PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sunny Optical Technology Group Co Ltd (2382.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG8586D1097
СекторTechnology
ОтрасльElectronic Components

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$55.01B
Цена/прибыль46.81
PEG коэффициент0.78
Общая выручка (12 мес.)HK$14.28B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.13B
Годовой диапазонHK$33.13 - HK$77.60
Целевая ценаHK$61.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sunny Optical Technology Group Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sunny Optical Technology Group Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,402.88%
258.77%
2382.HK (Sunny Optical Technology Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sunny Optical Technology Group Co Ltd показал доход в -31.55% с начала года и -27.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sunny Optical Technology Group Co Ltd составила 16.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-31.55%15.41%
1 месяц-7.21%0.33%
6 месяцев-14.39%13.74%
1 год-27.99%21.39%
5 лет (среднегодовая)-11.01%13.11%
10 лет (среднегодовая)16.79%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2382.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-32.60%6.39%-21.36%-3.88%12.42%12.34%-31.55%
202313.52%-15.56%6.69%-13.27%-10.02%6.18%-3.33%-15.16%-14.66%19.84%13.12%-4.45%-23.17%
2022-18.90%-6.65%-32.46%-7.61%7.34%3.31%-17.04%1.70%-30.35%-9.45%33.58%2.15%-61.97%
202120.97%-5.00%-8.66%6.88%4.79%24.32%-4.16%0.00%-12.93%2.64%12.18%4.58%46.88%
2020-6.08%-4.34%-13.86%5.46%-6.29%21.09%17.66%-21.25%2.96%8.37%18.88%10.76%26.08%
201910.78%20.62%0.81%2.03%-29.41%20.72%14.50%17.64%5.98%10.07%1.18%5.14%95.75%
20188.41%20.68%10.86%-10.21%22.67%-8.05%-11.30%-22.97%-9.47%-24.70%11.32%-8.06%-29.97%
201734.76%9.18%13.71%12.68%-4.65%15.32%32.86%20.65%10.70%-8.05%13.84%-23.15%195.83%
2016-7.18%8.83%21.11%10.09%13.03%1.12%13.81%34.14%-7.60%-1.04%3.03%-13.06%92.48%
2015-11.36%8.09%9.98%23.12%-0.87%-0.71%-11.48%-13.64%19.04%18.08%-2.86%1.02%34.66%
2014-15.78%16.22%2.30%20.00%4.48%17.85%-6.39%2.92%9.09%8.68%9.42%-2.34%80.62%
201330.18%8.48%25.14%14.95%9.32%-15.83%-17.09%8.25%-3.69%-7.17%-2.40%2.86%50.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2382.HK среди акций на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2382.HK, с текущим значением в 1818
2382.HK (Sunny Optical Technology Group Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2382.HK, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2382.HK, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2382.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2382.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2382.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunny Optical Technology Group Co Ltd (2382.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2382.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2382.HK, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2382.HK, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2382.HK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2382.HK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2382.HK, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Sunny Optical Technology Group Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.66
1.83
2382.HK (Sunny Optical Technology Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sunny Optical Technology Group Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.22 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.22HK$0.50HK$1.12HK$1.06HK$0.81HK$0.66HK$0.81HK$0.32HK$0.25HK$0.19HK$0.15HK$0.13

Дивидендный доход

0.45%0.71%1.20%0.43%0.48%0.49%1.17%0.32%0.73%1.07%1.15%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunny Optical Technology Group Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.12
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.06
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.81HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.81
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.66HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.66
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.81HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.81
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2013HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Sunny Optical Technology Group Co Ltd дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%44.9%
У Sunny Optical Technology Group Co Ltd коэффициент выплат составляет 44.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sunny Optical Technology Group Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-80.47%
-2.83%
2382.HK (Sunny Optical Technology Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sunny Optical Technology Group Co Ltd показал максимальную просадку в 88.47%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.

Текущая просадка Sunny Optical Technology Group Co Ltd составляет 80.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.47%26 июн. 2007 г.33024 окт. 2008 г.95223 авг. 2012 г.1282
-86.13%28 дек. 2021 г.57124 апр. 2024 г.
-64.51%13 июн. 2018 г.1393 янв. 2019 г.4934 янв. 2021 г.632
-47.06%16 мая 2013 г.1795 февр. 2014 г.11322 июл. 2014 г.292
-37.69%12 мая 2015 г.7221 авг. 2015 г.13916 мар. 2016 г.211

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sunny Optical Technology Group Co Ltd составляет 16.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
16.20%
2.78%
2382.HK (Sunny Optical Technology Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunny Optical Technology Group Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sunny Optical Technology Group Co Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию