PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Givaudan SA (0QPS.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCH0010645932
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация£30.39B
Прибыль на акцию (12 мес.)£88.37
Цена/прибыль0.37
Общая выручка (12 мес.)£5.07B
Валовая прибыль (12 мес.)£2.03B
EBITDA (12 мес.)£1.02B
Годовой диапазон£2,725.54 - £4,400.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Givaudan SA

Популярные сравнения: 0QPS.L с CLNX.MC

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Givaudan SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
305.67%
481.73%
0QPS.L (Givaudan SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Givaudan SA показал доход в 18.20% с начала года и 42.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Givaudan SA составила 12.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.20%16.48%
1 месяц-4.94%1.67%
6 месяцев24.10%14.21%
1 год42.84%21.98%
5 лет (среднегодовая)9.60%13.13%
10 лет (среднегодовая)12.49%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0QPS.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.72%2.71%8.43%-1.82%6.25%2.35%18.20%
20233.13%-1.88%1.17%6.92%-3.38%-1.75%-0.24%1.06%0.91%1.94%7.21%6.36%22.87%
2022-20.29%0.98%-0.30%1.31%-9.24%-5.05%-1.69%-5.18%-4.09%-0.38%5.90%-10.53%-40.87%
2021-2.42%-5.95%5.74%5.00%5.27%7.54%4.25%2.04%-7.46%1.90%3.82%6.30%27.68%
20205.09%-5.47%-1.14%8.82%6.40%2.56%6.60%0.16%5.65%-6.48%-0.59%1.46%24.08%
20196.35%3.48%1.88%3.76%0.45%3.73%-3.68%1.03%4.04%4.06%1.45%2.96%33.39%
2018-0.24%-3.86%0.91%2.17%-0.77%2.28%2.38%2.08%2.21%1.41%0.65%-7.76%0.92%
2017-4.98%3.26%-1.18%6.60%3.69%-1.06%-0.55%7.40%5.85%0.44%0.49%21.02%
20162.89%-1.33%2.82%-1.20%1.06%2.41%1.14%3.58%-4.15%-2.09%-4.57%1.35%1.50%
2015-5.45%7.47%-2.49%-0.85%-1.02%-5.99%7.65%-8.35%-2.71%11.64%5.33%-1.46%1.69%
2014106.62%0.97%6.20%-0.33%1.08%2.49%0.13%1.05%7.48%8.94%171.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0QPS.L среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0QPS.L, с текущим значением в 9292
0QPS.L (Givaudan SA)
Ранг коэф-та Шарпа 0QPS.L, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QPS.L, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QPS.L, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QPS.L, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QPS.L, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Givaudan SA (0QPS.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0QPS.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0QPS.L, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0QPS.L, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0QPS.L, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0QPS.L, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0QPS.L, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0016.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

Givaudan SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.16
1.72
0QPS.L (Givaudan SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Givaudan SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.68 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд£0.68£0.67£0.66£0.64£0.62£0.60£0.58£0.56£0.44£0.50£0.47

Дивидендный доход

0.02%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.03%0.02%0.02%0.03%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Givaudan SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.68£0.00£0.00£0.00£0.00£0.68
2023£0.00£0.00£0.67£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.67
2022£0.00£0.00£0.66£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.66
2021£0.00£0.00£0.64£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.64
2020£0.00£0.00£0.62£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.62
2019£0.00£0.00£0.00£0.60£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.60
2018£0.00£0.00£0.58£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.58
2017£0.00£0.00£0.56£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.56
2016£0.00£0.00£0.44£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.44
2015£0.00£0.00£0.50£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.50
2014£0.47£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.47

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.0%
У Givaudan SA дивидендная доходность составляет 0.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0.7%
У Givaudan SA коэффициент выплат составляет 0.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Givaudan SA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-14.70%
-2.50%
0QPS.L (Givaudan SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Givaudan SA показал максимальную просадку в 69.02%, зарегистрированную 15 дек. 2016 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка Givaudan SA составляет 14.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.02%21 июл. 2016 г.8515 дек. 2016 г.12925 сент. 2017 г.214
-48.15%24 апр. 2007 г.17030 мар. 2009 г.207 мар. 2014 г.190
-44.21%30 дек. 2021 г.2958 мар. 2023 г.
-22.01%21 февр. 2020 г.1512 мар. 2020 г.4419 мая 2020 г.59
-18.14%13 янв. 2015 г.851 окт. 2015 г.572 февр. 2016 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Givaudan SA составляет 6.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.35%
3.22%
0QPS.L (Givaudan SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Givaudan SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Givaudan SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию