PortfoliosLab logo
Aallon Group Oyj (AALLON.HE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

FI4000369608

Сектор

Industrials

Основные показатели

Рыночная капитализация

€35.85M

Прибыль на акцию (12 мес.)

€0.48

Цена/прибыль

19.17

Общая выручка (12 мес.)

€18.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

€4.99M

EBITDA (12 мес.)

€2.57M

Годовой диапазон

€7.56 - €10.42

Целевая цена

€10.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Aallon Group Oyj и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
15.29%
10.95%
AALLON.HE (Aallon Group Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aallon Group Oyj показал доход в 6.73% с начала года и -9.20% за последние 12 месяцев.


AALLON.HE

С начала года

6.73%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

15.00%

1 год

-9.20%

5 лет

-3.96%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AALLON.HE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%-16.98%-2.72%-1.68%-2.44%1.75%-0.74%7.18%1.62%-6.82%0.98%4.11%-16.13%
20236.70%-2.69%0.65%-2.80%-0.48%0.48%-3.85%2.50%1.46%-4.81%-2.02%8.76%3.04%
2022-7.63%-9.91%6.96%0.49%-2.42%-2.97%-0.00%2.55%-8.26%-1.74%7.06%7.73%-9.69%
202111.95%-2.24%1.79%6.88%-3.86%0.89%1.77%3.91%-0.42%0.84%-3.75%2.16%20.60%
202015.49%-17.48%-12.31%3.37%3.70%10.37%2.42%-4.25%-5.42%-3.96%4.99%2.89%-4.86%
2019-4.77%-1.77%-2.41%3.70%10.24%-0.22%4.33%8.92%1.43%20.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AALLON.HE составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AALLON.HE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AALLON.HE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALLON.HE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALLON.HE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALLON.HE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALLON.HE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aallon Group Oyj (AALLON.HE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AALLON.HE, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.471.74
Коэффициент Сортино AALLON.HE, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.512.35
Коэффициент Омега AALLON.HE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.32
Коэффициент Кальмара AALLON.HE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.302.62
Коэффициент Мартина AALLON.HE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.5710.82
AALLON.HE
^GSPC

Aallon Group Oyj на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.47
2.27
AALLON.HE (Aallon Group Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aallon Group Oyj за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%€0.00€0.05€0.10€0.15€0.2020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд€0.22€0.22€0.21€0.20€0.19€0.18

Дивидендный доход

2.39%2.55%1.99%1.91%1.61%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aallon Group Oyj. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025€0.00€0.00
2024€0.00€0.00€0.22€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.22
2023€0.00€0.00€0.21€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.21
2022€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20
2021€0.00€0.00€0.19€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.19
2020€0.18€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.4%
У Aallon Group Oyj дивидендная доходность составляет 2.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%45.8%
У Aallon Group Oyj коэффициент выплат составляет 45.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aallon Group Oyj находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-25.71%
-2.42%
AALLON.HE (Aallon Group Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aallon Group Oyj показал максимальную просадку в 41.75%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aallon Group Oyj составляет 25.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.75%22 янв. 2020 г.4219 мар. 2020 г.
-14.29%26 авг. 2019 г.317 окт. 2019 г.226 нояб. 2019 г.53
-9.29%26 нояб. 2019 г.1820 дек. 2019 г.53 янв. 2020 г.23
-8.71%9 апр. 2019 г.4819 июн. 2019 г.4522 авг. 2019 г.93
-5.05%12 нояб. 2019 г.518 нояб. 2019 г.525 нояб. 2019 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aallon Group Oyj составляет 8.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.53%
3.27%
AALLON.HE (Aallon Group Oyj)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aallon Group Oyj в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aallon Group Oyj.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию