INSPUR DIGI ENT (0596.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

INSPUR DIGI ENT (0596.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

KYG4820C1309

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

29 апр. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$6.43B

Цена/прибыль

23.46

Общая выручка (12 мес.)

HK$4.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$1.01B

EBITDA (12 мес.)

HK$71.14M

Годовой диапазон

HK$2.16 - HK$6.02

Целевая цена

HK$5.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в INSPUR DIGI ENT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0596.HK (INSPUR DIGI ENT)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

INSPUR DIGI ENT показал доход в 51.75% с начала года и 143.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INSPUR DIGI ENT составила 14.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.04%.

0596.HK

С начала года

51.75%

1 месяц

35.34%

6 месяцев

72.70%

1 год

143.88%

5 лет

12.81%

10 лет

14.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0596.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	18.60%												51.75%
2024	-14.41%	16.84%	36.24%	25.32%	-1.53%	-17.42%	0.00%	-9.84%	31.34%	-12.33%	-4.59%	18.91%	63.52%
2023	34.83%	25.63%	-23.88%	-16.56%	-21.67%	-6.34%	1.08%	-14.90%	-22.08%	9.09%	12.74%	-0.43%	-35.21%
2022	-8.67%	-9.49%	-11.29%	-15.76%	-2.16%	4.04%	-1.41%	-8.25%	-29.69%	-7.22%	85.63%	14.84%	-20.89%
2021	20.37%	51.80%	-26.69%	17.05%	-19.29%	-2.93%	30.65%	51.15%	20.87%	-29.47%	19.40%	12.50%	177.78%
2020	-12.81%	14.69%	-25.63%	0.00%	-3.78%	13.97%	-8.05%	-12.08%	-9.00%	-4.69%	2.73%	-13.83%	-49.38%
2019	12.98%	18.80%	-5.27%	-1.86%	-20.09%	14.12%	-1.31%	-8.25%	-0.58%	-9.91%	3.88%	-0.31%	-4.43%
2018	13.55%	-3.29%	9.78%	3.88%	17.17%	-5.11%	-4.41%	15.96%	15.60%	-17.46%	13.46%	-4.24%	60.00%
2017	8.83%	-4.87%	-3.98%	-4.73%	-1.87%	6.39%	6.06%	20.01%	-0.00%	13.80%	-16.31%	7.00%	28.24%
2016	-9.15%	-1.55%	3.15%	-3.05%	1.58%	10.29%	9.36%	0.65%	-0.00%	0.66%	13.64%	-2.86%	22.54%
2015	6.45%	0.00%	6.06%	25.14%	30.59%	-21.53%	-27.03%	-10.49%	0.69%	3.42%	1.33%	-7.19%	-7.38%
2014	3.24%	-1.25%	-5.73%	-8.11%	40.45%	-12.16%	-0.60%	10.36%	2.77%	6.45%	-13.13%	-9.88%	2.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0596.HK составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для INSPUR DIGI ENT (0596.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0596.HK

^GSPC

INSPUR DIGI ENT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0596.HK (INSPUR DIGI ENT)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность INSPUR DIGI ENT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.03 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.03	HK$0.03	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.03	HK$0.03	HK$0.03	HK$0.03	HK$0.03
Дивидендный доход	0.53%	0.81%	0.87%	0.00%	0.00%	0.00%	1.25%	0.88%	1.40%	1.76%	2.11%	1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для INSPUR DIGI ENT. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2014						HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У INSPUR DIGI ENT дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У INSPUR DIGI ENT коэффициент выплат составляет 12.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что INSPUR DIGI ENT возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0596.HK (INSPUR DIGI ENT)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

INSPUR DIGI ENT показал максимальную просадку в 89.46%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка INSPUR DIGI ENT составляет 21.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-89.46%	20 февр. 2008 г.	887	4 окт. 2011 г.	—	—	—
-68.59%	27 апр. 2006 г.	152	1 дек. 2006 г.	227	6 нояб. 2007 г.	379
-50%	15 сент. 2005 г.	28	27 окт. 2005 г.	119	24 апр. 2006 г.	147
-18.52%	11 янв. 2008 г.	10	24 янв. 2008 г.	15	18 февр. 2008 г.	25
-16.67%	12 апр. 2005 г.	2	13 апр. 2005 г.	19	27 мая 2005 г.	21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность INSPUR DIGI ENT составляет 19.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0596.HK (INSPUR DIGI ENT)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей INSPUR DIGI ENT в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости INSPUR DIGI ENT по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0596.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у 0596.HK значение P/E равно 23.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0596.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у 0596.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для INSPUR DIGI ENT.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

INSPUR DIGI ENT (0596.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество