Advantage Energy Ltd. (AAV.TO)
Информация о компании
| ISIN | CA00791P1071 |
|---|---|
| CUSIP | 00791P107 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas E&P |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | CA$1.54B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | CA$0.27 |
| Цена/прибыль | 34.07 |
| PEG коэффициент | 0.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$508.17M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$151.02M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$183.32M |
| Годовой диапазон | CA$8.02 - CA$11.73 |
| Целевая цена | CA$13.20 |
| Процент коротких позиций | 2.50% |
| Коэффициент коротких позиций | 7.35 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AAV.TO с TLT, AAV.TO с CPG.TO
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Advantage Energy Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Advantage Energy Ltd. показал доход в 7.85% с начала года и -8.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advantage Energy Ltd. составила 5.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.85% | 25.48% |
| 1 месяц | -1.81% | 2.14% |
| 6 месяцев | -16.21% | 12.76% |
| 1 год | -8.82% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 29.85% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.52% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAV.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.40% | 13.83% | -1.59% | 8.70% | 7.91% | -10.44% | -7.23% | 0.93% | -2.78% | -7.83% | 7.85% | ||
| 2023 | -12.35% | -3.86% | -2.13% | -2.43% | -4.07% | 18.33% | 7.51% | 3.55% | -3.74% | 8.63% | -7.65% | -8.28% | -9.93% |
| 2022 | -7.15% | 7.70% | 17.54% | 23.19% | 2.33% | -27.14% | 37.62% | 1.91% | -11.50% | 3.73% | 12.23% | -18.08% | 27.80% |
| 2021 | 11.70% | 36.13% | -8.85% | 37.55% | 23.62% | 25.56% | -7.31% | 11.94% | 21.90% | 9.53% | 1.14% | 4.51% | 333.33% |
| 2020 | -19.64% | -8.60% | -29.21% | 58.04% | -7.08% | -20.95% | -3.61% | 35.63% | -19.35% | 25.71% | -6.36% | -16.99% | -37.82% |
| 2019 | 3.54% | 9.27% | -1.79% | 0.91% | -21.17% | -6.86% | 15.95% | -21.69% | 45.27% | -11.63% | 28.42% | 12.70% | 38.89% |
| 2018 | -26.85% | -8.10% | 4.96% | 7.35% | -5.38% | 6.20% | 9.49% | -13.78% | -7.22% | -18.06% | -19.32% | -16.81% | -63.33% |
| 2017 | -8.00% | -4.65% | 9.75% | -2.16% | -0.93% | 3.06% | -2.28% | -7.12% | -1.76% | -12.66% | -11.71% | -10.45% | -40.79% |
| 2016 | 8.82% | -10.07% | 3.63% | 0.84% | 7.23% | -6.36% | 14.40% | 8.35% | 2.79% | -1.63% | 7.62% | -6.37% | 29.73% |
| 2015 | -4.14% | 21.76% | 5.08% | 9.53% | 0.94% | 4.77% | -9.62% | 2.66% | -4.91% | 4.30% | -3.16% | -0.14% | 26.44% |
| 2014 | -1.74% | 0.44% | 20.00% | 27.11% | -6.05% | 9.97% | -18.69% | 15.27% | -15.33% | -15.11% | 5.80% | 8.81% | 20.61% |
| 2013 | -10.00% | 11.11% | 17.50% | 6.12% | 12.78% | -7.78% | -10.60% | 3.23% | 3.39% | 7.07% | 1.65% | 6.96% | 44.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AAV.TO среди акций на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advantage Energy Ltd. (AAV.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Advantage Energy Ltd. показал максимальную просадку в 93.32%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Advantage Energy Ltd. составляет 40.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.32% | 7 февр. 2006 г. | 3542 | 17 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -67.11% | 26 окт. 1993 г. | 715 | 16 дек. 1996 г. | 14 | 15 янв. 1997 г. | 729 |
| -66.67% | 30 янв. 1997 г. | 394 | 1 окт. 1998 г. | 297 | 18 янв. 2000 г. | 691 |
| -48.48% | 20 сент. 2000 г. | 48 | 28 нояб. 2000 г. | 120 | 22 мая 2001 г. | 168 |
| -38.65% | 23 мая 2001 г. | 121 | 15 нояб. 2001 г. | 84 | 18 мар. 2002 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Advantage Energy Ltd. составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Advantage Energy Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAV.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у AAV.TO значение P/E равно 34.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAV.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у AAV.TO значение PEG равно 0.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Advantage Energy Ltd..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |