BAY AREA DEV (0737.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

BAY AREA DEV (0737.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

KYG8088A1168

Сектор

Industrials

Отрасль

Infrastructure Operations

Дата IPO

6 авг. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$5.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

HK$0.13

Цена/прибыль

9.50

Общая выручка (12 мес.)

HK$350.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$71.19M

EBITDA (12 мес.)

HK$116.42M

Годовой диапазон

HK$1.23 - HK$2.00

Целевая цена

HK$2.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в BAY AREA DEV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0737.HK (BAY AREA DEV)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

BAY AREA DEV показал доход в 3.31% с начала года и 49.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAY AREA DEV составила -0.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.

0737.HK

С начала года

3.31%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

16.48%

1 год

49.37%

5 лет

-3.99%

10 лет

-0.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0737.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.87%												3.31%
2024	3.68%	17.73%	1.81%	0.59%	11.90%	-1.12%	-0.57%	11.43%	1.96%	2.63%	-5.64%	-1.63%	48.84%
2023	11.92%	-4.63%	-9.22%	5.35%	-7.38%	-2.79%	0.58%	-13.72%	-3.34%	-4.29%	-0.00%	1.49%	-25.12%
2022	2.19%	1.78%	-2.10%	-1.79%	-7.72%	3.73%	-3.60%	-5.39%	-31.33%	-4.61%	24.14%	7.22%	-23.87%
2021	13.89%	13.69%	-7.72%	3.34%	-0.37%	-0.67%	-1.02%	1.71%	-0.69%	0.00%	-1.06%	-2.49%	17.88%
2020	-10.19%	-8.06%	-12.01%	6.27%	-2.46%	-0.74%	-7.09%	2.01%	-6.30%	-5.47%	12.00%	3.57%	-27.21%
2019	-1.25%	5.81%	0.95%	-1.18%	-7.75%	7.74%	4.21%	-7.36%	4.19%	1.30%	-3.08%	-1.32%	0.96%
2018	-3.62%	-1.46%	1.27%	-0.21%	0.00%	0.00%	3.07%	0.00%	-14.02%	-0.48%	-0.22%	1.00%	-14.69%
2017	3.11%	-0.24%	2.44%	7.40%	-3.11%	2.98%	6.91%	-0.00%	0.63%	2.55%	-3.72%	6.87%	28.18%
2016	-4.55%	5.09%	4.38%	1.58%	-0.78%	0.52%	2.85%	13.85%	4.65%	-10.49%	-4.09%	2.26%	14.11%
2015	-0.91%	-0.00%	-1.60%	4.60%	-0.26%	-1.04%	-2.89%	0.27%	4.04%	-5.14%	3.64%	1.08%	1.36%
2014	1.46%	0.00%	3.87%	0.53%	1.59%	1.30%	2.57%	-2.76%	-2.06%	1.11%	0.53%	3.46%	12.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0737.HK составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BAY AREA DEV (0737.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0737.HK

^GSPC

BAY AREA DEV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0737.HK (BAY AREA DEV)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BAY AREA DEV за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.21 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.21	HK$0.21	HK$0.10	HK$0.20	HK$0.34	HK$0.11	HK$0.32	HK$0.25	HK$0.21	HK$0.20	HK$0.21	HK$0.23
Дивидендный доход	11.36%	11.74%	7.16%	10.13%	12.36%	4.34%	8.68%	6.32%	4.28%	4.80%	5.56%	5.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BAY AREA DEV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.13	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.13	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20
2021	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.34
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.32
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11	HK$0.00	HK$0.25
2017	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21
2016	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20
2015	HK$0.11	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21
2014	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У BAY AREA DEV дивидендная доходность составляет 11.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У BAY AREA DEV коэффициент выплат составляет 1.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что BAY AREA DEV возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0737.HK (BAY AREA DEV)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BAY AREA DEV показал максимальную просадку в 61.06%, зарегистрированную 7 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BAY AREA DEV составляет 36.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-61.06%	18 окт. 2017 г.	1513	7 дек. 2023 г.	—	—	—
-44.92%	9 мая 2007 г.	351	10 окт. 2008 г.	359	22 мар. 2010 г.	710
-35.05%	14 янв. 2011 г.	339	1 июн. 2012 г.	1041	24 авг. 2016 г.	1380
-19.38%	3 янв. 2005 г.	202	26 окт. 2005 г.	81	23 февр. 2006 г.	283
-18.96%	4 мар. 2004 г.	51	18 мая 2004 г.	100	12 окт. 2004 г.	151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BAY AREA DEV составляет 6.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0737.HK (BAY AREA DEV)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BAY AREA DEV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BAY AREA DEV по сравнению с аналогами в отрасли Infrastructure Operations.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0737.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у 0737.HK значение P/E равно 9.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0737.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у 0737.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BAY AREA DEV.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

BAY AREA DEV (0737.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество