PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Algorae Pharmaceuticals Limited (1AI.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU000000LCT6
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$13.50M
Годовой диапазонA$0.01 - A$0.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Algorae Pharmaceuticals Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Algorae Pharmaceuticals Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-96.61%
414.73%
1AI.AX (Algorae Pharmaceuticals Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Algorae Pharmaceuticals Limited показал доход в -20.00% с начала года и -42.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Algorae Pharmaceuticals Limited составила -19.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-20.00%13.39%
1 месяц0.00%4.02%
6 месяцев-20.00%5.56%
1 год-42.86%21.51%
5 лет (среднегодовая)-21.24%12.69%
10 лет (среднегодовая)-19.42%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1AI.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.00%-0.00%-0.00%0.00%10.00%-9.09%0.00%-20.00%-20.00%
2023-8.40%-13.76%-14.89%12.50%11.11%50.00%6.67%-6.25%-0.00%-6.67%-7.14%-23.08%-15.97%
2022-9.26%0.00%40.82%-14.49%0.00%33.90%12.66%33.71%7.56%0.00%23.44%-24.68%120.37%
202114.39%12.58%-33.53%0.00%-7.96%8.65%8.85%-8.13%-16.81%-19.15%-9.21%-21.74%-59.09%
20205.96%-0.00%-46.88%88.24%-17.50%-14.39%16.81%43.18%-24.87%-7.04%0.00%0.00%-12.58%
2019-0.00%-13.49%-2.79%13.47%-28.54%-19.79%7.93%-7.35%-8.37%-4.81%-14.14%-11.18%-63.61%
2018-0.00%-3.92%-7.35%0.00%16.30%-10.61%-11.86%36.06%0.00%66.78%-16.10%4.80%62.75%
201723.57%-9.06%29.98%3.83%-14.84%-4.33%13.68%0.00%43.98%11.12%-85.49%-6.93%-69.64%
2016-5.93%10.59%3.87%-3.73%5.70%34.49%4.15%14.31%-11.43%2.58%16.29%-4.33%77.97%
2015-4.87%-3.36%1.83%-8.44%7.25%-13.71%-8.05%-17.28%-2.79%35.24%-2.12%2.16%-20.67%
201410.33%-7.02%0.00%-29.93%-1.89%-7.32%0.00%2.08%32.59%-7.22%21.85%-19.16%-19.16%
2013-5.93%4.05%-1.95%-4.19%-0.00%-10.83%31.78%-7.45%72.03%4.56%16.73%-25.73%55.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1AI.AX среди акций на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1AI.AX, с текущим значением в 2828
1AI.AX (Algorae Pharmaceuticals Limited)
Ранг коэф-та Шарпа 1AI.AX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1AI.AX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1AI.AX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1AI.AX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1AI.AX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algorae Pharmaceuticals Limited (1AI.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1AI.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1AI.AX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1AI.AX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1AI.AX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1AI.AX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1AI.AX, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Algorae Pharmaceuticals Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.38
1.44
1AI.AX (Algorae Pharmaceuticals Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Algorae Pharmaceuticals Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-98.63%
-3.96%
1AI.AX (Algorae Pharmaceuticals Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Algorae Pharmaceuticals Limited показал максимальную просадку в 99.16%, зарегистрированную 15 дек. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Algorae Pharmaceuticals Limited составляет 98.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.16%19 нояб. 2004 г.385415 дек. 2021 г.
-12.29%13 сент. 2004 г.822 сент. 2004 г.529 сент. 2004 г.13
-8.57%30 сент. 2004 г.21 окт. 2004 г.25 окт. 2004 г.4
-8.01%14 окт. 2004 г.318 окт. 2004 г.220 окт. 2004 г.5
-7.97%3 сент. 2004 г.13 сент. 2004 г.27 сент. 2004 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Algorae Pharmaceuticals Limited составляет 34.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
34.82%
3.50%
1AI.AX (Algorae Pharmaceuticals Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algorae Pharmaceuticals Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Algorae Pharmaceuticals Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию