PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1414 Degrees Limited (14D.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

AU0000010696

Сектор

Utilities

Основные показатели

Рыночная капитализация

A$6.78M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-A$0.01

Валовая прибыль (12 мес.)

-A$24.33K

EBITDA (12 мес.)

-A$1.11K

Годовой диапазон

A$0.02 - A$0.10

Целевая цена

A$0.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в 1414 Degrees Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-68.56%
12.25%
14D.AX (1414 Degrees Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

1414 Degrees Limited показал доход в -15.38% с начала года и -60.00% за последние 12 месяцев.


14D.AX

С начала года

-15.38%

1 месяц

-31.25%

6 месяцев

-67.65%

1 год

-60.00%

5 лет

-35.25%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

22.00%

5 лет

12.20%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 14D.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.51%10.17%-13.85%54.46%-21.39%-14.71%15.52%-7.46%8.06%-25.37%-22.00%-33.33%-54.39%
2023-1.32%-2.67%-10.96%-7.69%7.50%-25.58%-4.17%-23.91%14.29%-10.00%55.56%1.79%-25.00%
2022-0.00%-12.73%-3.13%-11.83%-8.54%-0.00%40.00%-10.48%-19.15%-11.84%26.87%-10.59%-30.91%
2021-16.67%-8.89%-12.20%-11.11%-6.25%-36.67%34.21%-17.65%-4.76%50.00%-16.67%-12.00%-59.26%
2020-16.67%-11.43%-38.71%42.11%18.52%-43.12%75.82%-15.62%0.00%37.04%0.00%45.95%28.57%
201915.25%4.41%-11.27%-3.17%8.20%-10.61%-8.47%-14.81%-13.04%-5.00%28.95%-14.29%-28.81%
201857.78%-18.31%-8.62%11.32%31.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 14D.AX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 14D.AX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 14D.AX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 14D.AX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 14D.AX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 14D.AX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 14D.AX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1414 Degrees Limited (14D.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 14D.AX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.711.73
Коэффициент Сортино 14D.AX, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.042.33
Коэффициент Омега 14D.AX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.32
Коэффициент Кальмара 14D.AX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.662.59
Коэффициент Мартина 14D.AX, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.7110.80
14D.AX
^GSPC

1414 Degrees Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.71
2.66
14D.AX (1414 Degrees Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


1414 Degrees Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-94.94%
-2.67%
14D.AX (1414 Degrees Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

1414 Degrees Limited показал максимальную просадку в 95.17%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 1414 Degrees Limited составляет 94.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.17%19 сент. 2018 г.159913 янв. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1414 Degrees Limited составляет 31.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
31.75%
3.34%
14D.AX (1414 Degrees Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 1414 Degrees Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для 1414 Degrees Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab