PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nordea Bank Abp (04Q.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFI4000297767
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация€37.39B
Прибыль на акцию (12 мес.)€1.44
Цена/прибыль7.42
PEG коэффициент3.47
Общая выручка (12 мес.)€11.97B
Годовой диапазон€8.95 - €11.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nordea Bank Abp

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Nordea Bank Abp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
272.45%
240.49%
04Q.DE (Nordea Bank Abp)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Nordea Bank Abp показал доход в 2.47% с начала года и 14.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nordea Bank Abp составила 6.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.47%13.39%
1 месяц4.64%4.02%
6 месяцев0.35%5.56%
1 год14.37%21.51%
5 лет (среднегодовая)9.06%12.69%
10 лет (среднегодовая)6.85%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 04Q.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.62%-1.45%1.05%4.99%3.55%-2.28%-3.87%-0.05%2.47%
20236.46%10.87%-10.90%2.24%-7.99%7.65%3.27%-1.61%2.73%-3.63%2.83%9.26%20.34%
2022-1.96%-7.11%5.68%-6.51%4.96%-3.94%4.37%-4.45%-2.18%11.14%4.09%-1.90%0.43%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.51%3.88%25.18%
20200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20170.00%0.00%8.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.12%
20160.00%0.00%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.99%
20150.00%0.00%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.72%
20140.00%0.00%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.23%
20130.00%0.00%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 04Q.DE среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 04Q.DE, с текущим значением в 6969
04Q.DE (Nordea Bank Abp)
Ранг коэф-та Шарпа 04Q.DE, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 04Q.DE, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 04Q.DE, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 04Q.DE, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 04Q.DE, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nordea Bank Abp (04Q.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


04Q.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 04Q.DE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 04Q.DE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 04Q.DE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 04Q.DE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 04Q.DE, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.002.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Nordea Bank Abp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.66
1.38
04Q.DE (Nordea Bank Abp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nordea Bank Abp за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.92 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.92€0.80€0.69€0.00€0.00€0.00€0.00€0.65€0.64€0.62€0.43€0.34

Дивидендный доход

8.68%7.10%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%7.51%7.40%7.17%4.97%3.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nordea Bank Abp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.92€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.92
2023€0.00€0.00€0.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.80
2022€0.00€0.00€0.69€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.69
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2017€0.00€0.00€0.65€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.65
2016€0.00€0.00€0.64€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.64
2015€0.00€0.00€0.62€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.62
2014€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.43
2013€0.34€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.34

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.7%
У Nordea Bank Abp дивидендная доходность составляет 8.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%63.7%
У Nordea Bank Abp коэффициент выплат составляет 63.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nordea Bank Abp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.98%
-6.23%
04Q.DE (Nordea Bank Abp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nordea Bank Abp показал максимальную просадку в 62.78%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 806 торговых сессий.

Текущая просадка Nordea Bank Abp составляет 9.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.78%7 нояб. 2000 г.50310 окт. 2002 г.8062 дек. 2005 г.1309
-58.84%25 апр. 2007 г.42319 дек. 2008 г.209417 мар. 2017 г.2517
-26.3%14 янв. 2022 г.388 мар. 2022 г.2169 янв. 2023 г.254
-20.44%30 мар. 2006 г.5214 июн. 2006 г.826 окт. 2006 г.134
-17.24%28 февр. 2023 г.6330 мая 2023 г.14315 дек. 2023 г.206

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nordea Bank Abp составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.32%
4.67%
04Q.DE (Nordea Bank Abp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nordea Bank Abp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Nordea Bank Abp по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.07.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 04Q.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 04Q.DE значение P/E равно 7.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 04Q.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у 04Q.DE значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Nordea Bank Abp.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию