PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bayer Aktiengesellschaft (1BAYN.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Healthcare

Основные показатели

Рыночная капитализация

€19.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-€0.89

PEG коэффициент

0.79

Годовой диапазон

€18.31 - €34.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Bayer Aktiengesellschaft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-22.68%
9.56%
1BAYN.MI (Bayer Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bayer Aktiengesellschaft показал доход в 4.80% с начала года и -41.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bayer Aktiengesellschaft составила -13.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


1BAYN.MI

С начала года

4.80%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-24.08%

1 год

-41.61%

5 лет

-20.52%

10 лет

-13.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

22.00%

5 лет

12.20%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1BAYN.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.97%-2.14%0.00%-3.44%2.99%-6.48%5.30%2.46%6.00%-17.29%-21.33%-2.28%-43.73%
202314.97%-0.62%4.26%-8.59%1.63%-2.98%5.00%-5.05%-10.17%-10.76%-22.76%8.68%-27.95%
202213.68%-3.88%20.42%1.47%9.38%-11.59%-3.18%-8.12%-9.16%11.75%4.19%-10.70%8.48%
20212.12%0.30%7.53%3.02%-3.72%-0.64%-1.66%-6.65%0.04%3.48%-8.25%5.47%-0.17%
20202.53%-12.13%-18.02%19.04%2.11%7.42%-14.31%-1.36%-4.23%-24.59%20.62%0.77%-28.45%
20199.50%6.45%-18.37%8.33%-10.80%15.62%-4.08%14.75%-3.83%7.44%-1.35%4.34%24.46%
2018-0.00%-8.41%-4.34%7.72%4.64%-4.73%0.83%-15.36%-4.84%-11.05%-5.33%-6.71%-39.98%
20174.36%1.36%3.16%5.02%7.62%-4.55%-5.39%0.65%6.59%-1.57%-4.86%-2.42%9.19%
2016-12.48%-6.10%7.54%-2.32%-13.26%6.50%5.99%-0.21%-7.33%1.07%-2.05%11.73%-13.55%
201511.70%3.39%6.93%-7.19%1.47%-3.69%6.63%-10.04%-4.41%5.14%4.47%-7.22%4.65%
2014-4.98%5.55%-4.28%4.33%5.48%-2.55%-4.26%3.04%9.33%1.35%7.00%-5.80%13.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1BAYN.MI составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 1BAYN.MI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1BAYN.MI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1BAYN.MI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1BAYN.MI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1BAYN.MI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1BAYN.MI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bayer Aktiengesellschaft (1BAYN.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1BAYN.MI, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.181.73
Коэффициент Сортино 1BAYN.MI, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.762.33
Коэффициент Омега 1BAYN.MI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.781.32
Коэффициент Кальмара 1BAYN.MI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.512.59
Коэффициент Мартина 1BAYN.MI, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.7610.80
1BAYN.MI
^GSPC

Bayer Aktiengesellschaft на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.18
2.32
1BAYN.MI (Bayer Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bayer Aktiengesellschaft за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.11 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%€0.00€0.50€1.00€1.50€2.00€2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд€0.11€0.11€2.40€2.00€2.00€2.80€2.80€2.80€2.70€2.50€2.25€2.10

Дивидендный доход

0.55%0.58%7.05%4.04%4.25%5.72%3.91%4.64%2.61%2.58%1.95%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bayer Aktiengesellschaft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025€0.00€0.00
2024€0.00€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.11
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2021€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2020€0.00€0.00€0.00€2.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.80
2019€0.00€0.00€0.00€2.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.80
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€2.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.80
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€2.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.25
2014€2.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.6%
У Bayer Aktiengesellschaft дивидендная доходность составляет 0.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.1%
У Bayer Aktiengesellschaft коэффициент выплат составляет 8.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bayer Aktiengesellschaft возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-81.03%
-1.93%
1BAYN.MI (Bayer Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bayer Aktiengesellschaft показал максимальную просадку в 82.13%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bayer Aktiengesellschaft составляет 81.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.13%13 апр. 2015 г.246919 дек. 2024 г.
-47.44%10 янв. 2008 г.29918 мар. 2009 г.5353 мая 2011 г.834
-38.16%9 мая 2011 г.9822 сент. 2011 г.1982 июл. 2012 г.296
-13.71%23 янв. 2014 г.5915 апр. 2014 г.1612 мая 2014 г.75
-11.7%23 сент. 2014 г.1715 окт. 2014 г.155 нояб. 2014 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bayer Aktiengesellschaft составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.30%
3.46%
1BAYN.MI (Bayer Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bayer Aktiengesellschaft в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bayer Aktiengesellschaft.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab