PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3P Learning Limited (3PL.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU0000003PL9
СекторConsumer Defensive
ОтрасльEducation & Training Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$257.90M
Прибыль на акцию (12 мес.)-A$0.21
Общая выручка (12 мес.)A$135.60M
Валовая прибыль (12 мес.)A$31.87M
EBITDA (12 мес.)A$20.83M
Годовой диапазонA$0.86 - A$1.40
Целевая ценаA$1.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


3P Learning Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в 3P Learning Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-21.24%
4.89%
3PL.AX (3P Learning Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

3P Learning Limited показал доход в -32.50% с начала года и -19.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 3P Learning Limited составила -9.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-32.50%13.39%
1 месяц-14.09%4.02%
6 месяцев-21.25%5.56%
1 год-19.92%21.51%
5 лет (среднегодовая)1.43%12.69%
10 лет (среднегодовая)-9.22%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3PL.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-21.43%5.00%8.23%-1.20%0.40%-19.35%10.00%-13.64%-32.50%
2023-2.31%2.36%-3.85%-4.00%-5.00%-3.51%-0.00%4.55%10.43%-6.30%-2.10%20.17%7.69%
2022-6.86%-3.37%-1.59%1.61%-13.33%-9.52%0.81%0.40%12.00%-10.36%1.99%1.56%-25.71%
20211.50%-9.63%5.74%1.55%0.38%-0.38%-6.11%1.42%-3.41%16.18%6.43%17.45%31.58%
2020-2.89%-19.05%23.53%-10.71%0.00%14.67%21.51%26.32%0.76%-7.14%10.12%-2.21%53.76%
2019-4.17%-4.78%-5.94%3.88%-2.80%-5.77%0.00%-8.16%-3.89%8.67%-8.51%0.58%-27.92%
20184.38%-1.94%-2.63%-0.34%-8.14%-7.75%-0.80%-1.61%3.28%-4.76%-4.17%4.35%-19.19%
2017-17.39%5.26%-3.00%1.03%8.16%-1.42%5.26%-10.00%20.20%5.88%1.59%16.02%29.13%
2016-16.42%-16.07%-0.00%-12.06%-12.90%-31.94%12.93%13.86%16.93%-11.76%19.49%-1.29%-42.79%
20153.68%10.67%-6.02%8.12%-3.16%-9.39%0.90%-8.48%-9.27%29.19%-13.45%-2.43%-6.48%
20146.97%9.57%-2.38%-4.88%-3.85%-3.55%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3PL.AX среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3PL.AX, с текущим значением в 2222
3PL.AX (3P Learning Limited)
Ранг коэф-та Шарпа 3PL.AX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3PL.AX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3PL.AX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3PL.AX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3PL.AX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3P Learning Limited (3PL.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3PL.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3PL.AX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3PL.AX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3PL.AX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3PL.AX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3PL.AX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

3P Learning Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.53
1.44
3PL.AX (3P Learning Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 3P Learning Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендA$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3P Learning Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2023A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2022A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2021A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2020A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2019A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2018A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2017A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2016A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00
2015A$0.02A$0.00A$0.00A$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-65.30%
-3.96%
3PL.AX (3P Learning Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

3P Learning Limited показал максимальную просадку в 76.87%, зарегистрированную 10 июн. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 3P Learning Limited составляет 65.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.87%14 мая 2015 г.27510 июн. 2016 г.
-19.68%27 авг. 2014 г.8218 дек. 2014 г.482 мар. 2015 г.130
-9.8%3 мар. 2015 г.1624 мар. 2015 г.2124 апр. 2015 г.37
-5.58%14 июл. 2014 г.208 авг. 2014 г.719 авг. 2014 г.27
-2.32%27 апр. 2015 г.127 апр. 2015 г.41 мая 2015 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3P Learning Limited составляет 9.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.36%
3.50%
3PL.AX (3P Learning Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 3P Learning Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для 3P Learning Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию