PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vivendi SE (1VIV.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторCommunication Services
ОтрасльEntertainment

Основные показатели

Рыночная капитализация€10.04B
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.38
Цена/прибыль26.43
PEG коэффициент1.62
Годовой диапазон€7.95 - €11.16

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vivendi SE

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Vivendi SE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%AprilMayJuneJulyAugust
-11.53%
367.89%
1VIV.MI (Vivendi SE)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vivendi SE показал доход в 8.18% с начала года и 27.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vivendi SE составила -2.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.18%18.42%
1 месяц2.87%2.28%
6 месяцев-0.57%9.95%
1 год27.39%25.31%
5 лет (среднегодовая)-14.55%14.08%
10 лет (среднегодовая)-2.97%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1VIV.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.96%-1.19%-2.66%-2.34%5.71%-3.48%0.72%8.18%
20239.19%0.37%-7.72%10.61%-14.29%-1.95%-0.15%-0.73%0.56%5.36%1.06%9.98%9.74%
2022-4.93%-2.75%7.08%-4.63%-1.30%-12.03%-3.51%-3.41%-14.13%6.25%2.19%6.95%-23.82%
2021-3.07%13.50%-3.45%4.29%2.26%-2.46%0.07%13.52%-66.28%0.96%1.18%8.06%-53.28%
2020-5.78%-5.32%-14.60%4.62%1.59%11.51%-3.43%8.78%2.80%2.97%0.36%3.74%4.53%
20197.42%14.88%-0.27%2.20%-4.89%0.73%0.65%2.05%-0.55%-1.27%-0.24%4.38%26.55%
20184.31%-10.65%-0.43%5.12%0.28%-1.81%6.34%-0.40%-0.80%-2.79%1.99%-5.13%-5.09%
2017-5.24%-1.82%9.05%0.82%7.74%1.45%0.31%-1.47%9.29%0.52%5.45%0.22%28.28%
20161.47%0.00%-2.79%-3.69%6.00%-5.72%4.04%0.17%2.34%2.57%-1.90%-0.55%1.32%
20152.70%4.06%6.20%1.05%4.02%2.62%3.88%-3.53%-8.01%3.69%-8.68%-1.45%5.33%
20144.33%3.55%-1.45%-4.31%-1.13%-2.15%6.09%6.21%-5.30%-2.72%9.80%-0.15%12.16%
2013-6.50%0.99%2.77%2.81%-5.65%-6.30%13.51%-4.81%9.52%9.40%2.05%1.48%18.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1VIV.MI среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1VIV.MI, с текущим значением в 7575
1VIV.MI (Vivendi SE)
Ранг коэф-та Шарпа 1VIV.MI, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1VIV.MI, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1VIV.MI, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1VIV.MI, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1VIV.MI, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vivendi SE (1VIV.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1VIV.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1VIV.MI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1VIV.MI, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1VIV.MI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1VIV.MI, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1VIV.MI, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.004.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Vivendi SE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
1.09
1.94
1VIV.MI (Vivendi SE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vivendi SE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.25 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.25€0.25€0.25€25.85€0.60€0.50€0.45€0.40€2.00€2.00€1.00€1.00

Дивидендный доход

2.47%2.60%2.78%214.34%2.28%1.93%2.15%1.78%11.15%10.15%4.91%5.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vivendi SE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25
2023€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25
2022€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€25.25€0.00€0.00€0.00€25.85
2020€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2019€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50
2018€0.00€0.00€0.00€0.45€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.45
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40
2016€0.00€1.00€0.00€1.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2015€0.00€0.00€0.00€1.00€0.00€1.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00
2013€1.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.5%
У Vivendi SE дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%65.8%
У Vivendi SE коэффициент выплат составляет 65.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Vivendi SE находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-66.80%
-1.73%
1VIV.MI (Vivendi SE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vivendi SE показал максимальную просадку в 76.08%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vivendi SE составляет 66.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.08%9 сент. 2021 г.28012 окт. 2022 г.
-48.44%27 июл. 2007 г.120218 апр. 2012 г.46419 февр. 2014 г.1666
-33.88%14 янв. 2020 г.4617 мар. 2020 г.14814 окт. 2020 г.194
-31.23%17 июл. 2015 г.23314 июн. 2016 г.36717 нояб. 2017 г.600
-16.22%12 янв. 2018 г.386 мар. 2018 г.23915 февр. 2019 г.277

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vivendi SE составляет 5.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.57%
6.16%
1VIV.MI (Vivendi SE)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vivendi SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Vivendi SE по сравнению с аналогами в отрасли Entertainment.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.026.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1VIV.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у 1VIV.MI значение P/E равно 26.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.0400.0500.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1VIV.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у 1VIV.MI значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Vivendi SE.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию