PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
5G Networks Limited (5GN.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU0000005GN9
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$43.15M
Прибыль на акцию (12 мес.)-A$0.07
Годовой диапазонA$0.08 - A$0.29
Целевая ценаA$1.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


5G Networks Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в 5G Networks Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.97%
4.86%
5GN.AX (5G Networks Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

5G Networks Limited показал доход в -41.00% с начала года и 50.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 5G Networks Limited составила -17.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-41.00%14.70%
1 месяц-6.90%2.37%
6 месяцев-10.00%6.90%
1 год50.50%22.74%
5 лет (среднегодовая)-21.08%12.81%
10 лет (среднегодовая)-17.50%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5GN.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-19.14%-18.92%16.67%-11.43%0.00%-3.23%3.33%-6.45%-41.00%
2023-0.00%-30.01%-17.09%-8.07%-0.00%56.27%4.01%-11.57%8.72%111.94%-5.63%1.96%69.99%
2022-22.21%-18.59%3.53%-11.87%-11.56%-8.69%14.31%-22.92%-24.30%14.77%6.47%-9.12%-65.43%
2021-1.23%42.49%-3.51%3.63%-26.31%13.09%5.25%11.00%1.79%-14.15%-16.49%11.10%11.10%
2020-5.24%-68.06%-31.34%33.02%0.00%-34.31%43.49%0.99%54.37%6.85%93.59%35.02%13.47%
2019-8.93%11.49%-0.50%-9.60%-3.43%-58.58%-0.72%-17.27%-33.52%13.32%-9.41%-1.31%-79.79%
2018-12.16%3.77%2.12%12.26%-8.92%-2.08%-8.49%-27.15%9.01%-7.20%-0.00%-10.50%-43.75%
20176.42%11.56%2.25%-2.74%18.95%12.55%-0.35%7.35%-6.10%8.42%24.27%-5.73%101.68%
20160.00%-3.74%-2.42%-1.04%-7.69%-1.11%-3.37%9.88%2.65%1.56%-1.02%-3.11%-9.93%
2015-5.51%-2.20%0.38%3.85%8.85%13.22%18.56%-7.83%-1.10%6.40%0.79%11.17%52.98%
201412.01%1.41%-3.14%4.34%6.57%4.54%0.63%-16.67%3.34%0.72%-5.37%9.84%16.02%
201311.73%-5.24%14.42%3.81%1.37%-1.35%-1.56%-11.05%1.18%-5.55%1.24%8.26%15.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5GN.AX среди акций на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 5GN.AX, с текущим значением в 7575
5GN.AX (5G Networks Limited)
Ранг коэф-та Шарпа 5GN.AX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5GN.AX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5GN.AX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5GN.AX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5GN.AX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 5G Networks Limited (5GN.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


5GN.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5GN.AX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5GN.AX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5GN.AX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5GN.AX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5GN.AX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.60

Коэффициент Шарпа

5G Networks Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.26
1.59
5GN.AX (5G Networks Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 5G Networks Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.02 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендA$0.02A$0.00A$0.01A$0.00A$0.01A$0.06A$0.11A$0.09A$0.06A$0.05A$0.55A$0.32

Дивидендный доход

14.81%0.00%3.33%0.00%2.47%14.47%5.61%2.62%3.21%2.34%37.93%18.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 5G Networks Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02
2023A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2022A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.01
2021A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2020A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2019A$0.00A$0.00A$0.00A$0.05A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.06
2018A$0.00A$0.00A$0.00A$0.08A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.04A$0.00A$0.00A$0.00A$0.11
2017A$0.00A$0.00A$0.00A$0.06A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.04A$0.00A$0.00A$0.00A$0.09
2016A$0.00A$0.00A$0.00A$0.04A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.06
2015A$0.00A$0.00A$0.00A$0.04A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.05
2014A$0.54A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.55
2013A$0.07A$0.00A$0.00A$0.00A$0.25A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-96.41%
-2.71%
5GN.AX (5G Networks Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

5G Networks Limited показал максимальную просадку в 98.64%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 5G Networks Limited составляет 96.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.64%30 мар. 2000 г.509530 мар. 2020 г.
-20.3%5 янв. 2000 г.1119 янв. 2000 г.1711 февр. 2000 г.28
-19.5%15 дек. 1999 г.216 дек. 1999 г.422 дек. 1999 г.6
-18.61%16 февр. 2000 г.133 мар. 2000 г.27 мар. 2000 г.15
-9.68%9 мар. 2000 г.1022 мар. 2000 г.428 мар. 2000 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 5G Networks Limited составляет 13.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.76%
3.54%
5GN.AX (5G Networks Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 5G Networks Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для 5G Networks Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию