aboitiz Equity Ventures Inc ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aboitiz Equity Ventures Inc ADR (ABTZY) показал доход в 28.49% с начала года и 2.40% за последние 12 месяцев.
Aboitiz Equity Ventures Inc ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 27% месяцев были с положительной доходностью, а 73% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -33.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ABTZY закрывался с повышением в 4% случаев. Лучший день был 24 янв. 2023 г. с доходностью +40.5%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -37.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.88% | 0.00% | 5.43% | 0.00% | 28.49% | ||||||||
| 2025 | -12.78% | -0.18% | 0.73% | 0.00% | 31.99% | -11.32% | -3.93% | -9.71% | -1.60% | -12.18% | -17.90% | 10.64% | -30.11% |
| 2024 | -12.34% | 0.00% | 1.07% | 2.06% | 0.00% | -22.89% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | 0.00% | -30.71% |
| 2023 | 35.87% | 0.00% | -33.15% | 0.00% | 0.00% | 10.85% | -2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.25% |
| 2022 | 14.45% | 0.00% | 2.65% | -1.33% | -17.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.74% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | -30.11% | 0.00% | 0.00% | 24.11% | -6.67% | -0.99% | 30.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.54% |
Метрики бенчмарка
Aboitiz Equity Ventures Inc ADR: годовая альфа составляет 8.97%, бета — -0.19, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.07.2018.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -59.05%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-38.10%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.97%
- Бета
- -0.19
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -38.10%
- Участие в снижении
- -59.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABTZY имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aboitiz Equity Ventures Inc ADR (ABTZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABTZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.88 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.37 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.39 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 6.43 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ABTZY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aboitiz Equity Ventures Inc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.27 | $0.25 | $0.27 | $0.31 | $0.19 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендный доход | 5.15% | 6.44% | 4.00% | 2.85% | 3.19% | 1.79% | 0.00% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aboitiz Equity Ventures Inc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Aboitiz Equity Ventures Inc ADR дивидендная доходность составляет 5.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Aboitiz Equity Ventures Inc ADR коэффициент выплат составляет 51.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aboitiz Equity Ventures Inc ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aboitiz Equity Ventures Inc ADR показал максимальную просадку в 69.55%, зарегистрированную 21 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aboitiz Equity Ventures Inc ADR составляет 56.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.55% | 25 янв. 2023 г. | 681 | 21 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -57.59% | 7 мар. 2019 г. | 39 | 25 мар. 2020 г. | 651 | 24 янв. 2023 г. | 690 |
| -28.18% | 2 окт. 2018 г. | 3 | 30 окт. 2018 г. | 5 | 14 февр. 2019 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aboitiz Equity Ventures Inc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aboitiz Equity Ventures Inc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABTZY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ABTZY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABTZY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ABTZY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABTZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ABTZY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABTZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ABTZY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |