PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Merchants Port Holdings Co Ltd (0144.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0144000764
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$51.13B
Цена/прибыль7.96
Общая выручка (12 мес.)HK$5.81B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.61B
Годовой диапазонHK$8.99 - HK$12.72
Целевая ценаHK$12.95

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Merchants Port Holdings Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Merchants Port Holdings Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
20.12%
15.20%
0144.HK (China Merchants Port Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Merchants Port Holdings Co Ltd показал доход в 14.47% с начала года и 13.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Merchants Port Holdings Co Ltd составила -1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.47%15.04%
1 месяц4.28%3.47%
6 месяцев20.12%15.07%
1 год13.85%24.43%
5 лет (среднегодовая)4.22%13.22%
10 лет (среднегодовая)-1.77%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0144.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.02%0.31%-3.30%10.33%3.20%14.47%
2023-4.02%0.18%9.45%-3.49%-2.24%2.63%-3.25%-12.34%6.29%2.05%0.50%6.40%0.26%
20221.13%2.37%-3.40%-2.96%7.98%-5.86%-5.10%-6.79%-14.75%-6.79%23.26%0.88%-13.78%
202114.01%4.44%5.49%4.53%1.28%-6.33%-4.59%21.07%3.68%-2.69%-7.54%18.14%58.57%
2020-8.65%-4.82%-22.69%12.87%-5.70%3.11%-3.17%-0.00%-9.20%4.31%11.80%3.26%-21.89%
20199.93%6.45%1.33%-5.26%-13.38%2.39%-1.96%-5.99%-1.88%4.07%-0.81%8.21%0.64%
20181.22%-11.50%-5.57%2.08%1.36%-7.98%1.88%-1.35%-5.09%-10.95%6.60%-0.84%-27.68%
20178.37%3.84%5.08%-2.20%3.82%-3.53%13.39%4.28%-5.09%1.24%-17.42%1.49%10.30%
2016-13.79%1.41%6.96%0.22%-3.90%-4.79%10.44%-2.86%-5.63%-2.66%-3.08%-1.23%-19.12%
20159.39%3.33%2.88%16.14%-2.98%-1.19%-14.74%-8.64%-11.38%13.63%-2.51%-2.18%-3.16%
2014-6.71%4.36%-3.27%-9.01%-3.37%5.68%8.68%-2.28%-5.77%2.08%8.37%-1.69%-4.77%
201310.66%-2.18%-5.39%-3.54%5.09%-4.46%0.41%8.04%8.49%-2.48%4.73%-1.74%17.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0144.HK среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0144.HK, с текущим значением в 6363
0144.HK (China Merchants Port Holdings Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0144.HK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0144.HK, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0144.HK, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0144.HK, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0144.HK, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Merchants Port Holdings Co Ltd (0144.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0144.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0144.HK, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0144.HK, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0144.HK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0144.HK, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0144.HK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

China Merchants Port Holdings Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.53
2.16
0144.HK (China Merchants Port Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Merchants Port Holdings Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.70 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.70HK$0.82HK$0.94HK$0.73HK$0.76HK$0.95HK$0.81HK$0.87HK$0.77HK$0.77HK$0.77HK$0.70

Дивидендный доход

5.75%7.71%8.22%5.14%8.01%7.21%5.74%4.25%4.00%3.12%2.95%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Merchants Port Holdings Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.48
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.60HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.82
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.72HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.94
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.73
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.73HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.95
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.59HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.81
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.65HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.87
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77
2013HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.8%
У China Merchants Port Holdings Co Ltd дивидендная доходность составляет 5.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%53.5%
У China Merchants Port Holdings Co Ltd коэффициент выплат составляет 53.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Merchants Port Holdings Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-55.21%
0
0144.HK (China Merchants Port Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Merchants Port Holdings Co Ltd показал максимальную просадку в 86.15%, зарегистрированную 29 июл. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1851 торговую сессию.

Текущая просадка China Merchants Port Holdings Co Ltd составляет 55.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.15%1 сент. 1997 г.22429 июл. 1998 г.185127 янв. 2006 г.2075
-77.83%2 нояб. 2007 г.25820 нояб. 2008 г.
-73.38%14 дек. 1993 г.19224 янв. 1995 г.46131 дек. 1996 г.653
-35.76%13 нояб. 1992 г.16723 июл. 1993 г.7415 нояб. 1993 г.241
-28.2%12 мая 2006 г.2314 июн. 2006 г.1215 дек. 2006 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Merchants Port Holdings Co Ltd составляет 14.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.16%
2.29%
0144.HK (China Merchants Port Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Merchants Port Holdings Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию