KOWLOON DEV (0034.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

KOWLOON DEV (0034.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

HK0034000254

Сектор

Real Estate

Отрасль

Real Estate - Development

Дата IPO

4 июл. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$5.00B

Цена/прибыль

19.15

Общая выручка (12 мес.)

HK$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$1.04B

EBITDA (12 мес.)

HK$453.65M

Годовой диапазон

HK$3.00 - HK$5.84

Целевая цена

HK$11.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в KOWLOON DEV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0034.HK (KOWLOON DEV)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

KOWLOON DEV показал доход в 1.58% с начала года и -15.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KOWLOON DEV составила 1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

0034.HK

С начала года

1.58%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-2.21%

1 год

-15.41%

5 лет

-6.36%

10 лет

1.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.90%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

10.94%

1 год

22.18%

5 лет

12.41%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0034.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.53%												1.58%
2024	-19.12%	0.42%	0.21%	12.89%	4.79%	-8.61%	-15.77%	-22.15%	14.66%	0.51%	-1.02%	-0.03%	-34.20%
2023	12.18%	0.48%	1.20%	1.42%	-0.47%	1.41%	1.49%	-12.80%	-4.34%	0.88%	-9.42%	-1.27%	-10.82%
2022	1.55%	-2.68%	3.14%	-2.29%	0.98%	-0.88%	-1.44%	-4.08%	-1.09%	-23.04%	3.87%	5.40%	-21.46%
2021	6.54%	2.43%	-3.39%	6.79%	4.82%	1.80%	-0.87%	0.55%	-5.46%	6.59%	12.35%	1.78%	37.98%
2020	-4.71%	-0.32%	-8.73%	6.26%	-3.33%	2.70%	-1.90%	16.97%	-1.97%	0.76%	-1.32%	8.58%	11.05%
2019	8.13%	2.13%	7.69%	8.78%	-2.63%	4.21%	-4.08%	-5.68%	0.43%	5.78%	-3.06%	4.60%	27.95%
2018	1.21%	-0.60%	6.00%	0.45%	1.35%	-1.67%	8.71%	-4.16%	-3.77%	-4.27%	7.68%	-1.79%	8.37%
2017	-0.41%	9.29%	0.75%	6.82%	-1.51%	4.72%	1.18%	4.43%	-2.01%	-1.02%	-2.48%	0.12%	20.89%
2016	-17.49%	-8.23%	25.00%	3.04%	-2.81%	1.93%	2.20%	3.62%	4.03%	0.26%	-0.03%	-2.78%	3.70%
2015	-0.33%	-2.21%	1.58%	10.35%	3.83%	-1.51%	0.10%	-9.90%	0.57%	1.23%	1.94%	-14.42%	-10.50%
2014	-5.44%	4.10%	-0.32%	0.96%	0.95%	-0.92%	3.51%	-0.64%	-4.06%	5.37%	-0.11%	-1.84%	1.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0034.HK составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KOWLOON DEV (0034.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0034.HK

^GSPC

KOWLOON DEV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0034.HK (KOWLOON DEV)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KOWLOON DEV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2,234.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$86.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$86.04	HK$86.04	HK$0.83	HK$0.83	HK$0.81	HK$0.68	HK$0.61	HK$0.53	HK$0.49	HK$0.47	HK$0.46	HK$0.46
Дивидендный доход	2,234.88%	2,270.26%	14.04%	11.23%	7.86%	8.42%	7.57%	7.84%	7.37%	7.89%	7.44%	6.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KOWLOON DEV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00	HK$0.00											HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$85.94	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.10	HK$86.04
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.57	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26	HK$0.83
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.57	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.26	HK$0.83
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.56	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.25	HK$0.00	HK$0.81
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.44	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.68
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.41	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20	HK$0.00	HK$0.61
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.35	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18	HK$0.00	HK$0.53
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.32	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18	HK$0.00	HK$0.49
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.30	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.47
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.29	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.46
2014						HK$0.29	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У KOWLOON DEV дивидендная доходность составляет 2,234.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У KOWLOON DEV коэффициент выплат составляет 116.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0034.HK (KOWLOON DEV)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

KOWLOON DEV показал максимальную просадку в 93.79%, зарегистрированную 29 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3012 торговых сессий.

Текущая просадка KOWLOON DEV составляет 55.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-93.79%	2 нояб. 2007 г.	240	29 окт. 2008 г.	3012	18 янв. 2021 г.	3252
-64.9%	10 нояб. 2021 г.	700	13 сент. 2024 г.	—	—	—
-54.75%	21 авг. 1997 г.	122	24 сент. 1998 г.	247	14 мая 2001 г.	369
-34.99%	13 янв. 2004 г.	85	17 мая 2004 г.	113	3 нояб. 2004 г.	198
-33.72%	24 июл. 2001 г.	38	5 окт. 2001 г.	112	25 апр. 2002 г.	150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KOWLOON DEV составляет 5.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0034.HK (KOWLOON DEV)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KOWLOON DEV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости KOWLOON DEV по сравнению с аналогами в отрасли Real Estate - Development.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0034.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у 0034.HK значение P/E равно 19.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0034.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у 0034.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для KOWLOON DEV.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

KOWLOON DEV (0034.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество