LUNG KEE (0255.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

LUNG KEE (0255.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG5697D1011

Сектор

Industrials

Отрасль

Metal Fabrication

Дата IPO

5 мар. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$739.06M

Общая выручка (12 мес.)

HK$785.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$170.89M

EBITDA (12 мес.)

HK$56.21M

Годовой диапазон

HK$1.01 - HK$1.34

Целевая цена

HK$4.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в LUNG KEE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0255.HK (LUNG KEE)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

LUNG KEE показал доход в 11.21% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LUNG KEE составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.

0255.HK

С начала года

11.21%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

6.29%

1 год

5.85%

5 лет

-7.77%

10 лет

1.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0255.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	12.15%												11.21%
2024	-14.48%	-2.42%	-2.48%	-2.54%	20.86%	-10.35%	10.83%	-9.03%	5.37%	-5.74%	-4.35%	-2.73%	-19.92%
2023	-2.22%	-6.44%	-6.88%	-3.48%	-9.91%	2.63%	-4.02%	-17.80%	2.61%	-1.93%	-4.58%	-0.68%	-42.80%
2022	3.74%	2.58%	-6.78%	-0.27%	0.27%	0.74%	-20.68%	-4.64%	-13.41%	6.19%	2.08%	10.21%	-21.80%
2021	2.30%	1.12%	14.82%	21.29%	-1.86%	-3.78%	7.40%	7.44%	-4.81%	2.24%	5.48%	-2.86%	56.52%
2020	-5.41%	0.41%	-15.86%	8.21%	-4.46%	1.28%	1.94%	7.62%	-0.08%	12.04%	3.31%	4.40%	10.84%
2019	-0.58%	2.06%	-2.02%	0.29%	-8.48%	-2.85%	-9.25%	-5.66%	-1.66%	5.96%	6.83%	-2.63%	-17.73%
2018	2.73%	-2.65%	10.35%	0.49%	-1.84%	3.91%	-3.76%	-0.49%	-2.70%	-6.67%	4.17%	-2.00%	0.41%
2017	12.69%	-0.68%	14.09%	9.94%	1.79%	-1.39%	2.25%	4.41%	1.17%	-0.00%	-5.92%	4.86%	50.14%
2016	-11.42%	-3.09%	14.37%	2.32%	-5.22%	-0.49%	7.50%	16.76%	3.28%	7.54%	-0.37%	-3.70%	26.71%
2015	2.84%	4.62%	-2.20%	4.95%	9.25%	-4.05%	-6.33%	-6.76%	6.16%	4.24%	-2.71%	1.86%	10.87%
2014	1.44%	1.42%	-3.85%	2.91%	2.86%	-1.76%	-2.88%	-5.93%	-5.64%	-1.29%	1.73%	-10.21%	-20.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0255.HK составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LUNG KEE (0255.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0255.HK

^GSPC

LUNG KEE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0255.HK (LUNG KEE)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LUNG KEE за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.10 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.10	HK$0.10	HK$0.11	HK$0.26	HK$0.33	HK$0.21	HK$0.23	HK$0.28	HK$0.24	HK$0.15	HK$0.14	HK$0.14
Дивидендный доход	8.40%	9.35%	7.59%	9.63%	8.82%	8.05%	8.88%	8.16%	6.54%	5.77%	6.39%	6.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LUNG KEE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.05	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.11	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.23
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.28
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.15
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.07	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14
2014					HK$0.08	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У LUNG KEE дивидендная доходность составляет 8.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У LUNG KEE коэффициент выплат составляет 1,040.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0255.HK (LUNG KEE)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

LUNG KEE показал максимальную просадку в 80.25%, зарегистрированную 2 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.

Текущая просадка LUNG KEE составляет 62.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-80.25%	9 окт. 1997 г.	150	2 сент. 1998 г.	744	21 мая 2002 г.	894
-67.91%	9 февр. 2022 г.	448	16 апр. 2024 г.	—	—	—
-67.64%	9 янв. 2006 г.	716	20 мар. 2009 г.	372	22 окт. 2010 г.	1088
-54.46%	28 апр. 2011 г.	993	22 февр. 2016 г.	286	10 мая 2017 г.	1279
-51.12%	29 апр. 1993 г.	219	26 окт. 1994 г.	265	23 июл. 1996 г.	484

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LUNG KEE составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0255.HK (LUNG KEE)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LUNG KEE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для LUNG KEE.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

LUNG KEE (0255.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество