GUANGSHEN RAIL (0525.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

GUANGSHEN RAIL (0525.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CNE100000379

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

14 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$22.90B

Цена/прибыль

10.89

PEG коэффициент

1.66

Общая выручка (12 мес.)

HK$20.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$1.85B

EBITDA (12 мес.)

HK$1.31B

Годовой диапазон

HK$1.41 - HK$2.64

Целевая цена

HK$2.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в GUANGSHEN RAIL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0525.HK (GUANGSHEN RAIL)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

GUANGSHEN RAIL показал доход в -5.56% с начала года и 42.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GUANGSHEN RAIL составила -4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.

0525.HK

С начала года

-5.56%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-7.27%

1 год

42.90%

5 лет

0.98%

10 лет

-4.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0525.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-3.24%												-5.56%
2024	3.29%	3.18%	9.26%	20.34%	2.81%	0.36%	12.26%	-10.50%	4.69%	-3.14%	-3.24%	3.35%	47.32%
2023	-4.86%	-1.46%	7.40%	26.21%	19.67%	13.25%	-17.34%	-12.20%	-3.89%	-19.07%	3.57%	4.83%	5.56%
2022	3.01%	2.19%	-5.00%	-0.76%	9.85%	1.38%	-9.52%	-7.52%	-13.01%	-4.67%	19.61%	18.03%	8.27%
2021	0.00%	8.58%	1.32%	1.29%	3.85%	-6.79%	-11.26%	5.23%	2.12%	-4.86%	-5.84%	3.10%	-5.00%
2020	-13.60%	-7.41%	-17.50%	-0.61%	-10.36%	3.19%	1.38%	2.72%	-13.24%	-1.53%	10.86%	-2.10%	-41.42%
2019	10.17%	4.92%	-10.26%	-8.17%	-2.13%	-0.44%	-4.12%	-6.25%	3.33%	1.21%	-2.79%	2.46%	-13.10%
2018	-0.19%	-1.34%	-10.25%	-1.29%	-1.09%	-0.27%	-9.05%	-14.68%	2.04%	-16.29%	4.44%	-3.59%	-42.57%
2017	7.26%	-3.39%	-3.09%	-10.21%	0.95%	-6.99%	3.88%	5.97%	7.51%	-0.87%	-4.84%	21.53%	14.86%
2016	-15.24%	4.57%	-2.92%	21.02%	-6.70%	0.40%	3.26%	10.53%	-4.52%	6.98%	-4.43%	14.15%	24.06%
2015	6.63%	-2.24%	-8.40%	43.06%	-0.58%	-15.53%	-12.88%	-13.98%	-3.75%	30.52%	-2.98%	-0.77%	3.97%
2014	-6.40%	4.76%	-6.82%	-10.67%	0.00%	2.09%	8.65%	-0.64%	-1.60%	8.47%	0.60%	12.54%	8.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0525.HK составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GUANGSHEN RAIL (0525.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0525.HK

^GSPC

GUANGSHEN RAIL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0525.HK (GUANGSHEN RAIL)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GUANGSHEN RAIL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.08 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.08	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.07	HK$0.10	HK$0.09	HK$0.09	HK$0.06	HK$0.10
Дивидендный доход	3.77%	3.56%	0.00%	0.00%	0.00%	4.69%	2.73%	3.32%	1.75%	2.03%	1.64%	2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GUANGSHEN RAIL. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06
2014						HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У GUANGSHEN RAIL дивидендная доходность составляет 3.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У GUANGSHEN RAIL коэффициент выплат составляет 40.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что GUANGSHEN RAIL находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0525.HK (GUANGSHEN RAIL)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GUANGSHEN RAIL показал максимальную просадку в 81.97%, зарегистрированную 12 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1327 торговых сессий.

Текущая просадка GUANGSHEN RAIL составляет 60.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-81.97%	4 мар. 1997 г.	352	12 авг. 1998 г.	1327	5 янв. 2004 г.	1679
-81.14%	10 янв. 2018 г.	1171	11 окт. 2022 г.	—	—	—
-68.74%	3 окт. 2007 г.	262	28 окт. 2008 г.	2263	28 дек. 2017 г.	2525
-34.6%	30 дек. 2004 г.	205	27 окт. 2005 г.	67	6 февр. 2006 г.	272
-33.09%	19 апр. 2006 г.	37	13 июн. 2006 г.	72	21 сент. 2006 г.	109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GUANGSHEN RAIL составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0525.HK (GUANGSHEN RAIL)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GUANGSHEN RAIL в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости GUANGSHEN RAIL по сравнению с аналогами в отрасли Railroads.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0525.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у 0525.HK значение P/E равно 10.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0525.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у 0525.HK значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для GUANGSHEN RAIL.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

GUANGSHEN RAIL (0525.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество