VSTECS (0856.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

VSTECS (0856.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

KYG9400C1116

Сектор

Technology

Отрасль

Electronics & Computer Distribution

Дата IPO

9 мая 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$7.73B

Цена/прибыль

8.57

Общая выручка (12 мес.)

HK$40.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$1.77B

EBITDA (12 мес.)

HK$764.26M

Годовой диапазон

HK$3.75 - HK$5.63

Целевая цена

HK$6.06

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в VSTECS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0856.HK (VSTECS)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

VSTECS показал доход в -0.96% с начала года и 26.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSTECS составила 12.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.24%.

0856.HK

С начала года

-0.96%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

20.05%

1 год

26.57%

5 лет

11.86%

10 лет

12.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0856.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-8.46%												-0.96%
2024	-4.32%	-2.61%	2.19%	19.33%	-7.80%	1.56%	-2.93%	-0.00%	8.84%	-3.85%	12.22%	2.97%	24.90%
2023	8.89%	-7.55%	1.55%	-2.18%	-7.86%	1.26%	-1.99%	3.29%	7.84%	-10.23%	-2.53%	14.28%	1.86%
2022	5.33%	4.42%	-8.21%	-7.86%	-4.85%	1.29%	-4.46%	-13.33%	-15.38%	-14.32%	11.94%	6.63%	-35.76%
2021	6.60%	2.65%	1.58%	8.77%	-1.56%	-14.69%	-1.12%	18.23%	-4.37%	5.14%	-5.29%	4.73%	18.37%
2020	-5.50%	-2.11%	-2.43%	-0.28%	-3.89%	26.93%	9.33%	-4.38%	17.85%	-5.82%	34.43%	-2.45%	67.06%
2019	0.00%	19.53%	0.44%	-5.50%	-0.23%	4.88%	-0.69%	-7.42%	1.51%	-1.23%	0.25%	-0.25%	9.42%
2018	-13.90%	6.99%	-6.76%	-0.73%	4.38%	-5.15%	8.14%	-8.00%	4.86%	-9.51%	7.82%	-5.25%	-18.59%
2017	0.37%	-8.06%	8.37%	-0.37%	-11.07%	-1.66%	-7.50%	12.98%	9.79%	40.70%	15.70%	14.76%	86.77%
2016	-33.34%	12.14%	14.01%	-0.56%	35.96%	-3.86%	-15.91%	14.06%	7.11%	0.44%	13.22%	5.84%	36.97%
2015	-2.37%	3.64%	8.59%	10.07%	6.66%	-9.88%	-6.36%	-12.83%	-8.65%	8.06%	1.31%	-9.09%	-13.72%
2014	2.54%	-0.50%	-0.50%	-1.50%	-10.03%	13.02%	4.18%	-0.50%	17.68%	15.02%	-1.49%	-4.17%	34.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0856.HK составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VSTECS (0856.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0856.HK

^GSPC

VSTECS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0856.HK (VSTECS)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VSTECS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.26 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.26	HK$0.26	HK$0.17	HK$0.27	HK$0.22	HK$0.17	HK$0.15	HK$0.15	HK$0.12	HK$0.12	HK$0.12	HK$0.08
Дивидендный доход	4.99%	4.94%	3.86%	6.00%	3.01%	2.63%	3.80%	3.88%	2.57%	4.56%	5.62%	3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VSTECS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.27	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.27
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12
2014					HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У VSTECS дивидендная доходность составляет 4.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У VSTECS коэффициент выплат составляет 41.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что VSTECS находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0856.HK (VSTECS)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VSTECS показал максимальную просадку в 89.94%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1457 торговых сессий.

Текущая просадка VSTECS составляет 31.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-89.94%	30 мая 2007 г.	337	27 окт. 2008 г.	1457	10 окт. 2014 г.	1794
-68.08%	29 мая 2002 г.	133	16 апр. 2003 г.	370	19 окт. 2005 г.	503
-59%	19 июн. 2015 г.	161	12 февр. 2016 г.	411	13 окт. 2017 г.	572
-55.32%	17 февр. 2021 г.	420	28 окт. 2022 г.	—	—	—
-35.83%	20 мар. 2019 г.	248	19 мар. 2020 г.	71	6 июл. 2020 г.	319

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VSTECS составляет 8.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0856.HK (VSTECS)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VSTECS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости VSTECS по сравнению с аналогами в отрасли Electronics & Computer Distribution.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0856.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у 0856.HK значение P/E равно 8.6. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0856.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у 0856.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для VSTECS.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

VSTECS (0856.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество