PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pentanet Limited (5GG.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU0000129496
СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$14.29M
Прибыль на акцию (12 мес.)-A$0.02
Общая выручка (12 мес.)A$26.08M
Валовая прибыль (12 мес.)-A$1.97M
EBITDA (12 мес.)-A$2.24M
Годовой диапазонA$0.03 - A$0.11
Целевая ценаA$0.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pentanet Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Pentanet Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-38.91%
5.56%
5GG.AX (Pentanet Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Pentanet Limited показал доход в -46.77% с начала года и -58.23% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-46.77%15.73%
1 месяц-15.38%6.43%
6 месяцев-38.89%8.14%
1 год-58.23%22.75%
5 лет (среднегодовая)N/A13.18%
10 лет (среднегодовая)N/A10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5GG.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.68%-1.79%18.18%-26.15%2.08%-6.12%-15.22%-2.56%-46.77%
2023-17.07%-29.41%-12.50%-23.81%-7.50%5.41%41.03%-27.27%-23.75%11.48%-13.24%5.08%-69.76%
2022-26.42%8.97%-1.18%-13.10%-5.48%-21.74%38.89%-12.00%-12.12%-15.52%8.16%-22.64%-61.32%
20216.78%21.43%43.79%-22.27%-21.05%-13.33%-5.13%20.72%-0.00%-9.33%-12.76%-10.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5GG.AX среди акций на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 5GG.AX, с текущим значением в 1717
5GG.AX (Pentanet Limited)
Ранг коэф-та Шарпа 5GG.AX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5GG.AX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5GG.AX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5GG.AX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5GG.AX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pentanet Limited (5GG.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


5GG.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5GG.AX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5GG.AX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5GG.AX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5GG.AX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5GG.AX, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

Pentanet Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.52
1.56
5GG.AX (Pentanet Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Pentanet Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-97.00%
-2.77%
5GG.AX (Pentanet Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pentanet Limited показал максимальную просадку в 97.00%, зарегистрированную 5 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Pentanet Limited составляет 97.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97%3 мая 2021 г.8485 сент. 2024 г.
-16.91%9 февр. 2021 г.219 мар. 2021 г.1124 мар. 2021 г.32
-10.81%15 апр. 2021 г.319 апр. 2021 г.728 апр. 2021 г.10
-8.54%29 мар. 2021 г.230 мар. 2021 г.58 апр. 2021 г.7
-6.15%2 февр. 2021 г.12 февр. 2021 г.13 февр. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pentanet Limited составляет 19.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
19.42%
3.51%
5GG.AX (Pentanet Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pentanet Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Pentanet Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию