PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Industria de Diseño Textil, S.A. (1ITX.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация€154.10B
Прибыль на акцию (12 мес.)€1.77
Цена/прибыль27.97
PEG коэффициент3.45
Годовой диапазон€31.74 - €49.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Industria de Diseño Textil, S.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Industria de Diseño Textil, S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%AprilMayJuneJulyAugust
127.52%
103.94%
1ITX.MI (Industria de Diseño Textil, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Industria de Diseño Textil, S.A. показал доход в 26.39% с начала года и 46.52% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.39%18.42%
1 месяц9.83%2.28%
6 месяцев21.40%9.95%
1 год46.52%25.31%
5 лет (среднегодовая)14.46%14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1ITX.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%3.80%13.30%-7.63%2.09%6.44%-3.37%26.39%
202315.24%1.05%6.06%2.19%0.16%14.87%-3.84%1.23%2.58%-4.93%13.57%4.67%63.88%
2022-5.06%-12.68%-14.61%1.73%12.43%-4.68%10.80%-9.16%-0.65%9.28%8.35%-0.48%-9.08%
2021-7.24%11.28%3.27%6.27%6.49%-6.50%-3.53%5.35%8.51%-4.66%-8.96%1.04%9.08%
20200.06%-12.10%-25.83%19.25%-2.95%-0.46%-3.82%3.97%-0.34%-8.54%32.20%-5.92%-14.82%
2019-6.05%0.00%0.00%20.39%-8.70%4.87%4.60%1.33%-3.49%5.02%1.32%10.14%29.83%
2018-3.54%0.00%3.81%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1ITX.MI среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1ITX.MI, с текущим значением в 9494
1ITX.MI (Industria de Diseño Textil, S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа 1ITX.MI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ITX.MI, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ITX.MI, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ITX.MI, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ITX.MI, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industria de Diseño Textil, S.A. (1ITX.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1ITX.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1ITX.MI, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1ITX.MI, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1ITX.MI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1ITX.MI, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1ITX.MI, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0010.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Industria de Diseño Textil, S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
2.11
1.94
1ITX.MI (Industria de Diseño Textil, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Industria de Diseño Textil, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.11 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд€1.11€0.97€0.75€0.57€0.28€0.71€0.30

Дивидендный доход

2.26%2.47%3.04%2.01%1.07%2.27%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Industria de Diseño Textil, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.62€0.00€0.00€0.00€0.00€0.62
2023€0.00€0.00€0.00€0.49€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.49€0.00€0.00€0.97
2022€0.00€0.00€0.00€0.38€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.38€0.00€0.00€0.75
2021€0.00€0.00€0.00€0.28€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.28€0.00€0.00€0.57
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.28€0.00€0.00€0.28
2019€0.00€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.71
2018€0.30€0.00€0.00€0.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Industria de Diseño Textil, S.A. дивидендная доходность составляет 2.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%120.5%
У Industria de Diseño Textil, S.A. коэффициент выплат составляет 120.46%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-0.69%
-1.73%
1ITX.MI (Industria de Diseño Textil, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Industria de Diseño Textil, S.A. показал максимальную просадку в 39.24%, зарегистрированную 6 апр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка Industria de Diseño Textil, S.A. составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.24%8 нояб. 2021 г.1066 апр. 2022 г.26217 апр. 2023 г.368
-36.21%14 янв. 2020 г.4718 мар. 2020 г.29518 мая 2021 г.342
-15.42%19 мая 2021 г.4419 июл. 2021 г.5330 сент. 2021 г.97
-12.6%3 мая 2019 г.223 июн. 2019 г.3825 июл. 2019 г.60
-10.52%18 сент. 2023 г.3027 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Industria de Diseño Textil, S.A. составляет 6.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
6.16%
6.16%
1ITX.MI (Industria de Diseño Textil, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Industria de Diseño Textil, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Industria de Diseño Textil, S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Retail.


PE Ratio
50.0100.0150.028.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1ITX.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у 1ITX.MI значение P/E равно 28.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.040.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1ITX.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у 1ITX.MI значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Industria de Diseño Textil, S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию