PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Morella Corporation Limited (1MC.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU0000199929
СекторBasic Materials
ОтрасльOther Industrial Metals & Mining

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$8.94M
Прибыль на акцию (12 мес.)-A$0.01
Общая выручка (12 мес.)A$423.00K
Валовая прибыль (12 мес.)-A$1.29M
EBITDA (12 мес.)-A$2.14M
Годовой диапазонA$0.03 - A$0.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morella Corporation Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Morella Corporation Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-98.73%
254.27%
1MC.AX (Morella Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Morella Corporation Limited показал доход в -76.00% с начала года и -81.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morella Corporation Limited составила -35.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-76.00%13.39%
1 месяц-2.94%4.02%
6 месяцев-62.29%5.56%
1 год-81.14%21.51%
5 лет (среднегодовая)-53.29%12.69%
10 лет (среднегодовая)-35.65%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1MC.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.09%-20.00%0.00%-25.00%0.00%0.00%-45.33%-17.07%-76.00%
202316.67%-14.29%-25.00%11.11%-20.00%0.00%-12.50%-14.29%0.00%-16.67%20.00%-8.33%-54.17%
202272.22%-38.71%78.95%8.82%-24.32%-39.29%5.88%38.89%-16.00%-4.76%-15.00%-29.41%-33.33%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%-71.50%-71.50%
202028.57%0.00%-50.80%61.30%-12.00%38.63%1.64%12.90%0.00%0.00%0.00%0.00%42.85%
20193.57%10.34%-15.62%-22.22%-0.00%9.53%-13.05%-30.00%2.86%-20.84%5.27%-18.33%-65.00%
2018-6.33%0.00%13.51%-9.52%-2.63%-12.16%-10.77%-8.62%-11.32%-14.89%-0.00%-30.00%-64.56%
201729.63%-5.72%-9.09%-10.00%3.70%-10.72%24.00%3.23%46.88%51.06%14.08%-2.47%192.59%
20161.82%69.64%78.94%14.71%15.38%-15.56%-13.16%-9.09%-13.34%-3.85%8.00%-0.00%145.45%
2015-23.08%-40.00%-33.33%-44.91%9.97%109.11%-17.39%-26.32%150.00%45.71%-17.65%30.95%-6.78%
201425.00%28.57%-15.56%-5.26%-16.67%-6.67%14.29%-6.25%-23.33%-13.04%-40.00%8.33%-53.57%
2013-5.40%-0.00%-11.43%-6.45%-31.04%-10.00%66.66%-20.00%8.34%3.84%-11.11%16.67%-24.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1MC.AX среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1MC.AX, с текущим значением в 3232
1MC.AX (Morella Corporation Limited)
Ранг коэф-та Шарпа 1MC.AX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1MC.AX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1MC.AX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1MC.AX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1MC.AX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morella Corporation Limited (1MC.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1MC.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1MC.AX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1MC.AX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1MC.AX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1MC.AX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1MC.AX, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Morella Corporation Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.32
1.44
1MC.AX (Morella Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Morella Corporation Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-99.70%
-3.96%
1MC.AX (Morella Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morella Corporation Limited показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 14 мар. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1683 торговые сессии.

Текущая просадка Morella Corporation Limited составляет 99.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.92%1 июл. 2008 г.68614 мар. 2011 г.16832 нояб. 2017 г.2369
-99.71%10 янв. 2018 г.166712 авг. 2024 г.
-71.62%26 окт. 2005 г.25224 окт. 2006 г.11612 апр. 2007 г.368
-69.06%15 апр. 2002 г.32715 июл. 2003 г.43822 мар. 2005 г.765
-57.43%26 июн. 2007 г.18819 мар. 2008 г.535 июн. 2008 г.241

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morella Corporation Limited составляет 18.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18.74%
3.50%
1MC.AX (Morella Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morella Corporation Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Morella Corporation Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию