PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BNP Paribas SA (1BNP.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация

€68.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

€8.46

Цена/прибыль

7.18

PEG коэффициент

1.56

Годовой диапазон

€49.76 - €68.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в BNP Paribas SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.36%
9.56%
1BNP.MI (BNP Paribas SA)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BNP Paribas SA показал доход в 1.48% с начала года и 4.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNP Paribas SA составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


1BNP.MI

С начала года

1.48%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-4.86%

1 год

4.57%

5 лет

11.02%

10 лет

9.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

22.00%

5 лет

12.20%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1BNP.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.06%-11.40%19.04%2.69%6.69%-12.08%6.61%-1.70%-1.32%1.97%-9.58%3.79%0.60%
202318.09%5.45%-16.60%5.37%-0.93%6.78%4.25%0.95%-0.43%-10.13%6.77%7.66%25.30%
20223.02%-15.91%-1.69%-3.49%13.81%-15.30%2.12%2.31%-8.04%10.21%12.76%-0.56%-5.92%
2021-7.67%22.89%5.99%2.15%7.50%-5.83%-2.46%3.65%6.77%3.66%-3.93%10.22%47.36%
2020-8.88%-9.41%-36.73%4.31%26.00%9.29%-3.06%6.79%-14.88%-4.03%45.56%-0.44%-8.06%
20194.24%10.18%-5.44%11.21%-7.71%2.55%1.52%-3.85%9.38%4.64%9.16%3.55%44.34%
20187.40%-1.98%-7.75%5.93%-12.14%0.24%4.71%-9.58%4.69%-12.71%-3.86%-11.49%-33.29%
2017-1.41%-7.14%12.58%4.42%1.13%0.24%3.72%-2.14%6.24%-1.91%-4.49%-2.59%7.37%
2016-16.95%-2.52%3.93%4.82%7.58%-16.34%11.26%3.83%-0.17%15.44%4.54%9.23%20.66%
2015-4.73%11.61%9.44%-0.88%1.04%-0.90%7.47%-5.25%-5.99%5.14%1.54%-6.42%10.45%
20141.68%3.39%-5.56%-4.28%-2.23%-3.24%0.04%4.01%2.43%-4.75%3.09%-5.50%-11.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1BNP.MI составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 1BNP.MI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1BNP.MI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1BNP.MI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1BNP.MI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1BNP.MI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1BNP.MI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNP Paribas SA (1BNP.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1BNP.MI, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.161.73
Коэффициент Сортино 1BNP.MI, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.382.33
Коэффициент Омега 1BNP.MI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.32
Коэффициент Кальмара 1BNP.MI, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.242.59
Коэффициент Мартина 1BNP.MI, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.4910.80
1BNP.MI
^GSPC

BNP Paribas SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.16
2.32
1BNP.MI (BNP Paribas SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNP Paribas SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €4.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%€0.00€1.00€2.00€3.00€4.00€5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд€4.60€4.60€3.90€3.67€2.66€3.10€3.02€3.02€2.70€2.31€1.50€1.50

Дивидендный доход

7.70%7.82%6.25%6.89%4.37%7.16%5.72%7.69%4.34%3.83%2.86%3.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNP Paribas SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025€0.00€0.00
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€4.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.60
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€3.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.90
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€3.67€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.67
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€1.11€0.00€0.00€0.00€1.55€0.00€0.00€0.00€2.66
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€3.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.10
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€3.02€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.02
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€3.02€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.02
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.31€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.31
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50
2014€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%7.7%
У BNP Paribas SA дивидендная доходность составляет 7.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%44.8%
У BNP Paribas SA коэффициент выплат составляет 44.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BNP Paribas SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.75%
-1.93%
1BNP.MI (BNP Paribas SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BNP Paribas SA показал максимальную просадку в 75.65%, зарегистрированную 23 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2096 торговых сессий.

Текущая просадка BNP Paribas SA составляет 12.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.65%19 июн. 2007 г.40423 янв. 2009 г.209624 апр. 2017 г.2500
-59.43%31 окт. 2017 г.6133 апр. 2020 г.2745 мая 2021 г.887
-33.67%10 февр. 2022 г.10914 июл. 2022 г.14030 янв. 2023 г.249
-23.72%1 мар. 2023 г.1824 мар. 2023 г.12420 сент. 2023 г.142
-18.65%21 мая 2024 г.13627 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BNP Paribas SA составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.52%
3.46%
1BNP.MI (BNP Paribas SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BNP Paribas SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BNP Paribas SA по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.07.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1BNP.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 1BNP.MI значение P/E равно 7.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1BNP.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 1BNP.MI значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BNP Paribas SA.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab