PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Associated British Foods plc (ABF.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB0006731235
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация£18.58B
Прибыль на акцию (12 мес.)£1.55
Цена/прибыль16.17
PEG коэффициент1.37
Общая выручка (12 мес.)£19.92B
Валовая прибыль (12 мес.)£1.61B
EBITDA (12 мес.)£2.52B
Годовой диапазон£1,857.18 - £2,743.54
Целевая цена£2,747.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Associated British Foods plc

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Associated British Foods plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,470.98%
396.85%
ABF.L (Associated British Foods plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Associated British Foods plc показал доход в 6.70% с начала года и 21.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Associated British Foods plc составила 0.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.70%15.41%
1 месяц1.21%0.33%
6 месяцев12.85%13.74%
1 год21.75%21.39%
5 лет (среднегодовая)3.32%13.11%
10 лет (среднегодовая)0.44%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABF.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.10%-2.90%9.90%6.33%-3.24%-2.98%6.70%
202317.77%8.14%-3.34%0.82%-6.67%9.92%2.96%-2.80%3.79%-2.03%17.37%1.44%54.26%
2022-3.34%-1.08%-13.44%-3.34%7.69%-8.04%5.96%-8.79%-17.28%6.98%17.15%1.55%-19.40%
2021-6.49%11.86%1.98%-4.43%0.56%-4.27%-9.43%-1.35%-6.06%-3.87%7.55%6.35%-9.43%
20201.08%-14.13%-19.56%4.33%-3.78%5.16%-7.83%15.92%-8.72%-9.10%24.30%7.30%-12.86%
201916.89%-6.07%8.74%4.92%-3.56%0.27%-1.75%-6.16%1.41%-3.34%15.41%2.55%29.56%
2018-3.09%-3.73%-5.32%8.55%-2.00%3.77%-10.34%-6.76%0.04%4.19%1.59%-14.42%-26.12%
2017-13.08%9.77%-0.50%7.83%6.62%-1.63%0.95%12.08%-3.88%4.35%-11.52%-3.35%4.19%
2016-5.75%8.13%-1.67%-8.51%-3.92%-7.32%-1.03%13.01%-14.50%-5.31%3.57%8.71%-16.76%
2015-1.59%0.71%-9.82%1.38%5.99%-4.87%12.30%-0.68%4.31%3.44%2.63%-5.08%7.11%
201411.04%10.42%-7.24%6.83%1.58%1.35%-8.89%3.06%-6.43%2.80%16.30%-0.81%30.36%
201311.83%5.89%2.65%1.79%-6.36%-3.71%12.05%-5.09%1.68%20.84%1.15%7.70%58.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABF.L среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABF.L, с текущим значением в 7676
ABF.L (Associated British Foods plc)
Ранг коэф-та Шарпа ABF.L, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABF.L, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABF.L, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABF.L, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABF.L, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Associated British Foods plc (ABF.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABF.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABF.L, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABF.L, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABF.L, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABF.L, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABF.L, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.004.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Associated British Foods plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.05
1.69
ABF.L (Associated British Foods plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Associated British Foods plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.67 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£0.67£0.60£0.44£0.41£0.00£0.46£0.45£0.41£0.37£0.35£0.34£0.33

Дивидендный доход

0.03%0.03%0.03%0.02%0.00%0.02%0.02%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Associated British Foods plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.21£0.00£0.00£0.21
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.14£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.46£0.60
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.14£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.30£0.44
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.06£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.34£0.41
2020£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2019£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.12£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.34£0.46
2018£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.12£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.33£0.45
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.11£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.30£0.41
2016£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.10£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.26£0.37
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.10£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.25£0.35
2014£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.10£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.24£0.34
2013£0.10£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.23£0.33

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.0%
У Associated British Foods plc дивидендная доходность составляет 0.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%30.6%
У Associated British Foods plc коэффициент выплат составляет 30.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Associated British Foods plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-18.70%
-3.53%
ABF.L (Associated British Foods plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Associated British Foods plc показал максимальную просадку в 61.94%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Associated British Foods plc составляет 18.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.94%3 дек. 2015 г.172329 сент. 2022 г.
-54.86%13 мар. 1998 г.48515 февр. 2000 г.5571 мая 2002 г.1042
-33.68%18 июн. 2007 г.33610 окт. 2008 г.32119 янв. 2010 г.657
-30.64%5 авг. 1991 г.27616 сент. 1992 г.23320 авг. 1993 г.509
-23.99%12 июн. 2002 г.19212 мар. 2003 г.25210 мар. 2004 г.444

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Associated British Foods plc составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.58%
2.99%
ABF.L (Associated British Foods plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Associated British Foods plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Associated British Foods plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию