CHU KONG SHIP (0560.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

CHU KONG SHIP (0560.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

HK0560006634

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

23 мая 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$896.94M

Цена/прибыль

7.27

Общая выручка (12 мес.)

HK$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$108.15M

EBITDA (12 мес.)

HK$31.97M

Годовой диапазон

HK$0.65 - HK$0.87

Целевая цена

HK$2.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в CHU KONG SHIP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0560.HK (CHU KONG SHIP)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

CHU KONG SHIP показал доход в 5.26% с начала года и 10.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHU KONG SHIP составила -4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.

0560.HK

С начала года

5.26%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

17.65%

1 год

10.85%

5 лет

-3.62%

10 лет

-4.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0560.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.00%												5.26%
2024	-3.67%	2.54%	0.00%	-2.47%	6.33%	-5.06%	-4.01%	1.39%	7.18%	1.32%	-5.19%	4.11%	1.44%
2023	6.73%	-9.91%	-0.00%	-1.00%	5.06%	-3.07%	-2.06%	-11.58%	-5.96%	1.27%	-0.00%	2.50%	-18.06%
2022	3.15%	6.12%	-7.68%	-5.21%	6.60%	1.05%	-3.13%	-2.15%	-15.39%	-9.09%	24.28%	19.55%	11.77%
2021	-6.31%	16.86%	8.66%	-1.77%	-1.80%	-0.93%	-7.55%	1.02%	1.01%	-4.99%	-0.00%	0.00%	1.88%
2020	-13.53%	-2.61%	-19.65%	10.00%	-16.23%	11.24%	5.62%	-9.58%	3.54%	7.95%	5.27%	-5.00%	-25.96%
2019	-0.56%	6.18%	-3.71%	-1.65%	-7.26%	-0.13%	1.25%	-17.28%	-2.13%	2.34%	0.77%	0.75%	-21.12%
2018	-0.00%	-3.38%	2.00%	-0.98%	1.52%	-5.50%	-3.17%	-7.10%	5.87%	0.57%	1.69%	-1.11%	-9.84%
2017	-1.94%	-0.99%	-1.00%	1.01%	0.98%	-1.02%	0.00%	4.12%	1.45%	-1.49%	-2.52%	6.70%	5.05%
2016	-13.56%	-5.88%	1.57%	-1.03%	8.96%	-2.44%	4.00%	-0.48%	5.80%	-0.93%	-0.46%	-3.29%	-9.22%
2015	-1.91%	-5.34%	5.13%	45.85%	27.76%	-7.06%	-32.29%	-4.22%	-0.88%	4.93%	0.00%	1.72%	16.01%
2014	4.78%	2.28%	-4.02%	-16.28%	0.71%	2.27%	5.56%	-2.63%	-8.65%	15.48%	16.58%	-6.66%	4.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0560.HK составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CHU KONG SHIP (0560.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0560.HK

^GSPC

CHU KONG SHIP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0560.HK (CHU KONG SHIP)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CHU KONG SHIP за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.07 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.07	HK$0.07	HK$0.04	HK$0.02	HK$0.02	HK$0.03	HK$0.09	HK$0.08	HK$0.09	HK$0.08	HK$0.10	HK$0.08
Дивидендный доход	8.75%	9.21%	4.88%	1.92%	2.11%	3.16%	6.77%	4.47%	4.35%	3.88%	4.24%	3.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CHU KONG SHIP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.03	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10
2014					HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У CHU KONG SHIP дивидендная доходность составляет 8.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У CHU KONG SHIP коэффициент выплат составляет 45.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CHU KONG SHIP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0560.HK (CHU KONG SHIP)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CHU KONG SHIP показал максимальную просадку в 90.40%, зарегистрированную 15 янв. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2289 торговых сессий.

Текущая просадка CHU KONG SHIP составляет 73.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-90.4%	15 авг. 1997 г.	100	15 янв. 1998 г.	2289	31 мая 2007 г.	2389
-79.99%	5 июн. 2015 г.	1751	31 окт. 2022 г.	—	—	—
-78.75%	1 июн. 2007 г.	345	27 окт. 2008 г.	1133	9 июл. 2013 г.	1478
-48.92%	19 авг. 2013 г.	185	20 мая 2014 г.	248	21 мая 2015 г.	433
-28.49%	28 мая 1997 г.	24	4 июл. 1997 г.	29	14 авг. 1997 г.	53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CHU KONG SHIP составляет 8.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0560.HK (CHU KONG SHIP)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CHU KONG SHIP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CHU KONG SHIP по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0560.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у 0560.HK значение P/E равно 7.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0560.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у 0560.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CHU KONG SHIP.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

CHU KONG SHIP (0560.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество