PortfoliosLab logo
Shenzhen International Holdings Ltd (0152.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

BMG8086V1467

Сектор

Industrials

Дата IPO

25 сент. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$17.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

HK$1.41

Коэффициент P/E

6.22

Общая выручка (12 мес.)

HK$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$1.79B

EBITDA (12 мес.)

HK$1.09B

Годовой диапазон

HK$5.25 - HK$7.56

Целевая цена

HK$9.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shenzhen International Holdings Ltd

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Shenzhen International Holdings Ltd (0152.HK) показал доход в 10.43% с начала года и 17.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 0152.HK составила -1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.08%.


0152.HK

С начала года

10.43%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

17.05%

1 год

17.56%

3 года

5.64%

5 лет

-5.83%

10 лет

-1.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.58%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-0.67%

1 год

11.07%

3 года

17.97%

5 лет

14.15%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0152.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.86%2.15%10.53%1.02%-2.02%2.78%10.43%
2024-2.13%2.64%-9.08%4.33%9.89%-4.15%0.48%-0.48%10.91%-4.49%-3.03%13.28%16.79%
2023-0.39%-10.62%1.76%1.59%-8.72%11.11%5.80%-23.56%-13.44%6.62%11.85%14.24%-10.99%
2022-2.59%1.90%2.99%2.17%-9.35%2.12%-6.35%-6.22%-11.50%-12.00%35.99%6.68%-4.07%
20212.08%0.47%1.40%-0.61%-1.86%-8.98%-4.66%-0.98%-1.18%-6.29%-9.48%-4.71%-30.37%
2020-8.88%-4.36%-4.83%4.65%-9.73%-4.64%2.43%-1.58%-1.29%-1.95%5.81%-1.73%-24.19%
20190.80%6.58%2.84%1.56%-14.84%12.48%-6.19%2.06%1.48%5.98%3.63%3.51%18.71%
20186.59%1.64%6.58%0.47%1.98%-5.36%-10.96%1.80%9.78%-7.18%4.67%-3.95%3.95%
2017-1.06%-0.54%14.57%2.51%0.05%13.29%-6.56%7.47%2.09%1.50%-5.64%5.83%36.13%
2016-15.62%-2.64%6.79%0.95%-3.07%-5.08%0.71%10.46%3.21%-6.69%-4.83%-1.05%-17.80%
2015-1.76%-3.04%7.93%24.96%-3.65%-2.03%-5.02%-16.64%-0.93%11.30%7.95%12.38%28.43%
20144.12%0.20%-4.05%-3.19%2.48%3.47%0.84%7.90%2.12%16.23%-5.52%-2.23%22.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0152.HK составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 0152.HK, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0152.HK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0152.HK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0152.HK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0152.HK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0152.HK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shenzhen International Holdings Ltd (0152.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shenzhen International Holdings Ltd имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: -0.20
  • За 10 лет: -0.05
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shenzhen International Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%HK$0.00HK$0.20HK$0.40HK$0.60HK$0.80HK$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.60HK$0.40HK$0.26HK$0.13HK$0.96HK$0.53HK$0.70HK$0.44HK$0.43HK$0.50HK$0.26HK$0.37

Дивидендный доход

8.08%5.52%3.91%1.63%11.85%4.23%4.09%2.92%2.89%4.42%1.83%3.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shenzhen International Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.60HK$0.00HK$0.60
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.96HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.96
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.44HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.44
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2014HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Shenzhen International Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 8.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Shenzhen International Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 42.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shenzhen International Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Shenzhen International Holdings Ltd показал максимальную просадку в 97.94%, зарегистрированную 8 февр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 4726 торговых сессий.

Текущая просадка Shenzhen International Holdings Ltd составляет 45.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.94%26 авг. 1997 г.3538 февр. 1999 г.47267 мая 2018 г.5079
-76.62%23 мар. 1995 г.9528 дек. 1995 г.20122 янв. 1997 г.296
-71.07%20 янв. 2020 г.9134 окт. 2023 г.
-24.83%29 мая 2018 г.5515 авг. 2018 г.16315 апр. 2019 г.218
-23.98%18 июн. 1997 г.104 июл. 1997 г.17 июл. 1997 г.11
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shenzhen International Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Shenzhen International Holdings Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.5% ниже.


0.000.200.400.600.801.001.2020212022202320242025
0.22
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Shenzhen International Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Infrastructure Operations. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0152.HK в сравнении с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у 0152.HK коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0152.HK по сравнению с другими компаниями отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у 0152.HK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для 0152.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у 0152.HK коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для 0152.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Infrastructure Operations. В настоящее время у 0152.HK коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию