PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Life Insurance Co Ltd (2628.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000002L3
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Life

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$813.71B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.29
Цена/прибыль15.44
PEG коэффициент0.32
Общая выручка (12 мес.)HK$776.72B
Годовой диапазонHK$7.85 - HK$13.58
Целевая ценаHK$14.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Life Insurance Co Ltd

Популярные сравнения: 2628.HK с 2318.HK, 2628.HK с 2328.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Life Insurance Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
277.46%
408.32%
2628.HK (China Life Insurance Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Life Insurance Co Ltd показал доход в 13.46% с начала года и 0.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Life Insurance Co Ltd составила -3.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.46%15.41%
1 месяц2.34%0.33%
6 месяцев34.45%13.74%
1 год0.19%21.39%
5 лет (среднегодовая)-7.88%13.11%
10 лет (среднегодовая)-3.23%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2628.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.26%7.46%-2.69%10.97%6.33%-0.36%13.46%
20237.46%-7.64%-3.01%16.43%-11.98%-1.21%8.42%-12.50%2.52%-13.11%-0.19%-4.35%-21.37%
20225.42%-4.85%-7.10%-4.32%4.51%13.46%-9.40%-3.42%-10.82%-15.01%38.71%12.98%9.90%
2021-3.85%-0.61%-1.83%-1.49%3.41%-5.87%-11.28%0.31%-1.84%6.10%-5.31%0.62%-20.56%
2020-12.98%-3.08%-16.87%8.96%-12.21%7.44%19.22%5.71%-8.16%-2.88%4.39%-2.62%-17.66%
201916.23%11.69%-2.32%5.21%-18.02%6.81%4.73%-8.98%-0.98%12.33%-3.04%9.45%31.45%
20187.74%-12.10%-7.10%4.17%-2.67%-5.51%-3.31%-9.40%0.23%-12.15%7.55%-0.95%-30.74%
20176.68%9.75%0.85%-0.84%8.25%-5.82%3.77%1.41%-7.37%10.97%-1.74%-3.16%22.86%
2016-25.03%-9.90%13.12%-5.64%-3.77%-1.58%6.38%4.86%7.88%-3.70%17.08%-10.42%-17.00%
20150.49%8.66%2.11%11.19%-1.32%-8.15%-15.41%-6.13%0.00%4.66%-4.63%-6.36%-16.60%
2014-12.58%7.08%-3.30%-8.98%6.61%-2.98%15.02%-4.71%-3.15%7.66%16.16%12.99%27.83%
20132.77%-10.38%-13.73%5.47%-5.42%-7.41%1.09%2.37%5.57%2.49%21.36%-3.00%-3.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2628.HK среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2628.HK, с текущим значением в 3939
2628.HK (China Life Insurance Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2628.HK, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2628.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2628.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2628.HK, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2628.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Life Insurance Co Ltd (2628.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2628.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2628.HK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2628.HK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2628.HK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2628.HK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2628.HK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

China Life Insurance Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.13
1.83
2628.HK (China Life Insurance Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Life Insurance Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.47 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.47HK$0.53HK$0.76HK$0.77HK$0.80HK$0.18HK$0.49HK$0.27HK$0.50HK$0.51HK$0.38HK$0.18

Дивидендный доход

4.28%5.27%5.68%5.95%4.67%0.84%2.94%1.11%2.46%2.02%1.24%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Life Insurance Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47HK$0.47
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38
2013HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.3%
У China Life Insurance Co Ltd дивидендная доходность составляет 4.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.6%
У China Life Insurance Co Ltd коэффициент выплат составляет 1.63%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что China Life Insurance Co Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-67.66%
-2.83%
2628.HK (China Life Insurance Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Life Insurance Co Ltd показал максимальную просадку в 76.87%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Life Insurance Co Ltd составляет 67.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.87%31 окт. 2007 г.370631 окт. 2022 г.
-40.39%5 янв. 2004 г.9617 мая 2004 г.40215 дек. 2005 г.498
-31.94%3 янв. 2007 г.425 мар. 2007 г.7221 июн. 2007 г.114
-20.62%22 мая 2006 г.1714 июн. 2006 г.3127 июл. 2006 г.48
-19.17%1 авг. 2007 г.1317 авг. 2007 г.627 авг. 2007 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Life Insurance Co Ltd составляет 7.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.60%
2.78%
2628.HK (China Life Insurance Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Life Insurance Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для China Life Insurance Co Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию