PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amaero International Ltd (3DA.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU0000064578
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$201.02M
Прибыль на акцию (12 мес.)-A$0.03
Общая выручка (12 мес.)A$463.86K
Валовая прибыль (12 мес.)-A$1.05M
EBITDA (12 мес.)-A$16.34M
Годовой диапазонA$0.16 - A$0.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amaero International Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Amaero International Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.77%
5.55%
3DA.AX (Amaero International Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amaero International Ltd показал доход в 50.00% с начала года и 84.62% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года50.00%15.73%
1 месяц10.77%6.43%
6 месяцев10.77%8.14%
1 год84.62%22.75%
5 лет (среднегодовая)N/A13.18%
10 лет (среднегодовая)N/A10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3DA.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.17%28.26%32.20%7.69%-4.76%-5.00%1.32%-11.69%50.00%
202312.50%-13.89%-36.13%61.62%-25.00%-19.17%49.48%34.48%10.26%18.60%-33.33%41.18%50.00%
2022-18.03%-14.00%34.88%-6.90%-16.67%-26.67%6.06%-14.29%-26.67%-31.82%0.00%113.33%-47.54%
20218.55%-3.94%-1.64%2.50%-1.63%-4.96%-13.04%5.00%-19.05%-8.24%-21.79%-0.00%-47.86%
2020-10.14%-54.84%-28.57%70.00%-8.82%-9.68%25.00%88.57%66.67%12.73%7.26%-12.03%69.57%
2019-13.75%-13.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3DA.AX среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3DA.AX, с текущим значением в 8282
3DA.AX (Amaero International Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3DA.AX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3DA.AX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3DA.AX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3DA.AX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3DA.AX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amaero International Ltd (3DA.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3DA.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3DA.AX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3DA.AX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3DA.AX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3DA.AX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3DA.AX, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.004.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.44

Коэффициент Шарпа

Amaero International Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.17
1.56
3DA.AX (Amaero International Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Amaero International Ltd не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-55.56%
-2.77%
3DA.AX (Amaero International Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amaero International Ltd показал максимальную просадку в 92.10%, зарегистрированную 11 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Amaero International Ltd составляет 55.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.1%22 окт. 2020 г.52111 нояб. 2022 г.
-84.39%12 дек. 2019 г.6923 мар. 2020 г.12111 сент. 2020 г.190
-16.25%9 дек. 2019 г.19 дек. 2019 г.211 дек. 2019 г.3
-15.87%2 окт. 2020 г.36 окт. 2020 г.513 окт. 2020 г.8
-12.5%21 сент. 2020 г.424 сент. 2020 г.125 сент. 2020 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amaero International Ltd составляет 28.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
28.14%
3.51%
3DA.AX (Amaero International Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amaero International Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Amaero International Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию