about the PortfoliosLab Trends Portfolio | PortfoliosLab

Инструменты

Анализ доходности

Анализ портфеля

Доходность портфеля

Сравнение акций

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Мартина

Коэффициент Трейнора

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Саммерса

Анализ рисков

Просадки

Ожидаемые потери

Индекс язвы

Стоимость под риском

Волатильность закрытие-закрытие

Волатильность Паркинсона

Волатильность Гармана-Класса

Волатильность Роджерса-Сатчелла

Волатильность Янг-Жанга

Инструменты оптимизации

Корреляция активов

Оптимизация портфеля

Оптимизация портфеля с паритетом риска

Оптимизация по иерархическому паритету рисков

Факторный анализ

Портфели

Ленивые портфели Пользовательские портфели

Скринеры

Скринер ETF Скринер фондов Скринер акций

Обсуждения

about the PortfoliosLab Trends Portfolio

RW

Ricky Wong16 апреля 25 г. | Posted in general

What are the criteria for the PortfoliosLab Trends Portfolio?

0 комментариев

Сортировать по

Категория

Общая

Просмотры

42