PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The a2 Milk Company Limited (A2M.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The a2 Milk Company Limited (A2M.AX)

Акции · Валюта в AUD · Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Информация о компании

ISINNZATME0002S8
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$4.04B
Прибыль на акцию (12 мес.)A$0.21
Цена/прибыль26.62
PEG коэффициент1.75
Общая выручка (12 мес.)A$811.10M
Валовая прибыль (12 мес.)A$378.80M
EBITDA (12 мес.)A$113.28M
Годовой диапазонA$3.70 - A$7.37
Целевая ценаA$5.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The a2 Milk Company Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в The a2 Milk Company Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugust
-1.24%
5.97%
A2M.AX (The a2 Milk Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The a2 Milk Company Limited показал доход в 31.22% с начала года и 22.86% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.22%18.42%
1 месяц-21.93%2.28%
6 месяцев-3.12%9.95%
1 год22.86%25.31%
5 лет (среднегодовая)-16.16%14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A2M.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.38%19.88%7.94%-2.40%16.07%-4.38%5.76%31.22%
2023-0.87%-2.93%-12.24%-6.54%-2.39%-7.74%4.50%-10.96%-6.81%-9.43%2.08%8.67%-38.08%
2022-3.85%4.95%-5.26%-14.56%7.62%-8.54%3.42%22.25%-2.70%-2.59%17.87%10.97%26.01%
2021-6.55%-15.98%-12.90%-7.79%-23.55%8.70%-2.33%-0.51%7.03%0.16%-5.28%-7.77%-52.31%
20201.47%6.27%7.65%9.76%-2.80%5.36%3.38%-11.82%-17.40%-2.70%1.10%-17.15%-19.93%
201917.05%13.99%-1.09%17.18%-8.02%-5.65%23.61%-20.85%-10.26%-0.99%22.67%-3.18%38.57%
201812.48%47.53%-6.30%-1.31%-12.20%5.94%-8.75%19.79%-10.96%-5.08%0.93%5.20%40.03%
20173.92%4.25%23.98%13.14%2.58%18.24%10.11%21.74%16.27%30.03%-0.39%-2.90%261.27%
2016-0.29%-3.53%4.27%-6.14%-9.03%19.86%6.86%-1.34%-6.50%1.45%36.00%-14.29%19.65%
2015-11.50%-7.00%37.63%14.84%-13.61%0.79%11.72%46.85%62.38%201.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг A2M.AX среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности A2M.AX, с текущим значением в 6666
A2M.AX (The a2 Milk Company Limited)
Ранг коэф-та Шарпа A2M.AX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A2M.AX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A2M.AX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A2M.AX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A2M.AX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The a2 Milk Company Limited (A2M.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

A2M.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A2M.AX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A2M.AX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A2M.AX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A2M.AX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A2M.AX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.003.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

The a2 Milk Company Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
0.71
1.80
A2M.AX (The a2 Milk Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

The a2 Milk Company Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-71.97%
-1.11%
A2M.AX (The a2 Milk Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The a2 Milk Company Limited показал максимальную просадку в 81.24%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The a2 Milk Company Limited составляет 71.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.24%31 июл. 2020 г.83313 нояб. 2023 г.———
-39.07%30 дек. 2015 г.1107 июн. 2016 г.5322 авг. 2016 г.163
-36.67%22 мар. 2018 г.14211 окт. 2018 г.9020 февр. 2019 г.232
-33.98%31 июл. 2019 г.716 нояб. 2019 г.10814 апр. 2020 г.179
-21.23%24 авг. 2016 г.523 нояб. 2016 г.1423 нояб. 2016 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The a2 Milk Company Limited составляет 22.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
22.47%
4.83%
A2M.AX (The a2 Milk Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The a2 Milk Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The a2 Milk Company Limited по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.026.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для A2M.AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у A2M.AX значение P/E равно 26.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.01.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для A2M.AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у A2M.AX значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The a2 Milk Company Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию