AUTOMATED SYS (0771.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

AUTOMATED SYS (0771.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG0666H1007

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

5 нояб. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$608.60M

Цена/прибыль

8.11

Общая выручка (12 мес.)

HK$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$123.19M

EBITDA (12 мес.)

HK$57.04M

Годовой диапазон

HK$0.48 - HK$0.76

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в AUTOMATED SYS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0771.HK (AUTOMATED SYS)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

AUTOMATED SYS показал доход в 5.80% с начала года и 6.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUTOMATED SYS составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.

0771.HK

С начала года

5.80%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

35.19%

1 год

6.63%

5 лет

3.55%

10 лет

3.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0771.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.45%												5.80%
2024	-0.00%	1.45%	0.00%	-10.01%	1.59%	-7.97%	-1.79%	-9.09%	16.00%	13.79%	7.58%	-2.82%	5.17%
2023	5.56%	-7.90%	7.14%	2.66%	1.11%	-1.33%	-2.70%	2.78%	-1.35%	-5.47%	1.45%	-1.43%	-0.52%
2022	3.65%	-14.78%	-12.39%	-2.83%	-0.97%	-1.99%	-7.22%	-0.00%	-15.55%	-10.53%	1.48%	4.33%	-45.84%
2021	52.24%	-19.12%	6.66%	-13.63%	-17.09%	13.82%	-4.28%	13.44%	-5.70%	10.74%	-2.98%	5.38%	24.09%
2020	-15.83%	8.23%	3.26%	3.33%	-8.80%	2.51%	15.85%	36.84%	-10.00%	5.99%	-4.85%	13.56%	48.50%
2019	9.89%	9.00%	-6.42%	1.96%	0.96%	-0.00%	0.00%	-5.71%	-16.16%	15.65%	6.26%	-0.99%	10.98%
2018	21.06%	-0.87%	47.38%	-10.72%	7.97%	-5.98%	-2.38%	-17.07%	4.90%	-15.88%	6.66%	-5.21%	15.77%
2017	-2.24%	-0.75%	-5.31%	-13.59%	-7.32%	7.69%	7.14%	-2.87%	-3.91%	-2.05%	-3.12%	2.14%	-23.19%
2016	-21.24%	6.39%	-1.33%	-2.70%	-32.77%	15.90%	4.90%	6.56%	12.27%	1.56%	-0.00%	11.54%	-10.90%
2015	-2.29%	-3.13%	11.30%	48.55%	57.20%	0.00%	-40.93%	-21.70%	8.79%	18.02%	-4.74%	-1.11%	37.61%
2014	17.84%	8.41%	-24.80%	-3.09%	1.05%	-1.04%	18.07%	-5.40%	0.96%	4.71%	31.53%	-10.27%	29.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0771.HK составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AUTOMATED SYS (0771.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0771.HK

^GSPC

AUTOMATED SYS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0771.HK (AUTOMATED SYS)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AUTOMATED SYS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Дивиденд	HK$0.03	HK$0.03	HK$0.03	HK$0.03	HK$0.27	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
Дивидендный доход	4.11%	4.35%	4.35%	4.17%	19.71%	7.69%	0.00%	1.10%	0.00%	0.00%	1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AUTOMATED SYS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.27
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2015					HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У AUTOMATED SYS дивидендная доходность составляет 4.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У AUTOMATED SYS коэффициент выплат составляет 31.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AUTOMATED SYS находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0771.HK (AUTOMATED SYS)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AUTOMATED SYS показал максимальную просадку в 85.40%, зарегистрированную 25 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2573 торговые сессии.

Текущая просадка AUTOMATED SYS составляет 57.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-85.4%	18 февр. 2000 г.	743	25 апр. 2003 г.	2573	27 мая 2015 г.	3316
-76.1%	28 мая 2015 г.	229	31 мая 2016 г.	—	—	—
-68.06%	7 нояб. 1997 г.	42	12 янв. 1998 г.	237	18 янв. 1999 г.	279
-39.86%	15 июн. 1999 г.	54	1 сент. 1999 г.	37	27 окт. 1999 г.	91
-16.92%	20 янв. 1999 г.	5	26 янв. 1999 г.	23	3 мар. 1999 г.	28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AUTOMATED SYS составляет 7.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0771.HK (AUTOMATED SYS)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AUTOMATED SYS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AUTOMATED SYS по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0771.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у 0771.HK значение P/E равно 8.1. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0771.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у 0771.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AUTOMATED SYS.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

AUTOMATED SYS (0771.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество