PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Xtep International Holdings Ltd (1368.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG982771092
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Retail

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$12.41B
Цена/прибыль11.40
Общая выручка (12 мес.)HK$6.52B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.80B
Годовой диапазонHK$3.55 - HK$9.08
Целевая ценаHK$6.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtep International Holdings Ltd

Популярные сравнения: 1368.HK с 1121.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Xtep International Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
164.86%
305.51%
1368.HK (Xtep International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Xtep International Holdings Ltd показал доход в 15.17% с начала года и -32.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Xtep International Holdings Ltd составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.17%17.08%
1 месяц-2.53%3.89%
6 месяцев16.76%16.83%
1 год-32.74%24.87%
5 лет (среднегодовая)4.67%13.16%
10 лет (среднегодовая)8.04%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1368.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.93%12.76%12.01%2.89%10.34%-11.25%15.17%
202319.68%-14.81%12.64%-8.82%-13.52%2.26%8.27%-10.07%-4.98%-2.20%-36.48%-2.22%-47.95%
20227.08%-7.33%-7.91%-2.02%-1.58%25.66%-10.14%-14.11%-22.88%-13.77%21.94%-1.03%-31.40%
2021-10.08%6.32%22.97%49.01%23.88%76.38%-26.37%23.01%-17.10%-6.05%3.12%23.11%242.81%
2020-14.25%-11.55%-18.79%16.47%-13.64%3.20%-10.08%11.21%-8.74%13.98%26.44%17.27%-1.40%
201919.29%1.58%8.93%-20.32%-9.25%18.34%20.38%-20.99%-2.58%7.55%-11.62%2.73%2.20%
201816.40%-1.97%25.29%5.05%9.96%7.62%-8.19%6.29%-11.69%-5.08%-2.79%1.68%43.65%
20170.92%7.90%-13.80%1.31%-5.46%3.79%-3.32%-4.47%-0.18%-4.09%12.41%5.17%-2.47%
2016-16.22%4.91%15.15%9.81%-9.06%0.97%-3.86%0.50%-7.56%-5.26%1.75%-6.32%-17.68%
2015-12.82%-5.89%-5.86%17.02%22.73%-16.72%19.01%-1.19%18.88%4.41%14.93%-10.61%38.57%
2014-2.25%-3.58%-11.94%-6.33%8.75%-0.91%1.23%9.67%-0.94%-1.71%-1.73%-8.24%-18.34%
2013-0.30%-4.82%-4.74%7.97%7.41%-4.42%8.64%7.67%-1.12%4.66%8.90%-3.85%26.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1368.HK среди акций на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1368.HK, с текущим значением в 1919
1368.HK (Xtep International Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1368.HK, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1368.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1368.HK, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1368.HK, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1368.HK, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtep International Holdings Ltd (1368.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1368.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1368.HK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1368.HK, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1368.HK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1368.HK, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1368.HK, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.58

Коэффициент Шарпа

Xtep International Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.73
2.29
1368.HK (Xtep International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xtep International Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.22 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.22HK$0.21HK$0.27HK$0.19HK$0.14HK$0.22HK$0.15HK$0.12HK$0.18HK$0.15HK$0.17HK$0.20

Дивидендный доход

4.34%4.72%3.05%1.46%3.62%5.31%3.53%3.85%5.37%3.63%5.29%5.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtep International Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2013HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.3%
У Xtep International Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 4.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%48.4%
У Xtep International Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 48.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Xtep International Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-66.13%
-0.92%
1368.HK (Xtep International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xtep International Holdings Ltd показал максимальную просадку в 75.46%, зарегистрированную 8 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Xtep International Holdings Ltd составляет 66.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.46%8 июл. 2021 г.6168 янв. 2024 г.
-73.58%5 июн. 2008 г.9627 окт. 2008 г.13618 мая 2009 г.232
-69.14%25 окт. 2010 г.27225 нояб. 2011 г.16024 июн. 2018 г.1874
-65.98%25 мар. 2019 г.24519 мар. 2020 г.26113 апр. 2021 г.506
-32.31%13 июн. 2018 г.8311 окт. 2018 г.10213 мар. 2019 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xtep International Holdings Ltd составляет 12.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.09%
2.08%
1368.HK (Xtep International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xtep International Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Xtep International Holdings Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию