PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (1BBVA.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация€54.79B
Прибыль на акцию (12 мес.)€1.50
Цена/прибыль6.34
PEG коэффициент2.81
Годовой диапазон€6.64 - €11.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.38%
7.87%
1BBVA.MI (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. показал доход в 19.89% с начала года и 37.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. составила 7.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.89%18.42%
1 месяц-2.03%2.28%
6 месяцев5.38%9.95%
1 год37.67%25.31%
5 лет (среднегодовая)22.61%14.08%
10 лет (среднегодовая)7.96%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1BBVA.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.62%5.81%20.05%-3.86%-3.35%-6.41%4.90%19.89%
202313.38%15.90%-11.79%5.50%-4.96%8.41%5.83%0.33%5.52%-2.04%15.27%-3.64%53.63%
20227.36%-7.80%1.33%-1.28%1.52%-15.74%-2.66%10.29%-0.54%16.00%7.47%1.33%14.25%
2021-6.53%18.78%-2.21%5.63%10.91%1.06%3.92%2.32%1.87%7.69%-20.81%9.81%30.41%
2020-6.70%-8.77%-32.70%8.10%-5.70%8.07%-11.54%-7.77%-3.59%2.21%61.89%4.07%-14.53%
20190.00%0.00%6.05%9.98%-6.94%0.00%-4.84%-12.28%10.22%0.65%2.14%5.44%8.24%
20180.00%-31.61%0.00%-9.08%-37.82%
20170.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1BBVA.MI среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1BBVA.MI, с текущим значением в 8181
1BBVA.MI (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа 1BBVA.MI, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1BBVA.MI, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1BBVA.MI, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1BBVA.MI, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1BBVA.MI, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (1BBVA.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1BBVA.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1BBVA.MI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1BBVA.MI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1BBVA.MI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1BBVA.MI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1BBVA.MI, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.004.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugust
1.44
1.94
1BBVA.MI (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.45 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд€0.45€0.38€0.28€0.12€0.13€0.21€0.20€0.07

Дивидендный доход

4.66%4.63%5.01%2.36%3.15%4.18%4.17%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.32€0.00€0.00€0.00€0.00€0.32
2023€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.13€0.00€0.00€0.38
2022€0.00€0.00€0.00€0.19€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.28
2021€0.00€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.12
2020€0.00€0.00€0.00€0.13€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.13
2019€0.00€0.00€0.00€0.13€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.08€0.00€0.00€0.21
2018€0.12€0.08€0.00€0.00€0.20
2017€0.07€0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.7%
У Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. дивидендная доходность составляет 4.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%28.6%
У Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. коэффициент выплат составляет 28.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-24.54%
-1.73%
1BBVA.MI (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. показал максимальную просадку в 85.52%, зарегистрированную 21 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. составляет 24.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.52%8 февр. 2007 г.122221 сент. 2020 г.
-56.85%6 окт. 2000 г.51324 сент. 2002 г.8555 янв. 2006 г.1368
-16.25%12 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.4718 авг. 2006 г.70
-14.63%15 февр. 2000 г.7123 мая 2000 г.569 авг. 2000 г.127
-11.89%4 янв. 2000 г.1421 янв. 2000 г.1511 февр. 2000 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. составляет 9.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugust
9.51%
6.16%
1BBVA.MI (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.06.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1BBVA.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у 1BBVA.MI значение P/E равно 6.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.02.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1BBVA.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у 1BBVA.MI значение PEG равно 2.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию