PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio (AAMOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 февр. 2024 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS0155448287
ЭмитентAlger
Дата выпуска2 янв. 2008 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


1.05%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17Sep 24October
-4.50%
-3.22%
AAMOX (Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AAMOX

Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio

Доходность


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала годаN/A6.69%
1 месяцN/A4.52%
6 месяцевN/A15.50%
1 годN/A26.83%
5 лет (среднегодовая)N/A12.76%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.90%-3.52%-7.30%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio (AAMOX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAMOX
Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio
^GSPC
S&P 500
2.23

Коэффициент Шарпа


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17Sep 24October
-0.15
0.94
AAMOX (Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.03$0.83$0.24$0.73$0.30

Дивидендный доход

0.00%2.57%39.82%8.79%38.62%15.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2018$0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17Sep 24October
-73.03%
-11.11%
AAMOX (Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio показал максимальную просадку в 84.43%, зарегистрированную 30 дек. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.43%29 нояб. 2013 г.77630 дек. 2016 г.
-29.49%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.40210 мая 2013 г.510
-18.43%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.864 нояб. 2010 г.136
-8.4%20 окт. 2009 г.728 окт. 2009 г.3721 дек. 2009 г.44
-8.28%15 янв. 2010 г.144 февр. 2010 г.161 мар. 2010 г.30

График волатильности

Текущая волатильность Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%3.50%4.00%4.50%Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17Sep 24October
3.64%
3.45%
AAMOX (Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)