PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE647O01011
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Manufacturing

Основные показатели

Рыночная капитализация₹318.85B
Прибыль на акцию (12 мес.)-₹6.53
Общая выручка (12 мес.)₹108.00B
Валовая прибыль (12 мес.)₹50.45B
EBITDA (12 мес.)₹12.57B
Годовой диапазон₹192.95 - ₹339.40
Целевая цена₹273.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aditya Birla Fashion and Retail Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Aditya Birla Fashion and Retail Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
101.47%
359.02%
ABFRL.NS (Aditya Birla Fashion and Retail Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aditya Birla Fashion and Retail Limited показал доход в 41.08% с начала года и 47.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aditya Birla Fashion and Retail Limited составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года41.08%15.41%
1 месяц-1.67%0.33%
6 месяцев41.02%13.74%
1 год47.48%21.39%
5 лет (среднегодовая)9.09%13.11%
10 лет (среднегодовая)9.69%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABFRL.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.05%-7.69%-8.73%27.95%9.37%8.52%41.08%
2023-10.73%-10.50%-6.68%3.87%-9.52%5.71%4.79%-1.61%-2.41%0.23%7.92%-3.47%-22.19%
202212.32%-8.57%12.56%-5.49%-4.97%-12.62%13.33%13.88%14.10%1.37%-11.19%-8.53%10.01%
2021-9.36%22.32%9.61%-13.04%11.51%10.56%3.94%-7.20%18.38%6.76%-3.00%2.45%57.82%
20200.84%7.60%-39.18%-24.40%3.72%4.50%-0.84%12.60%-4.50%14.75%6.10%1.81%-28.53%
20193.46%7.54%-2.20%-2.09%-2.22%2.09%-12.58%0.69%11.50%0.40%6.15%2.86%14.42%
2018-5.45%-6.59%-0.95%-2.72%1.06%-6.95%1.56%41.63%-7.56%-1.85%0.53%11.85%17.43%
20178.69%5.26%-2.60%12.25%1.62%-1.20%-0.52%-0.90%-4.65%-3.74%6.79%2.92%24.92%
2016-3.89%-42.35%14.05%0.96%-10.71%8.31%1.47%7.53%-11.46%18.97%-14.91%-1.07%-40.32%
20151.96%-7.43%1.41%-0.30%58.74%-1.43%24.75%-13.81%13.50%-1.67%1.35%6.00%92.51%
2014-6.25%1.25%-2.94%48.49%-0.77%1.97%1.01%-8.58%12.48%-4.15%-5.79%3.22%34.02%
2013-1.56%-17.64%-12.01%-9.40%-13.98%2.93%-42.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABFRL.NS среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABFRL.NS, с текущим значением в 8080
ABFRL.NS (Aditya Birla Fashion and Retail Limited)
Ранг коэф-та Шарпа ABFRL.NS, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFRL.NS, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFRL.NS, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFRL.NS, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFRL.NS, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABFRL.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABFRL.NS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABFRL.NS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABFRL.NS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABFRL.NS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABFRL.NS, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Aditya Birla Fashion and Retail Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.15
2.10
ABFRL.NS (Aditya Birla Fashion and Retail Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aditya Birla Fashion and Retail Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.88%
-2.64%
ABFRL.NS (Aditya Birla Fashion and Retail Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aditya Birla Fashion and Retail Limited показал максимальную просадку в 64.06%, зарегистрированную 18 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.

Текущая просадка Aditya Birla Fashion and Retail Limited составляет 11.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.06%25 февр. 2020 г.5418 мая 2020 г.3662 нояб. 2021 г.420
-52.59%2 авг. 2013 г.7827 нояб. 2013 г.3505 мая 2015 г.428
-48.47%4 янв. 2016 г.21721 нояб. 2016 г.7966 февр. 2020 г.1013
-46.99%2 нояб. 2022 г.13622 мая 2023 г.
-28.16%7 апр. 2022 г.5020 июн. 2022 г.547 сент. 2022 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aditya Birla Fashion and Retail Limited составляет 7.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.23%
2.76%
ABFRL.NS (Aditya Birla Fashion and Retail Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aditya Birla Fashion and Retail Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aditya Birla Fashion and Retail Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию