Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio (AAMOX)
Информация о фонде
| ISIN | US0155448287 |
|---|---|
| Эмитент | Alger |
| Дата выпуска | 2 янв. 2008 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $500,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия AAMOX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 13.78% |
| 1 месяц | N/A | -0.38% |
| 6 месяцев | N/A | 11.47% |
| 1 год | N/A | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAMOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.24% | -2.14% | -4.38% | -0.76% | -0.77% | 6.98% | 2.90% | -3.52% | -7.30% | 0.00% | |||
| 2022 | -15.31% | -1.69% | 1.72% | -15.25% | -6.67% | -6.43% | 10.69% | -4.14% | -7.91% | 8.59% | 3.60% | -11.81% | -39.23% |
| 2021 | 2.55% | 2.48% | -3.46% | 5.74% | -1.69% | 3.79% | -0.33% | 5.33% | -2.22% | 6.80% | -10.61% | 0.07% | 7.34% |
| 2020 | 6.35% | -4.98% | -18.32% | 19.23% | 12.37% | 5.26% | 5.45% | 3.45% | -1.67% | 0.42% | 15.61% | 9.59% | 58.87% |
| 2019 | 16.31% | 9.96% | 2.06% | 2.42% | -3.15% | 4.47% | 4.67% | -3.72% | -6.95% | -0.42% | 9.59% | -0.08% | 38.30% |
| 2018 | 4.41% | -2.11% | 0.86% | -0.00% | 9.40% | 3.13% | -0.76% | 12.59% | -1.02% | -14.04% | -1.20% | -11.30% | -3.09% |
| 2017 | 4.95% | 2.09% | -0.51% | 2.06% | 5.55% | 3.35% | 3.24% | -0.45% | 4.05% | 1.73% | 1.71% | -5.03% | 24.73% |
| 2016 | -9.05% | -0.23% | 4.87% | 1.55% | 2.83% | -0.21% | 4.89% | 0.60% | 1.81% | -5.34% | 5.64% | -64.03% | -61.69% |
| 2015 | -1.87% | 7.34% | 1.27% | -2.50% | 3.72% | 0.49% | 0.74% | -8.06% | -5.85% | 4.66% | 1.34% | -36.83% | -36.67% |
| 2014 | -0.51% | 5.84% | -2.91% | -4.69% | 1.99% | 4.41% | -4.13% | 4.92% | -5.08% | 4.63% | 0.49% | -26.61% | -23.55% |
| 2013 | 6.32% | 0.52% | 3.43% | 0.30% | 2.00% | -1.37% | 7.36% | -2.59% | 5.80% | 2.61% | 2.28% | -16.01% | 8.76% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio (AAMOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.03 | $0.83 | $0.24 | $0.73 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.57% | 39.82% | 8.79% | 38.62% | 15.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2018 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio показал максимальную просадку в 84.43%, зарегистрированную 30 дек. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.43% | 29 нояб. 2013 г. | 776 | 30 дек. 2016 г. | — | — | — |
| -29.49% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 402 | 10 мая 2013 г. | 510 |
| -18.43% | 26 апр. 2010 г. | 50 | 6 июл. 2010 г. | 86 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
| -8.4% | 20 окт. 2009 г. | 7 | 28 окт. 2009 г. | 37 | 21 дек. 2009 г. | 44 |
| -8.28% | 15 янв. 2010 г. | 14 | 4 февр. 2010 г. | 16 | 1 мар. 2010 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.