PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Banco Santander, S.A. (1SANX.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация€69.79B
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.71
Цена/прибыль6.35
PEG коэффициент2.23
Годовой диапазон€3.25 - €5.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Banco Santander, S.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Banco Santander, S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugust
18.12%
7.87%
1SANX.MI (Banco Santander, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Banco Santander, S.A. показал доход в 20.91% с начала года и 28.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Banco Santander, S.A. составила -1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.91%18.42%
1 месяц0.63%2.28%
6 месяцев18.12%9.95%
1 год28.67%25.31%
5 лет (среднегодовая)10.20%14.08%
10 лет (среднегодовая)-1.32%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1SANX.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.35%3.38%17.46%3.20%4.66%-6.71%-0.46%20.91%
202313.96%16.56%-7.51%-6.87%-3.70%11.66%8.62%-2.11%0.15%-2.84%9.97%-0.55%39.19%
20225.10%-3.21%4.04%-8.92%8.45%-11.52%-9.22%0.25%-3.24%13.76%8.08%-1.56%-1.41%
2021-2.50%18.62%0.52%11.22%7.54%-6.20%-4.54%1.18%0.87%4.66%-15.01%6.29%20.15%
2020-4.80%-7.39%-32.85%-3.23%-1.00%6.68%-15.08%2.59%-13.40%4.98%49.89%1.90%-26.81%
20196.17%4.51%-3.14%8.80%-10.89%2.66%-5.15%-11.11%6.23%0.37%-0.32%4.79%0.47%
201810.29%-4.73%-6.49%2.08%-14.70%0.60%5.46%-11.45%0.71%-2.60%-2.51%-3.57%-25.88%
20178.81%-0.86%10.55%6.51%-3.89%0.17%-1.03%-4.12%7.41%0.00%-2.57%-3.78%16.84%
2016-13.83%-5.26%3.42%16.91%-4.91%-20.19%11.85%6.71%-0.75%12.46%-4.33%13.92%8.77%
2015-16.28%9.55%8.02%-0.67%-4.54%-2.37%-2.36%-11.96%-12.71%7.96%1.87%-10.53%-32.28%
20144.13%-2.54%6.69%5.00%4.96%1.13%3.03%-1.95%1.46%-5.95%1.77%-1.87%16.15%
20135.39%-6.06%-9.03%6.62%1.72%-11.41%13.24%-1.82%12.24%9.62%0.31%-0.00%18.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1SANX.MI среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1SANX.MI, с текущим значением в 7272
1SANX.MI (Banco Santander, S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа 1SANX.MI, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1SANX.MI, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1SANX.MI, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1SANX.MI, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1SANX.MI, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Santander, S.A. (1SANX.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1SANX.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1SANX.MI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1SANX.MI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1SANX.MI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1SANX.MI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1SANX.MI, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.004.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Banco Santander, S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.84
1.94
1SANX.MI (Banco Santander, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Banco Santander, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.14 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.14€0.11€0.09€0.07€0.11€0.19€0.18€0.17€0.16€0.20€0.48€0.48

Дивидендный доход

3.17%3.01%3.17%2.27%4.22%5.18%4.76%3.24%3.50%4.54%7.05%7.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Santander, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.08€0.00€0.00€0.00€0.00€0.08
2023€0.00€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.07€0.00€0.00€0.11
2022€0.00€0.00€0.00€0.04€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.09
2021€0.00€0.00€0.00€0.03€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.04€0.00€0.00€0.07
2020€0.00€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.11
2019€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.08€0.00€0.00€0.19
2018€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.05€0.00€0.00€0.03€0.00€0.00€0.18
2017€0.04€0.00€0.00€0.04€0.00€0.00€0.00€0.05€0.00€0.03€0.00€0.00€0.17
2016€0.00€0.04€0.00€0.04€0.00€0.00€0.04€0.00€0.00€0.04€0.00€0.00€0.16
2015€0.00€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.00€0.04€0.00€0.04€0.00€0.00€0.20
2014€0.12€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.48
2013€0.12€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Banco Santander, S.A. дивидендная доходность составляет 3.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%19.7%
У Banco Santander, S.A. коэффициент выплат составляет 19.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Banco Santander, S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-35.17%
-1.73%
1SANX.MI (Banco Santander, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Banco Santander, S.A. показал максимальную просадку в 80.78%, зарегистрированную 24 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Banco Santander, S.A. составляет 35.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.78%9 нояб. 2007 г.324024 сент. 2020 г.
-58.78%22 авг. 2000 г.53125 сент. 2002 г.76226 сент. 2005 г.1293
-17.43%21 мар. 2000 г.4323 мая 2000 г.6016 авг. 2000 г.103
-16.25%20 дек. 1999 г.302 февр. 2000 г.3320 мар. 2000 г.63
-14.14%2 мар. 2006 г.7214 июн. 2006 г.607 сент. 2006 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Banco Santander, S.A. составляет 17.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
17.01%
6.16%
1SANX.MI (Banco Santander, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Santander, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Banco Santander, S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.06.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1SANX.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у 1SANX.MI значение P/E равно 6.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1SANX.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у 1SANX.MI значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Banco Santander, S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию