PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fu Shou Yuan International Group Ltd (1448.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG371091086
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльPersonal Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$11.34B
Цена/прибыль13.22
Общая выручка (12 мес.)HK$1.52B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.42B
Годовой диапазонHK$4.49 - HK$5.94
Целевая ценаHK$7.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fu Shou Yuan International Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Fu Shou Yuan International Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
17.96%
206.43%
1448.HK (Fu Shou Yuan International Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fu Shou Yuan International Group Ltd показал доход в -6.10% с начала года и -10.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fu Shou Yuan International Group Ltd составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.10%15.41%
1 месяц-4.10%0.33%
6 месяцев1.15%13.74%
1 год-10.15%21.39%
5 лет (среднегодовая)-4.96%13.11%
10 лет (среднегодовая)3.49%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1448.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.51%9.17%-5.47%9.71%-3.20%-3.77%-6.10%
2023-1.34%-10.59%7.61%0.00%-10.22%-4.37%11.69%-2.99%-4.97%-3.85%-3.24%4.33%-18.54%
2022-0.49%-5.08%-0.17%-5.71%0.18%4.53%-5.31%-5.98%-12.89%-9.47%44.90%17.96%11.72%
20211.51%5.41%2.31%5.39%-1.43%-7.80%-2.24%-5.40%-6.61%3.08%-5.83%-2.70%-14.45%
2020-0.61%1.52%2.40%2.35%3.44%-1.24%3.67%9.12%-5.59%5.84%-2.26%-6.67%11.39%
20198.64%6.86%5.11%-6.67%-7.20%10.49%-1.61%12.76%-8.30%0.00%-2.89%-1.93%13.15%
20185.25%-1.71%12.75%-3.34%16.66%1.26%-18.19%-2.90%-12.60%-1.64%-1.00%-0.84%-10.72%
2017-4.79%3.43%5.09%4.21%0.13%-4.46%2.12%9.61%-1.91%6.61%12.59%8.10%46.99%
2016-7.63%6.46%-6.41%-1.80%2.64%-1.79%-4.94%-7.58%-6.49%1.79%7.69%-6.33%-23.14%
2015-9.89%-0.89%9.58%13.66%11.79%-6.91%2.55%2.49%8.06%8.83%-5.47%20.36%62.79%
2014-4.09%-3.25%-8.82%-2.07%-0.47%0.00%-5.20%5.73%-3.55%-0.49%-1.24%-6.50%-26.76%
20136.43%6.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1448.HK среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1448.HK, с текущим значением в 3232
1448.HK (Fu Shou Yuan International Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1448.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1448.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1448.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1448.HK, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1448.HK, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fu Shou Yuan International Group Ltd (1448.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1448.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1448.HK, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1448.HK, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1448.HK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1448.HK, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1448.HK, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Fu Shou Yuan International Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.27
1.83
1448.HK (Fu Shou Yuan International Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fu Shou Yuan International Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.16 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.16HK$0.17HK$0.11HK$0.11HK$0.07HK$0.08HK$0.07HK$0.06HK$0.05HK$0.04HK$0.02

Дивидендный доход

3.24%3.14%1.68%1.82%1.03%1.20%1.18%0.88%1.08%0.72%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fu Shou Yuan International Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.07
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2014HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Fu Shou Yuan International Group Ltd дивидендная доходность составляет 3.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%44.4%
У Fu Shou Yuan International Group Ltd коэффициент выплат составляет 44.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fu Shou Yuan International Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-41.71%
-2.83%
1448.HK (Fu Shou Yuan International Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fu Shou Yuan International Group Ltd показал максимальную просадку в 55.42%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fu Shou Yuan International Group Ltd составляет 41.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.42%26 июн. 2018 г.107431 окт. 2022 г.
-42.24%30 дек. 2013 г.29611 мар. 2015 г.15122 окт. 2015 г.447
-31.12%22 февр. 2016 г.2342 февр. 2017 г.19515 нояб. 2017 г.429
-13.61%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.2419 мар. 2018 г.34
-13.6%4 янв. 2016 г.1421 янв. 2016 г.1819 февр. 2016 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fu Shou Yuan International Group Ltd составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.54%
2.78%
1448.HK (Fu Shou Yuan International Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fu Shou Yuan International Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fu Shou Yuan International Group Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию