COSCO SHIP INTL (0517.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

COSCO SHIP INTL (0517.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG8114Z1014

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

11 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$6.46B

Цена/прибыль

10.02

Общая выручка (12 мес.)

HK$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$401.63M

EBITDA (12 мес.)

HK$111.90M

Годовой диапазон

HK$2.97 - HK$4.50

Целевая цена

HK$4.32

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в COSCO SHIP INTL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0517.HK (COSCO SHIP INTL)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

COSCO SHIP INTL показал доход в 2.58% с начала года и 41.55% за последние 12 месяцев.

0517.HK

С начала года

2.58%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

29.48%

1 год

41.55%

5 лет

24.77%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0517.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.58%												2.58%
2024	11.84%	2.65%	-3.73%	10.12%	7.02%	0.50%	-2.89%	18.92%	-1.80%	5.67%	-6.06%	5.96%	56.15%
2023	2.38%	-4.65%	1.63%	0.00%	2.80%	3.80%	29.41%	0.30%	9.51%	-12.43%	-5.74%	8.96%	35.34%
2022	3.36%	0.00%	-2.03%	-3.32%	-2.58%	-0.02%	-1.37%	3.25%	6.21%	2.23%	20.09%	-8.36%	16.03%
2021	1.27%	1.67%	11.06%	-0.73%	0.00%	-2.67%	2.83%	2.36%	-0.56%	0.40%	-3.60%	-1.24%	10.52%
2020	13.17%	-0.86%	-5.22%	5.97%	-3.03%	7.08%	-6.08%	-0.47%	4.45%	6.88%	15.88%	-12.22%	24.20%
2019	2.60%	5.44%	-2.41%	-3.87%	-3.30%	-2.71%	-1.21%	-6.94%	-9.01%	-0.99%	2.01%	0.99%	-18.53%
2018	8.26%	1.83%	-2.40%	-3.99%	4.80%	-5.66%	-1.34%	-5.79%	4.15%	-4.94%	1.86%	-1.83%	-6.03%
2017	-1.13%	2.00%	-6.70%	0.00%	-1.20%	-3.86%	5.77%	0.30%	2.17%	-1.81%	-5.83%	-1.30%	-11.59%
2016	-2.19%	-3.73%	3.10%	4.76%	-9.33%	3.75%	-1.30%	-4.49%	-2.78%	3.45%	5.56%	-6.58%	-10.56%
2015												2.49%	2.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0517.HK составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для COSCO SHIP INTL (0517.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0517.HK

^GSPC

COSCO SHIP INTL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0517.HK (COSCO SHIP INTL)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность COSCO SHIP INTL за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.44	HK$0.44	HK$0.34	HK$0.20	HK$0.26	HK$0.16	HK$0.16	HK$0.17	HK$0.12	HK$0.13	HK$0.17	HK$0.07
Дивидендный доход	10.05%	10.30%	11.18%	7.94%	10.71%	6.75%	7.80%	6.32%	3.80%	3.66%	4.14%	0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для COSCO SHIP INTL. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.27	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.44
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.23	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.34
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.09	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.04	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.13
2015						HK$0.10			HK$0.07			HK$0.00	HK$0.17
2014						HK$0.04			HK$0.03				HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У COSCO SHIP INTL дивидендная доходность составляет 10.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У COSCO SHIP INTL коэффициент выплат составляет 90.68%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0517.HK (COSCO SHIP INTL)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

COSCO SHIP INTL показал максимальную просадку в 51.46%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 815 торговых сессий.

Текущая просадка COSCO SHIP INTL составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.46%	18 дек. 2015 г.	1041	19 мар. 2020 г.	815	13 июл. 2023 г.	1856
-19.24%	29 сент. 2023 г.	38	23 нояб. 2023 г.	47	1 февр. 2024 г.	85
-12.41%	11 июн. 2024 г.	39	5 авг. 2024 г.	15	26 авг. 2024 г.	54
-10.88%	12 мар. 2024 г.	13	28 мар. 2024 г.	27	10 мая 2024 г.	40
-9.03%	21 окт. 2024 г.	30	29 нояб. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность COSCO SHIP INTL составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0517.HK (COSCO SHIP INTL)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей COSCO SHIP INTL в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости COSCO SHIP INTL по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0517.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у 0517.HK значение P/E равно 10.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0517.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у 0517.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для COSCO SHIP INTL.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

COSCO SHIP INTL (0517.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество