PortfoliosLab logo

Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio (AAMOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $4,503 при доходности около -54.97%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-4.56%
7.43%
AAMOX (Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AAMOX

Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio

Доходность

Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio показал доход в -0.79% с начала года и -29.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio составила -10.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.57%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-10.00%-3.13%
С начала года-0.79%2.92%
6 месяцев-10.00%2.02%
1 год-29.21%-11.46%
5 лет (среднегодовая)5.28%7.79%
10 лет (среднегодовая)-10.88%9.57%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.24%-2.14%
2022-7.91%8.59%3.60%-11.81%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.84. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.84
-0.45
AAMOX (Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018
Дивиденд$0.03$0.03$0.83$0.24$0.73$0.30

Дивидендный доход

2.60%2.57%39.82%12.41%59.57%34.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2018$0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-73.24%
-17.62%
AAMOX (Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 84.43%, зарегистрированную 30 дек. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.43%29 нояб. 2013 г.77630 дек. 2016 г.
-29.49%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.40210 мая 2013 г.510
-18.43%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.864 нояб. 2010 г.136
-8.4%20 окт. 2009 г.728 окт. 2009 г.3721 дек. 2009 г.44
-8.28%15 янв. 2010 г.144 февр. 2010 г.161 мар. 2010 г.30
-6.22%20 мая 2013 г.2524 июн. 2013 г.109 июл. 2013 г.35
-6.17%18 февр. 2011 г.1816 мар. 2011 г.121 апр. 2011 г.30
-4.32%30 сент. 2009 г.32 окт. 2009 г.59 окт. 2009 г.8
-4.28%2 авг. 2013 г.1827 авг. 2013 г.910 сент. 2013 г.27
-4.26%2 окт. 2013 г.69 окт. 2013 г.617 окт. 2013 г.12

График волатильности

На текущий момент Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio показывает волатильность на уровне 34.33%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
34.33%
20.82%
AAMOX (Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)