PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fu Shou Yuan International Group Ltd (1448.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG371091086
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльPersonal Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$11.60B
Цена/прибыль13.16
Выручка (12 мес.)HK$2.63B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.44B
EBITDA (12 мес.)HK$1.52B
Годовой диапазонHK$4.55 - HK$6.29
Целевая ценаHK$7.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fu Shou Yuan International Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Fu Shou Yuan International Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.48%
18.15%
1448.HK (Fu Shou Yuan International Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fu Shou Yuan International Group Ltd показал доход в -5.66% с начала года и -14.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fu Shou Yuan International Group Ltd составила 2.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.66%5.05%
1 месяц-3.85%-4.27%
6 месяцев-4.40%18.82%
1 год-14.04%21.22%
5 лет (среднегодовая)-5.29%11.38%
10 лет (среднегодовая)2.57%10.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-11.51%9.17%-5.47%
2023-4.97%-3.85%-3.24%4.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1448.HK составляет 22, что означает, что он находится в нижних 22% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 1448.HK, с текущим значением в 2222
Fu Shou Yuan International Group Ltd(1448.HK)
Ранг коэф-та Шарпа 1448.HK, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1448.HK, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1448.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1448.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1448.HK, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fu Shou Yuan International Group Ltd (1448.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1448.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1448.HK, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1448.HK, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1448.HK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1448.HK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1448.HK, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Fu Shou Yuan International Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.61
1.80
1448.HK (Fu Shou Yuan International Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fu Shou Yuan International Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.17 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.17HK$0.17HK$0.11HK$0.11HK$0.07HK$0.08HK$0.07HK$0.06HK$0.05HK$0.04HK$0.02

Дивидендный доход

3.33%3.14%1.68%1.82%1.03%1.20%1.18%0.88%1.08%0.72%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fu Shou Yuan International Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Fu Shou Yuan International Group Ltd дивидендная доходность составляет 3.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%44.4%
У Fu Shou Yuan International Group Ltd коэффициент выплат составляет 44.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fu Shou Yuan International Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-41.44%
-4.53%
1448.HK (Fu Shou Yuan International Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fu Shou Yuan International Group Ltd показал максимальную просадку в 55.42%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fu Shou Yuan International Group Ltd составляет 41.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.42%26 июн. 2018 г.107431 окт. 2022 г.
-42.24%30 дек. 2013 г.29611 мар. 2015 г.15122 окт. 2015 г.447
-31.12%22 февр. 2016 г.2342 февр. 2017 г.19515 нояб. 2017 г.429
-13.61%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.2419 мар. 2018 г.34
-13.6%4 янв. 2016 г.1421 янв. 2016 г.1819 февр. 2016 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fu Shou Yuan International Group Ltd составляет 9.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.63%
3.34%
1448.HK (Fu Shou Yuan International Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fu Shou Yuan International Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию