PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tesla, Inc. (1TSLA.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализация

€1.46T

Прибыль на акцию (12 мес.)

€3.48

Цена/прибыль

131.12

PEG коэффициент

12.66

Годовой диапазон

€130.70 - €460.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Tesla, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
148.43%
11.26%
1TSLA.MI (Tesla, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tesla, Inc. показал доход в 88.56% с начала года и 83.97% за последние 12 месяцев.


1TSLA.MI

С начала года

88.56%

1 месяц

32.55%

6 месяцев

148.45%

1 год

83.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1TSLA.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-22.06%5.35%-10.97%4.96%-6.22%16.08%13.79%-11.16%22.61%0.15%38.09%88.56%
2023-17.66%24.73%31.48%-0.12%-1.14%-0.34%-21.09%17.26%2.18%25.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1TSLA.MI составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 1TSLA.MI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1TSLA.MI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1TSLA.MI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1TSLA.MI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1TSLA.MI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1TSLA.MI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tesla, Inc. (1TSLA.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1TSLA.MI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.412.10
Коэффициент Сортино 1TSLA.MI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.152.80
Коэффициент Омега 1TSLA.MI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.39
Коэффициент Кальмара 1TSLA.MI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.573.09
Коэффициент Мартина 1TSLA.MI, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.7013.49
1TSLA.MI
^GSPC

Tesla, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
2.48
1TSLA.MI (Tesla, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Tesla, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.18%
-1.93%
1TSLA.MI (Tesla, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tesla, Inc. показал максимальную просадку в 50.47%, зарегистрированную 22 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Tesla, Inc. составляет 8.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.47%20 июл. 2023 г.19222 апр. 2024 г.1417 нояб. 2024 г.333
-21.37%4 апр. 2023 г.1526 апр. 2023 г.2126 мая 2023 г.36
-8.72%12 нояб. 2024 г.314 нояб. 2024 г.622 нояб. 2024 г.9
-8.62%19 дек. 2024 г.119 дек. 2024 г.
-7.94%21 июн. 2023 г.527 июн. 2023 г.43 июл. 2023 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tesla, Inc. составляет 16.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.21%
3.43%
1TSLA.MI (Tesla, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tesla, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tesla, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0131.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1TSLA.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у 1TSLA.MI значение P/E равно 131.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.012.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1TSLA.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у 1TSLA.MI значение PEG равно 12.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tesla, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab