PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Abacus Life Inc. (ABLLW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Life

Основные показатели

Общая выручка (12 мес.)$75.12M
Валовая прибыль (12 мес.)$66.24M
EBITDA (12 мес.)$14.20M
Годовой диапазон$0.26 - $1.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Abacus Life Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
227.77%
13.50%
ABLLW (Abacus Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Abacus Life Inc. показал доход в 137.14% с начала года и 403.99% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года137.14%21.91%
1 месяц20.41%4.70%
6 месяцев227.78%13.50%
1 год403.99%33.69%
5 лет (среднегодовая)N/A14.40%
10 лет (среднегодовая)N/A11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABLLW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202427.28%-35.91%5.11%-18.75%-34.62%110.29%41.26%40.59%19.72%137.14%
2023-17.22%104.26%-20.83%-18.42%29.00%86.65%162.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABLLW среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABLLW, с текущим значением в 9494
ABLLW (Abacus Life Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ABLLW, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLLW, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLLW, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLLW, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLLW, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abacus Life Inc. (ABLLW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABLLW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABLLW, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABLLW, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABLLW, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABLLW, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABLLW, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.07

Коэффициент Шарпа

Abacus Life Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06
3.13
2.63
ABLLW (Abacus Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Abacus Life Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.00%
0
ABLLW (Abacus Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Abacus Life Inc. показал максимальную просадку в 68.28%, зарегистрированную 30 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

Текущая просадка Abacus Life Inc. составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.28%22 янв. 2024 г.9030 мая 2024 г.3724 июл. 2024 г.127
-48.37%17 июл. 2023 г.189 авг. 2023 г.1328 авг. 2023 г.31
-41.67%1 сент. 2023 г.5517 нояб. 2023 г.1612 дек. 2023 г.71
-15.45%25 июл. 2024 г.85 авг. 2024 г.38 авг. 2024 г.11
-14.69%26 сент. 2024 г.52 окт. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Abacus Life Inc. составляет 20.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.54%
2.82%
ABLLW (Abacus Life Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Abacus Life Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Abacus Life Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию