PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1414 Degrees Limited (14D.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU0000010696
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Independent Power Producers

Основные показатели

Рыночная капитализацияA$14.77M
Прибыль на акцию (12 мес.)-A$0.01
Валовая прибыль (12 мес.)-A$10.91K
EBITDA (12 мес.)-A$682.23K
Годовой диапазонA$0.03 - A$0.10
Целевая ценаA$0.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


1414 Degrees Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в 1414 Degrees Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugust
-6.03%
5.96%
14D.AX (1414 Degrees Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

1414 Degrees Limited показал доход в 8.77% с начала года и 77.14% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.77%18.42%
1 месяц-7.46%2.28%
6 месяцев-4.62%9.95%
1 год77.14%25.31%
5 лет (среднегодовая)-22.97%14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 14D.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.51%10.17%-13.85%54.46%-21.39%-14.71%15.52%8.77%
2023-1.32%-2.67%-10.96%-7.69%7.50%-25.58%-4.17%-23.91%14.29%-10.00%55.56%1.79%-25.00%
2022-0.00%-12.73%-3.13%-11.83%-8.54%-0.00%40.00%-10.48%-19.15%-11.84%26.87%-10.59%-30.91%
2021-16.67%-8.89%-12.20%-11.11%-6.25%-36.67%34.21%-17.65%-4.76%50.00%-16.67%-12.00%-59.26%
2020-16.67%-11.43%-38.71%42.11%18.52%-43.12%75.82%-15.62%0.00%37.04%0.00%45.95%28.57%
201915.25%4.41%-11.27%-3.17%8.20%-10.61%-8.47%-14.81%-13.04%-5.00%28.95%-14.29%-28.81%
201857.78%-18.31%-8.62%11.32%31.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 14D.AX среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 14D.AX, с текущим значением в 7171
14D.AX (1414 Degrees Limited)
Ранг коэф-та Шарпа 14D.AX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 14D.AX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 14D.AX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 14D.AX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 14D.AX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1414 Degrees Limited (14D.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


14D.AX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 14D.AX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 14D.AX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 14D.AX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 14D.AX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 14D.AX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.002.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

1414 Degrees Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
0.55
1.80
14D.AX (1414 Degrees Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


1414 Degrees Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-85.75%
-1.11%
14D.AX (1414 Degrees Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

1414 Degrees Limited показал максимальную просадку в 94.25%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 1414 Degrees Limited составляет 85.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.25%19 сент. 2018 г.13039 нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1414 Degrees Limited составляет 20.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugust
20.02%
4.83%
14D.AX (1414 Degrees Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 1414 Degrees Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для 1414 Degrees Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию