PortfoliosLab logo
Towngas China Co Ltd (1083.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

KYG8972T1067

Сектор

Utilities

Дата IPO

20 апр. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$12.18B

Коэффициент P/E

8.16

Общая выручка (12 мес.)

HK$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$1.28B

EBITDA (12 мес.)

HK$1.55B

Годовой диапазон

HK$2.69 - HK$3.72

Целевая цена

HK$3.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Towngas China Co Ltd (1083.HK) показал доход в 8.67% с начала года и 15.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 1083.HK составила -5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.


1083.HK

С начала года

8.67%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

13.59%

1 год

15.26%

5 лет

3.39%

10 лет

-5.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1083.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.12%3.00%14.24%-0.85%0.29%8.67%
2024-11.08%-2.08%8.48%-1.30%-0.86%-2.11%0.36%4.29%11.99%-2.14%-6.88%8.39%4.76%
20233.82%-2.46%-14.36%6.47%0.32%-0.00%8.62%-12.43%4.23%-6.09%2.47%-2.11%-13.48%
2022-15.19%-3.65%-25.63%-5.10%4.24%6.63%-10.52%-7.76%-12.75%-8.64%28.72%10.74%-39.88%
2021-4.87%3.92%12.46%-1.29%37.11%12.55%-10.98%10.96%-14.28%10.08%-1.12%28.17%100.03%
2020-10.56%-6.42%-15.05%0.26%-3.42%-1.96%6.57%-5.63%-9.37%10.03%1.14%-1.69%-32.69%
20197.40%0.32%-1.44%1.13%-2.78%-4.74%6.22%-9.37%8.49%2.89%-8.59%-2.35%-4.60%
20184.46%-3.51%7.90%2.78%9.69%0.84%2.50%-7.31%-5.26%-16.79%7.02%-4.75%-5.60%
20173.92%0.47%3.05%5.92%4.08%8.05%8.04%-3.81%3.40%16.79%-2.66%0.80%57.83%
2016-17.11%6.17%1.01%0.75%5.21%6.40%6.80%-5.10%-0.45%-1.80%-8.01%1.49%-7.25%
2015-13.74%4.13%0.43%17.49%-2.88%-11.26%-0.14%-30.37%-3.45%11.34%-11.70%-3.85%-42.03%
20140.89%9.70%-4.72%-6.75%1.80%2.35%-1.97%-7.71%0.73%-2.16%-3.44%0.00%-11.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1083.HK составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 1083.HK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1083.HK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1083.HK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1083.HK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1083.HK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1083.HK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Towngas China Co Ltd (1083.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Towngas China Co Ltd имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: -0.17
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Towngas China Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%HK$0.00HK$0.05HK$0.10HK$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.16HK$0.16HK$0.15HK$0.15HK$0.15HK$0.15HK$0.15HK$0.15HK$0.12HK$0.10HK$0.10HK$0.08

Дивидендный доход

4.56%4.95%4.62%3.83%2.21%4.30%2.78%2.58%1.91%2.45%2.22%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Towngas China Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2014HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Towngas China Co Ltd дивидендная доходность составляет 4.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Towngas China Co Ltd коэффициент выплат составляет 37.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Towngas China Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Towngas China Co Ltd показал максимальную просадку в 74.07%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.

Текущая просадка Towngas China Co Ltd составляет 52.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.07%21 дек. 2006 г.45529 окт. 2008 г.83814 мар. 2012 г.1293
-65.99%11 мар. 2014 г.213331 окт. 2022 г.
-46.19%3 дек. 2003 г.12018 мая 2004 г.65018 дек. 2006 г.770
-40%16 мая 2002 г.1443 дек. 2002 г.25220 нояб. 2003 г.396
-19.09%11 июн. 2001 г.7117 сент. 2001 г.4012 нояб. 2001 г.111

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Towngas China Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Towngas China Co Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -103.3% ниже.


0.000.100.200.300.400.500.602020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober
-0.02
0.60
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Towngas China Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1083.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у 1083.HK коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1083.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у 1083.HK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 1083.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у 1083.HK коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 1083.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у 1083.HK коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию