PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sino Biopharmaceutical Ltd (1177.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG8167W1380
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$67.18B
Цена/прибыль28.38
PEG коэффициент1.10
Годовой диапазонHK$2.24 - HK$4.25
Целевая ценаHK$4.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 1177.HK с 6078.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sino Biopharmaceutical Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
50.23%
15.44%
1177.HK (Sino Biopharmaceutical Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sino Biopharmaceutical Ltd показал доход в 6.51% с начала года и 31.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sino Biopharmaceutical Ltd составила -6.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.51%22.49%
1 месяц10.70%3.72%
6 месяцев50.23%16.33%
1 год31.99%33.60%
5 лет (среднегодовая)-19.30%14.41%
10 лет (среднегодовая)-6.51%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1177.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-19.02%11.39%-3.51%-10.60%5.18%-4.94%5.24%14.94%16.60%6.51%
2023-0.44%-10.99%8.64%-1.36%-14.06%-7.12%3.23%-15.34%-5.03%8.21%26.32%-9.64%-22.28%
2022-1.83%-7.09%-1.81%-15.13%6.27%13.81%-8.65%-8.81%-9.51%3.25%20.21%-0.22%-14.19%
2021-3.60%19.36%-9.85%7.58%4.18%-12.39%-13.39%-1.36%-0.48%-10.84%-1.21%-4.04%-26.80%
2020-4.40%8.25%-9.40%10.96%7.58%19.79%-30.82%-11.39%-5.48%-7.35%-0.26%-3.56%-30.77%
201927.91%3.18%5.14%5.31%4.91%1.20%21.15%20.45%-14.47%17.67%-13.82%8.06%112.18%
20184.04%2.77%3.91%8.44%18.80%-39.27%-10.96%-7.28%-26.45%-3.70%1.56%-27.60%-62.62%
201712.64%8.94%-4.48%0.00%8.59%-0.62%0.10%-0.43%20.38%10.29%12.28%35.62%154.86%
2016-24.93%7.36%2.28%-5.15%-4.53%-3.92%2.58%-3.86%4.75%4.22%-2.03%2.76%-22.26%
201510.53%-5.15%6.51%13.12%3.49%-1.97%-0.11%2.34%3.53%1.79%-24.56%-3.36%0.63%
20146.99%9.57%-8.32%-8.17%4.12%-0.47%6.21%7.05%8.32%1.04%-1.79%-8.29%14.63%
20134.88%15.24%21.53%-1.29%1.68%-7.37%12.13%-1.77%-5.18%4.19%11.70%0.70%67.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1177.HK среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1177.HK, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1177.HK, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1177.HK, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1177.HK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1177.HK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1177.HK, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sino Biopharmaceutical Ltd (1177.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1177.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1177.HK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1177.HK, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1177.HK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1177.HK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1177.HK, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.43

Коэффициент Шарпа

Sino Biopharmaceutical Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.88
2.61
1177.HK (Sino Biopharmaceutical Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sino Biopharmaceutical Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.06 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.06HK$0.08HK$0.10HK$0.04HK$0.05HK$0.04HK$0.04HK$0.03HK$0.03HK$0.02HK$0.02HK$0.01

Дивидендный доход

1.66%2.31%2.19%0.73%0.71%0.37%0.77%0.22%0.49%0.25%0.27%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sino Biopharmaceutical Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.06
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.05
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.04
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.04
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.01HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.03
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.03
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2013HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Sino Biopharmaceutical Ltd дивидендная доходность составляет 1.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%39.5%
У Sino Biopharmaceutical Ltd коэффициент выплат составляет 39.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sino Biopharmaceutical Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-80.60%
-0.21%
1177.HK (Sino Biopharmaceutical Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sino Biopharmaceutical Ltd показал максимальную просадку в 87.72%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sino Biopharmaceutical Ltd составляет 80.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.72%29 мая 2018 г.145119 апр. 2024 г.
-81.11%27 апр. 2004 г.106427 окт. 2008 г.38414 мая 2010 г.1448
-54.98%9 нояб. 2015 г.15524 июн. 2016 г.34110 нояб. 2017 г.496
-52.11%17 мая 2010 г.47517 апр. 2012 г.16511 дек. 2012 г.640
-38.05%3 окт. 2000 г.49 окт. 2000 г.9328 февр. 2001 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sino Biopharmaceutical Ltd составляет 15.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.39%
3.08%
1177.HK (Sino Biopharmaceutical Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sino Biopharmaceutical Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sino Biopharmaceutical Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Biotechnology.


PE Ratio
500.01,000.01,500.02,000.028.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1177.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у 1177.HK значение P/E равно 28.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1,000.0-800.0-600.0-400.0-200.00.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1177.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у 1177.HK значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sino Biopharmaceutical Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию