WULING MOTORS (0305.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

WULING MOTORS (0305.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG9604B1090

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

23 нояб. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$1.48B

Цена/прибыль

45.00

Годовой диапазон

HK$0.31 - HK$0.86

Целевая цена

HK$0.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в WULING MOTORS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0305.HK (WULING MOTORS)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

WULING MOTORS показал доход в 12.20% с начала года и 50.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WULING MOTORS составила 1.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.

0305.HK

С начала года

12.20%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

41.54%

1 год

50.33%

5 лет

12.63%

10 лет

1.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0305.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.44%												12.20%
2024	-25.29%	41.93%	-4.56%	2.39%	-5.82%	-6.18%	-8.00%	-1.45%	32.35%	13.33%	-14.71%	-5.75%	0.10%
2023	7.06%	2.20%	-7.54%	-8.14%	-15.18%	7.88%	4.18%	-13.33%	-15.38%	-3.65%	-3.77%	-18.63%	-50.98%
2022	-19.65%	-13.33%	-10.26%	-0.00%	20.00%	2.62%	-17.06%	-2.80%	-25.00%	-17.94%	32.80%	0.00%	-49.29%
2021	-1.77%	-12.16%	-7.69%	6.67%	-3.12%	-0.92%	-11.96%	-6.79%	-21.85%	38.13%	11.66%	-7.69%	-25.55%
2020	-11.89%	15.60%	-24.16%	5.47%	-6.11%	146.21%	-28.14%	-8.55%	3.10%	40.92%	130.13%	111.21%	774.05%
2019	12.70%	-5.62%	7.47%	18.06%	-8.25%	-6.54%	-11.10%	-9.36%	-12.09%	1.97%	-3.85%	18.04%	-5.13%
2018	3.51%	-5.07%	-7.16%	-7.69%	-1.03%	-2.80%	-9.99%	-11.10%	-2.79%	-14.30%	10.03%	-4.58%	-43.30%
2017	-0.00%	12.50%	11.11%	-4.28%	-4.48%	3.53%	10.77%	-1.40%	-11.26%	0.00%	-6.36%	-3.39%	3.75%
2016	-18.57%	-1.75%	10.70%	9.69%	-4.43%	-5.05%	-1.64%	-0.00%	-8.33%	3.64%	8.77%	-9.68%	-19.07%
2015	-1.81%	11.09%	13.35%	4.39%	26.77%	-5.02%	-15.15%	-31.43%	-3.12%	31.18%	16.40%	-1.41%	31.87%
2014	-12.49%	4.08%	-9.82%	-2.16%	6.65%	2.10%	1.04%	6.13%	-3.86%	6.00%	28.32%	-19.12%	-0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0305.HK составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WULING MOTORS (0305.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0305.HK

^GSPC

WULING MOTORS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0305.HK (WULING MOTORS)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WULING MOTORS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.01	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.01	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00
Дивидендный доход	1.09%	1.22%	0.72%	0.35%	0.18%	0.13%	1.70%	3.97%	2.19%	1.34%	0.69%	0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WULING MOTORS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.01
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00
2014						HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У WULING MOTORS дивидендная доходность составляет 1.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У WULING MOTORS коэффициент выплат составляет 65.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что WULING MOTORS находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0305.HK (WULING MOTORS)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WULING MOTORS показал максимальную просадку в 92.31%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка WULING MOTORS составляет 84.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-92.31%	2 авг. 2007 г.	2890	19 мар. 2020 г.	191	28 дек. 2020 г.	3081
-90.57%	5 янв. 2021 г.	759	2 февр. 2024 г.	—	—	—
-62.31%	7 июн. 2004 г.	106	25 мая 2006 г.	93	16 нояб. 2006 г.	199
-54.54%	25 сент. 2003 г.	2	9 окт. 2003 г.	14	3 мая 2004 г.	16
-47.9%	23 мая 2003 г.	9	14 июл. 2003 г.	8	5 сент. 2003 г.	17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WULING MOTORS составляет 13.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0305.HK (WULING MOTORS)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WULING MOTORS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости WULING MOTORS по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0305.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у 0305.HK значение P/E равно 45.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0305.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у 0305.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для WULING MOTORS.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

WULING MOTORS (0305.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество