SHENGUAN HLDGS (0829.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

SHENGUAN HLDGS (0829.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

KYG8116M1087

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$985.30M

Цена/прибыль

30.50

Годовой диапазон

HK$0.26 - HK$0.32

Целевая цена

HK$2.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в SHENGUAN HLDGS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0829.HK (SHENGUAN HLDGS)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

SHENGUAN HLDGS показал доход в 5.26% с начала года и 18.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHENGUAN HLDGS составила -14.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.

0829.HK

С начала года

5.26%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

11.11%

1 год

18.62%

5 лет

5.73%

10 лет

-14.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0829.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.75%												5.26%
2024	1.83%	1.79%	3.52%	5.07%	-0.00%	-6.99%	3.70%	0.00%	1.79%	-0.00%	-0.00%	-0.00%	10.68%
2023	9.99%	-3.04%	18.74%	1.33%	-2.61%	-18.36%	-0.00%	-5.19%	1.83%	0.00%	-0.00%	-1.79%	-3.27%
2022	4.70%	3.38%	2.17%	3.20%	-0.00%	-9.69%	-3.57%	-16.03%	-16.18%	-8.78%	3.81%	11.15%	-26.36%
2021	-4.85%	15.26%	8.82%	37.83%	0.00%	-14.28%	-0.00%	3.55%	-9.19%	2.53%	3.72%	1.18%	42.66%
2020	4.98%	-6.35%	1.72%	8.31%	10.79%	-15.98%	-8.76%	-3.86%	-5.19%	2.12%	7.43%	19.25%	9.70%
2019	-1.11%	-1.12%	1.14%	-9.01%	0.42%	-10.81%	-4.57%	-1.57%	-4.86%	-0.00%	-3.39%	5.29%	-26.74%
2018	2.68%	-5.25%	31.93%	-17.88%	18.13%	4.70%	-2.25%	-5.77%	-1.22%	-1.23%	11.28%	1.12%	31.81%
2017	-3.38%	7.03%	-4.93%	1.72%	-13.13%	2.07%	-5.06%	-5.33%	-6.75%	2.42%	-4.70%	-8.63%	-33.72%
2016	-24.78%	-8.23%	2.56%	-0.00%	-3.43%	-9.45%	-4.49%	-12.49%	5.34%	6.79%	4.75%	-10.60%	-45.50%
2015	-16.28%	4.63%	4.87%	2.95%	-4.86%	-12.72%	-22.11%	-29.03%	-9.09%	12.00%	-0.00%	0.90%	-55.40%
2014	-0.29%	-6.09%	-0.61%	3.11%	4.68%	-2.39%	-9.79%	-4.41%	-7.45%	-13.63%	2.28%	15.18%	-20.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0829.HK составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SHENGUAN HLDGS (0829.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0829.HK

^GSPC

SHENGUAN HLDGS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0829.HK (SHENGUAN HLDGS)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SHENGUAN HLDGS за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.02	HK$0.02	HK$0.02	HK$0.02	HK$0.02	HK$0.02	HK$0.04	HK$0.04	HK$0.03	HK$0.03	HK$0.04	HK$0.19
Дивидендный доход	6.67%	7.02%	7.27%	6.67%	4.71%	6.45%	12.00%	8.00%	8.11%	5.42%	3.63%	7.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SHENGUAN HLDGS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04
2014					HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.19

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У SHENGUAN HLDGS дивидендная доходность составляет 6.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У SHENGUAN HLDGS коэффициент выплат составляет 150.22%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0829.HK (SHENGUAN HLDGS)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SHENGUAN HLDGS показал максимальную просадку в 93.87%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SHENGUAN HLDGS составляет 89.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-93.87%	20 июн. 2011 г.	2119	19 мар. 2020 г.	—	—	—
-23.81%	5 янв. 2010 г.	17	27 янв. 2010 г.	27	9 мар. 2010 г.	44
-22.18%	20 янв. 2011 г.	43	23 мар. 2011 г.	53	14 июн. 2011 г.	96
-16.14%	23 мар. 2010 г.	42	25 мая 2010 г.	60	19 авг. 2010 г.	102
-11.43%	2 дек. 2010 г.	27	10 янв. 2011 г.	7	19 янв. 2011 г.	34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SHENGUAN HLDGS составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0829.HK (SHENGUAN HLDGS)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SHENGUAN HLDGS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости SHENGUAN HLDGS по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0829.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у 0829.HK значение P/E равно 30.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0829.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у 0829.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для SHENGUAN HLDGS.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

SHENGUAN HLDGS (0829.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество