PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SUGA INT'L (0912.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

BMG8550G1042

Сектор

Technology

Отрасль

Consumer Electronics

Дата IPO

18 сент. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$321.81M

Цена/прибыль

10.27

Общая выручка (12 мес.)

HK$682.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$99.21M

EBITDA (12 мес.)

HK$35.01M

Годовой диапазон

HK$1.03 - HK$1.31

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в SUGA INT'L и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.96%
10.90%
0912.HK (SUGA INT'L)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SUGA INT'L показал доход в -12.40% с начала года и 0.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUGA INT'L составила 0.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


0912.HK

С начала года

-12.40%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

6.96%

1 год

0.71%

5 лет

-0.74%

10 лет

0.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.90%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

10.94%

1 год

22.18%

5 лет

12.41%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0912.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-10.08%-12.40%
20240.82%8.13%-5.26%-3.97%6.61%-14.73%3.64%6.36%5.99%4.84%-5.38%8.23%13.09%
20231.41%0.70%-5.52%0.00%-5.11%-3.07%3.97%-4.02%0.82%-0.81%0.82%2.47%-8.53%
2022-2.47%-1.90%-0.00%-4.52%-3.38%-4.90%2.95%-2.89%-10.01%1.71%12.61%9.67%-5.13%
20212.65%7.09%1.81%4.73%5.08%17.20%-1.83%-5.87%-6.70%-0.00%-2.21%-5.26%15.30%
2020-5.23%-3.07%-13.29%0.00%-5.84%-10.07%-3.45%7.19%5.93%3.20%21.70%-0.10%-7.23%
20190.00%2.66%1.04%-1.54%-7.81%0.57%2.80%-7.18%-0.61%-0.00%4.29%4.91%-1.75%
2018-4.63%-0.00%-5.67%-3.86%-1.34%-3.17%1.87%-1.00%-3.85%-3.00%-0.51%0.50%-22.30%
201714.53%8.08%4.27%-7.51%-3.69%-3.45%9.13%-4.41%-3.14%2.84%4.33%0.45%20.88%
2016-3.69%-4.30%7.00%2.81%0.46%-3.62%4.23%2.63%-1.36%4.15%2.21%1.32%11.70%
2015-0.92%2.80%-0.46%6.40%15.02%-9.70%-1.65%-12.57%2.49%4.85%-0.92%4.74%7.43%
2014-0.00%-1.66%-2.26%1.15%2.29%8.37%10.83%-4.76%8.13%3.29%6.82%-5.04%28.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0912.HK составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 0912.HK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0912.HK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0912.HK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0912.HK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0912.HK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0912.HK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SUGA INT'L (0912.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0912.HK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.061.59
Коэффициент Сортино 0912.HK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.142.16
Коэффициент Омега 0912.HK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.29
Коэффициент Кальмара 0912.HK, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.042.40
Коэффициент Мартина 0912.HK, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.209.79
0912.HK
^GSPC

SUGA INT'L на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.06
1.55
0912.HK (SUGA INT'L)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SUGA INT'L за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.08 на акцию.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%HK$0.00HK$0.05HK$0.10HK$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.08HK$0.08HK$0.08HK$0.11HK$0.14HK$0.08HK$0.12HK$0.14HK$0.15HK$0.15HK$0.15HK$0.15

Дивидендный доход

7.08%6.20%6.56%7.75%8.64%5.30%6.98%7.45%5.79%6.61%6.91%6.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SUGA INT'L. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.08
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.08
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.11
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.14
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.08
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.12
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.14
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.15
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.15
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.15
2014HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%7.1%
У SUGA INT'L дивидендная доходность составляет 7.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%71.1%
У SUGA INT'L коэффициент выплат составляет 71.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SUGA INT'L находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-34.92%
-1.09%
0912.HK (SUGA INT'L)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SUGA INT'L показал максимальную просадку в 77.77%, зарегистрированную 2 авг. 2006 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка SUGA INT'L составляет 34.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.77%17 июн. 2003 г.5512 авг. 2006 г.48319 янв. 2010 г.1034
-54.33%15 мар. 2017 г.83810 авг. 2020 г.
-47.07%7 июн. 2011 г.834 окт. 2011 г.39315 мая 2013 г.476
-28.79%31 мая 2013 г.7111 сент. 2013 г.2627 окт. 2014 г.333
-28.72%9 июн. 2015 г.218 июл. 2015 г.38224 янв. 2017 г.403

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SUGA INT'L составляет 9.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.38%
3.48%
0912.HK (SUGA INT'L)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SUGA INT'L в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости SUGA INT'L по сравнению с аналогами в отрасли Consumer Electronics.


PE Ratio
20.040.060.080.010.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0912.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у 0912.HK значение P/E равно 10.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1.00.01.02.03.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0912.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Consumer Electronics. В настоящее время у 0912.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SUGA INT'L.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab