EVA HOLDINGS (0838.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

EVA HOLDINGS (0838.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

KYG321481015

Сектор

Industrials

Отрасль

Metal Fabrication

Дата IPO

11 мая 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$1.17B

Цена/прибыль

4.79

Общая выручка (12 мес.)

HK$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$602.66M

EBITDA (12 мес.)

HK$330.63M

Годовой диапазон

HK$0.59 - HK$0.87

Целевая цена

HK$1.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в EVA HOLDINGS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0838.HK (EVA HOLDINGS)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

EVA HOLDINGS показал доход в -0.00% с начала года и 6.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVA HOLDINGS составила -7.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.

0838.HK

С начала года

-0.00%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

2.15%

1 год

6.37%

5 лет

7.05%

10 лет

-7.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

10.09%

1 год

22.16%

5 лет

12.70%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0838.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-5.97%												-0.00%
2024	-13.93%	1.49%	7.24%	6.75%	-6.50%	-0.00%	-5.56%	-1.48%	16.06%	-9.33%	-1.47%	-0.00%	-9.80%
2023	18.18%	-2.56%	-13.16%	-12.12%	-13.07%	4.05%	12.98%	-21.84%	3.18%	14.72%	-3.85%	5.33%	-15.85%
2022	-19.00%	2.76%	-12.75%	17.69%	-3.45%	0.68%	43.54%	-28.43%	-13.57%	-20.15%	14.56%	-16.10%	-43.39%
2021	6.36%	8.95%	-1.37%	4.16%	-9.34%	26.47%	11.64%	-8.34%	-14.66%	83.77%	49.27%	-11.82%	188.37%
2020	3.45%	-8.34%	-10.90%	5.88%	-16.32%	0.60%	-7.30%	21.03%	2.18%	2.13%	14.59%	14.53%	15.71%
2019	7.15%	18.67%	-1.12%	-7.95%	-12.88%	-0.00%	-2.86%	-4.41%	2.53%	-4.55%	-3.17%	-4.90%	-15.65%
2018	-4.07%	0.00%	1.69%	2.50%	-9.79%	-18.18%	-4.45%	-13.95%	-5.63%	-10.14%	-0.00%	12.90%	-41.90%
2017	22.09%	14.29%	4.99%	2.38%	-2.69%	-4.00%	-7.50%	-5.41%	6.06%	-1.82%	-0.00%	13.89%	45.39%
2016	-20.29%	2.72%	1.77%	-3.47%	-16.00%	-19.56%	-9.45%	35.82%	2.62%	-8.61%	1.19%	-0.00%	-36.57%
2015	5.11%	8.11%	16.50%	8.16%	-3.28%	-5.39%	-1.76%	-20.09%	-14.67%	22.52%	-8.65%	-18.34%	-19.80%
2014	-11.00%	3.08%	21.01%	7.44%	18.88%	15.59%	2.25%	7.69%	-6.66%	14.37%	-3.38%	-12.00%	63.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0838.HK составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EVA HOLDINGS (0838.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0838.HK

^GSPC

EVA HOLDINGS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0838.HK (EVA HOLDINGS)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EVA HOLDINGS за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.04	HK$0.04	HK$0.04	HK$0.03	HK$0.01	HK$0.03	HK$0.01	HK$0.02	HK$0.02	HK$0.02	HK$0.05	HK$0.03
Дивидендный доход	6.25%	6.25%	4.89%	3.29%	0.67%	4.63%	2.21%	2.64%	1.45%	1.94%	3.41%	1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EVA HOLDINGS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05
2014					HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У EVA HOLDINGS дивидендная доходность составляет 6.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У EVA HOLDINGS коэффициент выплат составляет 29.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EVA HOLDINGS находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0838.HK (EVA HOLDINGS)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EVA HOLDINGS показал максимальную просадку в 91.85%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка EVA HOLDINGS составляет 76.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-91.85%	26 июл. 2007 г.	293	28 окт. 2008 г.	358	28 апр. 2010 г.	651
-88.84%	16 дек. 2010 г.	2334	27 июл. 2020 г.	—	—	—
-27.79%	20 апр. 2006 г.	113	4 окт. 2006 г.	83	5 февр. 2007 г.	196
-22.63%	19 апр. 2007 г.	47	27 июн. 2007 г.	7	9 июл. 2007 г.	54
-22.29%	15 авг. 2005 г.	65	17 нояб. 2005 г.	75	20 мар. 2006 г.	140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EVA HOLDINGS составляет 10.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0838.HK (EVA HOLDINGS)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EVA HOLDINGS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости EVA HOLDINGS по сравнению с аналогами в отрасли Metal Fabrication.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0838.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у 0838.HK значение P/E равно 4.8. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0838.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у 0838.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для EVA HOLDINGS.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

EVA HOLDINGS (0838.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество