Great Eagle Holdings Limited (0041.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Great Eagle Holdings Limited (0041.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG4069C1486

Сектор

Real Estate

Отрасль

Real Estate - Diversified

Дата IPO

26 окт. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$8.17B

Общая выручка (12 мес.)

HK$5.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$1.60B

EBITDA (12 мес.)

HK$1.77B

Годовой диапазон

HK$9.90 - HK$12.90

Целевая цена

HK$25.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Great Eagle Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0041.HK (Great Eagle Holdings Limited)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Great Eagle Holdings Limited показал доход в 0.93% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Great Eagle Holdings Limited составила -5.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

0041.HK

С начала года

0.93%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

6.98%

1 год

4.53%

5 лет

-10.53%

10 лет

-5.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.90%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

10.94%

1 год

22.18%

5 лет

12.41%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0041.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-2.79%												0.93%
2024	-5.12%	-1.74%	-2.83%	9.11%	2.67%	-6.61%	-3.45%	5.07%	12.10%	-5.60%	-4.89%	-1.28%	-4.46%
2023	9.67%	-1.38%	-14.87%	1.27%	-5.29%	4.09%	-4.97%	-2.75%	-3.32%	-4.07%	-7.69%	3.06%	-25.05%
2022	-0.00%	-9.45%	-3.65%	-3.26%	-3.10%	1.50%	-3.07%	0.82%	-12.92%	-1.91%	5.56%	12.90%	-17.42%
2021	8.92%	26.08%	-7.86%	1.67%	-2.10%	0.19%	-7.77%	0.21%	-10.86%	0.23%	-7.51%	9.88%	5.90%
2020	-9.33%	-2.94%	-11.69%	13.23%	-18.30%	5.63%	-10.05%	13.57%	-10.26%	6.13%	10.43%	3.15%	-15.83%
2019	8.51%	7.02%	2.83%	-7.63%	-4.59%	-3.88%	-4.79%	-8.80%	-6.45%	-1.12%	-0.94%	-0.00%	-19.53%
2018	0.24%	-4.87%	1.92%	1.22%	0.50%	-4.25%	0.91%	0.00%	2.02%	-8.44%	-10.89%	5.02%	-16.49%
2017	-4.33%	4.10%	-0.68%	5.61%	0.74%	3.39%	7.93%	-0.12%	-3.29%	4.50%	-2.21%	-2.50%	13.02%
2016	-14.03%	4.14%	24.06%	12.10%	2.31%	-2.83%	13.61%	-0.14%	0.05%	-0.86%	-0.29%	7.57%	49.38%
2015	2.38%	3.67%	1.87%	4.94%	3.97%	-1.37%	-6.57%	-10.74%	-3.22%	10.85%	-2.54%	1.61%	3.08%
2014	-4.14%	3.34%	10.84%	-4.80%	1.46%	2.53%	-0.53%	1.06%	-6.45%	-1.14%	-0.00%	-3.26%	-2.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0041.HK составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great Eagle Holdings Limited (0041.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0041.HK

^GSPC

Great Eagle Holdings Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0041.HK (Great Eagle Holdings Limited)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great Eagle Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$0.87	HK$0.87	HK$0.87	HK$0.83	HK$0.83	HK$0.83	HK$0.83	HK$0.81	HK$0.78	HK$0.74	HK$0.74	HK$0.77
Дивидендный доход	8.01%	8.09%	7.18%	4.84%	3.81%	3.90%	3.16%	2.42%	1.90%	2.00%	2.92%	3.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great Eagle Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.37	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.87
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.37	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.87
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.83
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.83
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.83
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.83
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.48	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.81
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.48	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.30	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.47	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.27	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.74
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.47	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.27	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.74
2014					HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.27	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.77

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Great Eagle Holdings Limited дивидендная доходность составляет 8.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Great Eagle Holdings Limited коэффициент выплат составляет 85.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0041.HK (Great Eagle Holdings Limited)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Great Eagle Holdings Limited показал максимальную просадку в 79.40%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1035 торговых сессий.

Текущая просадка Great Eagle Holdings Limited составляет 66.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-79.4%	30 окт. 2007 г.	261	24 нояб. 2008 г.	1035	25 янв. 2013 г.	1296
-77.43%	30 янв. 2001 г.	549	24 апр. 2003 г.	340	6 сент. 2004 г.	889
-69.42%	3 нояб. 2017 г.	1660	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-41.56%	13 дек. 1999 г.	62	13 мар. 2000 г.	203	8 янв. 2001 г.	265
-39.67%	22 июн. 1999 г.	89	28 окт. 1999 г.	31	10 дек. 1999 г.	120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Great Eagle Holdings Limited составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0041.HK (Great Eagle Holdings Limited)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Great Eagle Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Great Eagle Holdings Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Great Eagle Holdings Limited (0041.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество