PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BNP Paribas SA (1BNP.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация€70.91B
Прибыль на акцию (12 мес.)€8.21
Цена/прибыль7.64
PEG коэффициент1.61
Годовой диапазон€49.64 - €68.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNP Paribas SA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в BNP Paribas SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
109.13%
388.81%
1BNP.MI (BNP Paribas SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BNP Paribas SA показал доход в 5.93% с начала года и 15.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNP Paribas SA составила 7.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.93%13.39%
1 месяц3.75%4.02%
6 месяцев12.07%5.56%
1 год15.03%21.51%
5 лет (среднегодовая)15.87%12.69%
10 лет (среднегодовая)7.82%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1BNP.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.06%-11.40%19.04%2.69%6.69%-12.08%6.61%-1.70%5.93%
202318.09%5.45%-16.60%5.37%-0.93%6.78%4.25%0.95%-0.43%-10.13%6.77%7.66%25.30%
20223.02%-15.91%-1.69%-3.49%13.81%-15.30%2.12%2.31%-8.04%10.21%12.76%-0.56%-5.92%
2021-7.67%22.89%5.99%2.15%7.50%-5.83%-2.46%3.65%6.77%3.66%-3.93%10.22%47.36%
2020-8.88%-9.41%-36.73%4.31%26.00%9.29%-3.06%6.79%-14.88%-4.03%45.56%-0.44%-8.06%
20194.24%10.18%-5.44%11.21%-7.71%2.55%1.52%-3.85%9.38%4.64%9.16%3.55%44.34%
20187.40%-1.98%-7.75%5.93%-12.14%0.24%4.71%-9.58%4.69%-12.71%-3.86%-11.49%-33.29%
2017-1.41%-7.14%12.58%4.42%1.13%0.24%3.72%-2.14%6.24%-1.91%-4.49%-2.59%7.37%
2016-16.95%-2.52%3.93%4.82%7.58%-16.34%11.26%3.83%-0.17%15.44%4.54%9.23%20.66%
2015-4.73%11.61%9.44%-0.88%1.04%-0.90%7.47%-5.25%-5.99%5.14%1.54%-6.42%10.45%
20141.68%3.39%-5.56%-4.28%-2.23%-3.24%0.04%4.01%2.43%-4.75%3.09%-5.50%-11.06%
201310.01%-6.84%-7.51%6.37%10.73%-8.15%15.65%-1.73%4.89%9.24%1.65%1.80%38.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1BNP.MI среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1BNP.MI, с текущим значением в 6161
1BNP.MI (BNP Paribas SA)
Ранг коэф-та Шарпа 1BNP.MI, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1BNP.MI, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1BNP.MI, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1BNP.MI, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1BNP.MI, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNP Paribas SA (1BNP.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1BNP.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1BNP.MI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1BNP.MI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1BNP.MI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1BNP.MI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1BNP.MI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.001.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

BNP Paribas SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.42
1.38
1BNP.MI (BNP Paribas SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNP Paribas SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €4.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€4.60€3.90€3.67€2.66€3.10€3.02€3.02€2.70€2.31€1.50€1.50€1.50

Дивидендный доход

7.42%6.25%6.89%4.37%7.16%5.72%7.69%4.34%3.83%2.86%3.07%2.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNP Paribas SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€4.60€0.00€0.00€0.00€0.00€4.60
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€3.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.90
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€3.67€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.67
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€1.11€0.00€0.00€0.00€1.55€0.00€0.00€0.00€2.66
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€3.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.10
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€3.02€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.02
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€3.02€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.02
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.31€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.31
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50
2013€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.4%
У BNP Paribas SA дивидендная доходность составляет 7.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%45.2%
У BNP Paribas SA коэффициент выплат составляет 45.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BNP Paribas SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.47%
-6.23%
1BNP.MI (BNP Paribas SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BNP Paribas SA показал максимальную просадку в 75.65%, зарегистрированную 23 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2096 торговых сессий.

Текущая просадка BNP Paribas SA составляет 9.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.65%19 июн. 2007 г.40423 янв. 2009 г.209624 апр. 2017 г.2500
-59.43%31 окт. 2017 г.6133 апр. 2020 г.2745 мая 2021 г.887
-33.67%10 февр. 2022 г.10914 июл. 2022 г.14030 янв. 2023 г.249
-23.72%1 мар. 2023 г.1824 мар. 2023 г.12420 сент. 2023 г.142
-17.17%8 июн. 2021 г.3019 июл. 2021 г.565 окт. 2021 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BNP Paribas SA составляет 10.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.70%
4.67%
1BNP.MI (BNP Paribas SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BNP Paribas SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BNP Paribas SA по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.07.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1BNP.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 1BNP.MI значение P/E равно 7.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1BNP.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 1BNP.MI значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BNP Paribas SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию