PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advantage Energy Ltd. (AAV.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA00791P1071
CUSIP00791P107
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.58B
Прибыль на акциюCA$0.59
Цена/прибыль16.75
PEG коэффициент0.24
Выручка (12 мес.)CA$509.42M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$698.99M
EBITDA (12 мес.)CA$329.60M
Годовой диапазонCA$6.79 - CA$11.05
Целевая ценаCA$12.73
Процент коротких позиций2.06%
Коэффициент коротких позиций9.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AAV.TO

Advantage Energy Ltd.

Популярные сравнения: AAV.TO с TLT, AAV.TO с CPG.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Advantage Energy Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,105.05%
1,056.46%
AAV.TO (Advantage Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Advantage Energy Ltd. показал доход в 22.98% с начала года и 35.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advantage Energy Ltd. составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.98%7.41%
1 месяц3.86%-0.81%
6 месяцев9.04%18.38%
1 год35.71%23.57%
5 лет (среднегодовая)35.78%12.02%
10 лет (среднегодовая)5.78%10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.40%13.83%-1.59%
2023-3.74%8.63%-7.65%-8.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAV.TO составляет 76, что означает, что он находится в топ 24% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AAV.TO, с текущим значением в 7676
Advantage Energy Ltd.(AAV.TO)
Ранг коэф-та Шарпа AAV.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAV.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAV.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAV.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAV.TO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advantage Energy Ltd. (AAV.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAV.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAV.TO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAV.TO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAV.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAV.TO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAV.TO, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.76

Коэффициент Шарпа

Advantage Energy Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.05
2.81
AAV.TO (Advantage Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Advantage Energy Ltd. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-31.92%
-0.94%
AAV.TO (Advantage Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advantage Energy Ltd. показал максимальную просадку в 93.32%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Advantage Energy Ltd. составляет 31.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.32%7 февр. 2006 г.354217 мар. 2020 г.
-67.11%26 окт. 1993 г.71516 дек. 1996 г.1415 янв. 1997 г.729
-66.67%30 янв. 1997 г.3941 окт. 1998 г.29718 янв. 2000 г.691
-48.48%20 сент. 2000 г.4828 нояб. 2000 г.12022 мая 2001 г.168
-38.65%23 мая 2001 г.12115 нояб. 2001 г.8418 мар. 2002 г.205

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advantage Energy Ltd. составляет 6.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.44%
2.95%
AAV.TO (Advantage Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advantage Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию