PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sinopharm Group Co Ltd (1099.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000FN7
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$59.54B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$1.46
Цена/прибыль6.12
PEG коэффициент2.21
Общая выручка (12 мес.)HK$144.97B
Годовой диапазонHK$16.68 - HK$24.11
Целевая ценаHK$26.79

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sinopharm Group Co Ltd

Популярные сравнения: 1099.HK с 0939.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sinopharm Group Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
43.59%
430.56%
1099.HK (Sinopharm Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sinopharm Group Co Ltd показал доход в -2.47% с начала года и -17.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sinopharm Group Co Ltd составила 0.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.47%17.16%
1 месяц-7.38%2.10%
6 месяцев2.18%17.92%
1 год-17.24%22.68%
5 лет (среднегодовая)-5.13%13.47%
10 лет (среднегодовая)0.42%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1099.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.49%6.81%-8.66%-1.05%6.86%2.31%-2.47%
2023-3.13%9.26%13.10%16.84%-7.57%-1.05%-0.20%-6.95%-0.22%-17.62%3.64%5.52%6.78%
20222.48%8.63%-5.30%1.57%7.16%2.35%-5.36%-2.89%-9.95%-4.96%23.26%7.59%22.50%
20210.42%-4.12%3.63%28.06%9.54%-9.32%-11.69%-2.06%1.60%-8.57%-8.73%0.12%-6.81%
2020-10.37%-5.69%-27.48%20.41%-9.24%7.69%-6.96%3.36%-14.78%8.98%8.13%-1.57%-31.41%
20196.53%-0.43%-6.30%-5.81%-4.38%-6.62%8.86%-2.91%-13.40%14.66%-8.17%10.06%-11.35%
20182.22%-0.00%13.75%-15.78%5.29%-9.47%7.62%17.62%-1.92%-1.31%1.98%-14.66%-0.45%
201711.42%0.84%0.42%-3.19%2.01%-0.84%-5.71%7.94%-2.69%1.45%-12.03%10.10%7.52%
2016-12.22%4.03%23.42%-4.99%8.11%4.03%1.62%5.86%-6.29%1.34%-4.11%-11.74%4.12%
20153.28%-4.23%16.57%16.59%0.27%-5.89%-13.50%-1.51%-7.67%18.45%1.40%-4.45%14.52%
2014-1.57%-1.60%-1.39%-4.00%3.19%3.51%6.53%18.38%4.99%6.69%-4.62%-5.02%25.32%
2013-1.86%2.73%2.25%-7.80%-8.89%-5.83%8.83%-8.30%0.10%7.91%9.76%-3.47%-6.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1099.HK среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1099.HK, с текущим значением в 2626
1099.HK (Sinopharm Group Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1099.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1099.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1099.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1099.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1099.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sinopharm Group Co Ltd (1099.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1099.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1099.HK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1099.HK, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1099.HK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1099.HK, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1099.HK, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.83

Коэффициент Шарпа

Sinopharm Group Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.42
2.10
1099.HK (Sinopharm Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sinopharm Group Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.96 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.96HK$0.90HK$0.87HK$0.84HK$0.65HK$0.67HK$0.69HK$0.57HK$0.48HK$0.39HK$0.33HK$0.31

Дивидендный доход

5.01%4.40%4.40%4.95%3.46%2.36%2.09%1.69%1.51%1.26%1.19%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sinopharm Group Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.96HK$0.00HK$0.96
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.87HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.87
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.84HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.84
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.65HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.65
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.67HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.67
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.69HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.69
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.57HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.57
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2013HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.0%
У Sinopharm Group Co Ltd дивидендная доходность составляет 5.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%65.5%
У Sinopharm Group Co Ltd коэффициент выплат составляет 65.48%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-45.28%
-1.41%
1099.HK (Sinopharm Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sinopharm Group Co Ltd показал максимальную просадку в 64.95%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sinopharm Group Co Ltd составляет 45.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.95%6 апр. 2018 г.48319 мар. 2020 г.
-56.3%8 апр. 2010 г.34524 авг. 2011 г.89213 апр. 2015 г.1237
-34.8%27 мая 2015 г.6324 авг. 2015 г.2348 авг. 2016 г.297
-27.32%15 авг. 2016 г.3277 дек. 2017 г.763 апр. 2018 г.403
-15.61%14 апр. 2015 г.177 мая 2015 г.1226 мая 2015 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sinopharm Group Co Ltd составляет 8.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.11%
2.62%
1099.HK (Sinopharm Group Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sinopharm Group Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sinopharm Group Co Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию