PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Life Insurance Co Ltd (2628.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000002L3
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$699.65B
Прибыль на акциюHK$1.27
Цена/прибыль11.11
PEG коэффициент0.32
Выручка (12 мес.)HK$734.85B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$123.66B
EBITDA (12 мес.)HK$33.62B
Годовой диапазонHK$8.19 - HK$15.21
Целевая ценаHK$14.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Life Insurance Co Ltd

Популярные сравнения: 2628.HK с 2318.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Life Insurance Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.78%
19.54%
2628.HK (China Life Insurance Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Life Insurance Co Ltd показал доход в -6.03% с начала года и -29.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Life Insurance Co Ltd составила -4.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.03%6.30%
1 месяц0.63%-3.13%
6 месяцев-11.78%19.37%
1 год-29.78%22.56%
5 лет (среднегодовая)-12.00%11.65%
10 лет (среднегодовая)-4.72%10.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-11.26%7.46%-2.69%
20232.52%-13.11%-0.19%-4.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2628.HK составляет 22, что означает, что он находится в нижних 22% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 2628.HK, с текущим значением в 2222
China Life Insurance Co Ltd(2628.HK)
Ранг коэф-та Шарпа 2628.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2628.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2628.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2628.HK, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2628.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Life Insurance Co Ltd (2628.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2628.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2628.HK, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2628.HK, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2628.HK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2628.HK, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2628.HK, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

China Life Insurance Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.71. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.71
1.91
2628.HK (China Life Insurance Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Life Insurance Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.53 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.53HK$0.53HK$0.76HK$0.77HK$0.80HK$0.18HK$0.49HK$0.27HK$0.50HK$0.51HK$0.38HK$0.18

Дивидендный доход

5.61%5.27%5.68%5.95%4.67%0.84%2.94%1.11%2.46%2.02%1.24%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Life Insurance Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2013HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.6%
У China Life Insurance Co Ltd дивидендная доходность составляет 5.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%42.0%
У China Life Insurance Co Ltd коэффициент выплат составляет 41.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Life Insurance Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-73.21%
-3.40%
2628.HK (China Life Insurance Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Life Insurance Co Ltd показал максимальную просадку в 76.87%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Life Insurance Co Ltd составляет 73.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.87%31 окт. 2007 г.370631 окт. 2022 г.
-40.38%5 янв. 2004 г.9617 мая 2004 г.40215 дек. 2005 г.498
-31.94%3 янв. 2007 г.425 мар. 2007 г.7221 июн. 2007 г.114
-20.62%22 мая 2006 г.1714 июн. 2006 г.3127 июл. 2006 г.48
-19.17%1 авг. 2007 г.1317 авг. 2007 г.627 авг. 2007 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Life Insurance Co Ltd составляет 11.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.08%
3.62%
2628.HK (China Life Insurance Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Life Insurance Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию