China Merchants Port Holdings Co Ltd (0144.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

China Merchants Port Holdings Co Ltd (0144.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 26 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISIN	HK0144000764
Сектор	Industrials
Отрасль	Marine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализация	HK$50.46B
Цена/прибыль	7.86
Общая выручка (12 мес.)	HK$5.81B
Валовая прибыль (12 мес.)	HK$2.61B
Годовой диапазон	HK$8.30 - HK$12.56
Целевая цена	HK$13.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

China Merchants Port Holdings Co Ltd

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Merchants Port Holdings Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0144.HK (China Merchants Port Holdings Co Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

S&P 500

Доходность по периодам

China Merchants Port Holdings Co Ltd показал доход в 20.13% с начала года и 22.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Merchants Port Holdings Co Ltd составила -1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.

Период	Доходность	Бенчмарк
С начала года	20.13%	13.20%
1 месяц	2.25%	-1.28%
6 месяцев	24.34%	10.32%
1 год	22.85%	18.23%
5 лет (среднегодовая)	5.47%	12.31%
10 лет (среднегодовая)	-1.94%	10.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0144.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-9.02%	0.31%	-3.30%	10.33%	7.34%	13.20%							20.13%
2023	-4.02%	0.18%	9.46%	-3.49%	-2.24%	2.63%	-3.25%	-12.34%	6.29%	2.05%	0.50%	6.40%	0.26%
2022	1.13%	2.37%	-3.40%	-2.96%	7.98%	-5.86%	-5.10%	-6.79%	-14.75%	-6.79%	23.26%	0.88%	-13.78%
2021	14.02%	4.44%	5.49%	4.53%	1.28%	-6.33%	-4.59%	21.07%	3.68%	-2.69%	-7.54%	18.14%	58.57%
2020	-8.65%	-4.82%	-22.69%	12.87%	-5.70%	3.10%	-3.16%	-0.00%	-9.20%	4.31%	11.80%	3.26%	-21.89%
2019	9.93%	6.45%	1.33%	-5.26%	-13.38%	2.39%	-1.96%	-5.99%	-1.88%	4.07%	-0.81%	8.21%	0.64%
2018	1.22%	-11.50%	-5.57%	2.08%	1.36%	-7.98%	1.88%	-1.35%	-5.09%	-10.95%	6.60%	-0.84%	-27.68%
2017	8.37%	3.84%	5.08%	-2.20%	3.82%	-3.53%	13.39%	4.28%	-5.09%	1.24%	-17.42%	1.49%	10.30%
2016	-13.79%	1.41%	6.96%	0.22%	-3.90%	-4.79%	10.44%	-2.86%	-5.63%	-2.66%	-3.08%	-1.23%	-19.12%
2015	9.39%	3.33%	2.88%	16.15%	-2.98%	-1.19%	-14.74%	-8.64%	-11.38%	13.63%	-2.51%	-2.18%	-3.16%
2014	-6.71%	4.36%	-3.27%	-9.01%	-3.37%	5.68%	8.68%	-2.28%	-5.77%	2.08%	8.37%	-1.70%	-4.77%
2013	10.66%	-2.18%	-5.39%	-3.54%	5.09%	-4.46%	0.41%	8.04%	8.49%	-2.48%	4.73%	-1.74%	17.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0144.HK среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

0144.HK (China Merchants Port Holdings Co Ltd)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Merchants Port Holdings Co Ltd (0144.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0144.HK

^GSPC

Коэффициент Шарпа

China Merchants Port Holdings Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0144.HK (China Merchants Port Holdings Co Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Merchants Port Holdings Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.18 на акцию.

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$1.18	HK$0.82	HK$0.94	HK$0.73	HK$0.76	HK$0.95	HK$0.81	HK$0.87	HK$0.77	HK$0.77	HK$0.77	HK$0.70
Дивидендный доход	10.00%	7.71%	8.22%	5.14%	8.01%	7.21%	5.74%	4.25%	4.00%	3.12%	2.95%	2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Merchants Port Holdings Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.96	HK$0.00						HK$0.96
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.60	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.82
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.72	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.94
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.51	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.73
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.58	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.76
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.73	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.95
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.59	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.81
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.65	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.87
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.55	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.77
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.55	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.77
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.55	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.77
2013						HK$0.48	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У China Merchants Port Holdings Co Ltd дивидендная доходность составляет 10.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У China Merchants Port Holdings Co Ltd коэффициент выплат составляет 53.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Merchants Port Holdings Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0144.HK (China Merchants Port Holdings Co Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Merchants Port Holdings Co Ltd показал максимальную просадку в 86.15%, зарегистрированную 29 июл. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1851 торговую сессию.

Текущая просадка China Merchants Port Holdings Co Ltd составляет 52.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-86.15%	1 сент. 1997 г.	224	29 июл. 1998 г.	1851	27 янв. 2006 г.	2075
-77.83%	2 нояб. 2007 г.	258	20 нояб. 2008 г.	—	—	—
-73.38%	14 дек. 1993 г.	192	24 янв. 1995 г.	461	31 дек. 1996 г.	653
-35.76%	13 нояб. 1992 г.	167	23 июл. 1993 г.	74	15 нояб. 1993 г.	241
-28.2%	12 мая 2006 г.	23	14 июн. 2006 г.	121	5 дек. 2006 г.	144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Merchants Port Holdings Co Ltd составляет 8.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0144.HK (China Merchants Port Holdings Co Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Merchants Port Holdings Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для China Merchants Port Holdings Co Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

Баланс

Денежный поток

Годовой

Квартальный

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию