PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Advantage Energy Ltd. (AAV.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA00791P1071
CUSIP00791P107
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.55B
Прибыль на акциюCA$0.59
Цена/прибыль16.47
PEG коэффициент0.24
Выручка (12 мес.)CA$509.42M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$698.99M
EBITDA (12 мес.)CA$329.60M
Годовой диапазонCA$6.79 - CA$11.05
Целевая ценаCA$12.55
Процент коротких позиций2.06%
Коэффициент коротких позиций9.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AAV.TO

Advantage Energy Ltd.

Популярные сравнения: AAV.TO с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Advantage Energy Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,034.98%
1,066.04%
AAV.TO (Advantage Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Advantage Energy Ltd. показал доход в 15.83% с начала года и 25.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advantage Energy Ltd. составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.83%10.16%
1 месяц-0.30%3.47%
6 месяцев5.67%22.20%
1 год25.86%30.45%
5 лет (среднегодовая)35.24%13.16%
10 лет (среднегодовая)6.14%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.40%13.83%
20233.55%-3.74%8.63%-7.65%-8.28%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Advantage Energy Ltd. (AAV.TO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAV.TO
Advantage Energy Ltd.
0.79
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Advantage Energy Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.79
3.17
AAV.TO (Advantage Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Advantage Energy Ltd. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-35.88%
-0.12%
AAV.TO (Advantage Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advantage Energy Ltd. показал максимальную просадку в 93.32%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Advantage Energy Ltd. составляет 35.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.32%7 февр. 2006 г.354217 мар. 2020 г.
-67.11%26 окт. 1993 г.71516 дек. 1996 г.1415 янв. 1997 г.729
-66.67%30 янв. 1997 г.3941 окт. 1998 г.29718 янв. 2000 г.691
-48.48%20 сент. 2000 г.4828 нояб. 2000 г.12022 мая 2001 г.168
-38.65%23 мая 2001 г.12115 нояб. 2001 г.8418 мар. 2002 г.205

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advantage Energy Ltd. составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.54%
2.50%
AAV.TO (Advantage Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advantage Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию