PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Airbus SE (1AIR.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация€111.52B
Прибыль на акцию (12 мес.)€3.89
Цена/прибыль36.14
PEG коэффициент1.36
Годовой диапазон€118.92 - €173.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Airbus SE

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Airbus SE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
-5.37%
7.87%
1AIR.MI (Airbus SE)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Airbus SE показал доход в 1.24% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.24%18.42%
1 месяц-0.81%2.28%
6 месяцев-5.37%9.95%
1 год3.98%25.31%
5 лет (среднегодовая)2.94%14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1AIR.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.48%3.98%11.59%-7.37%-0.14%-17.69%9.53%1.24%
20233.07%8.08%-0.58%3.10%-0.49%5.89%0.91%1.95%-6.44%-0.75%7.44%2.95%27.12%
2022-0.69%2.82%-3.89%-3.15%3.52%-15.36%13.45%-3.28%-12.29%22.99%0.89%0.92%0.39%
2021-7.44%13.35%0.99%2.80%7.04%1.50%8.02%-1.45%0.36%-4.88%-9.93%13.75%23.21%
20203.88%-21.18%-44.04%-3.00%-0.79%11.11%-2.35%10.99%-9.98%0.32%42.99%2.25%-29.89%
201921.69%13.09%4.06%3.00%-6.14%8.75%3.52%-1.98%-5.45%8.36%2.62%-1.39%58.38%
201810.59%6.44%-3.56%2.61%-0.12%3.50%6.50%-0.56%1.76%-9.48%-3.05%-13.49%-1.48%
20172.16%8.78%2.96%4.20%-0.74%-2.30%-0.90%-0.70%12.46%11.33%-1.57%-4.46%33.97%
201611.16%-2.84%-0.47%2.47%11.67%3.48%27.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1AIR.MI среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1AIR.MI, с текущим значением в 5353
1AIR.MI (Airbus SE)
Ранг коэф-та Шарпа 1AIR.MI, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1AIR.MI, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1AIR.MI, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1AIR.MI, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1AIR.MI, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airbus SE (1AIR.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1AIR.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1AIR.MI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1AIR.MI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1AIR.MI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1AIR.MI, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1AIR.MI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.000.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Airbus SE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.21
1.94
1AIR.MI (Airbus SE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Airbus SE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.80 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд€2.80€1.80€1.50

Дивидендный доход

2.01%1.29%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Airbus SE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€2.80€0.00€0.00€0.00€0.00€2.80
2023€0.00€0.00€0.00€1.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.80
2022€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Airbus SE дивидендная доходность составляет 2.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%71.6%
У Airbus SE коэффициент выплат составляет 71.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Airbus SE находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-19.96%
-1.73%
1AIR.MI (Airbus SE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Airbus SE показал максимальную просадку в 64.91%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка Airbus SE составляет 19.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.91%27 янв. 2020 г.3818 мар. 2020 г.83221 июн. 2023 г.870
-26.32%9 апр. 2024 г.5828 июн. 2024 г.
-25.6%30 авг. 2018 г.8327 дек. 2018 г.3415 февр. 2019 г.117
-13.92%2 авг. 2023 г.5420 окт. 2023 г.338 дек. 2023 г.87
-12.72%25 июл. 2019 г.5510 окт. 2019 г.2312 нояб. 2019 г.78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Airbus SE составляет 6.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugust
6.74%
6.16%
1AIR.MI (Airbus SE)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airbus SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Airbus SE по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.


PE Ratio
50.0100.0150.036.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1AIR.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у 1AIR.MI значение P/E равно 36.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1AIR.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у 1AIR.MI значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Airbus SE.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию